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作者来源:销毁哥       发布时间: 2023-02-06 10:59
导读:公司代码:600754、900934 公司简称:锦江酒店、锦江B股上海锦江国

2023-02-06 2023-02-06 2023-02-06

人民币元

√适用 □不适用

存在续租选择权或终止租赁选择权的,本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;

项目 2021年半年度

34、 衍生金融负债

其中:医疗保险费 11,923,892.39 52,317,411.35 57,400,775.46 - 6,840,528.28

48、长期应付款

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

1、 重要承诺事项

(3) 关联租赁情况

2.本期增加金额 - - -

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额

维也纳 1,763,045,160.66 2,578,323,848.25 4,341,369,008.91 1,493,475,257.48 2,139,859,308.81 3,633,334,566.29 1,626,027,504.55 768,483,455.59 2,394,510,960.14 1,582,822,192.04 25,403,187.89 1,608,225,379.93

税收返还 - 554,557.50 与收益相关

锦江国际集团及其下属企业 最终控股公司及其控股子公司 购买商品 会籍礼包 市场价格 15,273,543.47 100.00 现金

其他合同负债 45,491,761.76 11,149,694.34

新设子公司出资款 10,000,000.00 -

应收款项融资

商誉 11,293,048,219.91 11,503,365,924.11 非流动负债合计 17,601,529,102.18 12,825,644,028.18

□适用 √不适用

4、于2023-02-06召开的公司九届四十五次董事会审议通过了《关于调整公司部分董事的议案》;经2023-02-06召开的公司2020年年度股东大会选举,增补张晓强先生、朱虔先生为公司第九届董事会董事,增补张晖明先生为公司第九届董事会独立董事;于2023-02-06召开的公司九届四十六次董事会审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》,选举张晓强先生为公司第九届董事会董事长。

全部签约酒店客房数量(间)

账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 247,414,130.56 118,340,672.28

3-12个月 34.17 68,392,683.87 23,370,797.69 45,021,886.18

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

单位:元 币种:人民币

对于本集团职工退休福利计划等设定受益计划,于各年度末,管理层聘请专家进行精算。精算涉及折现率、长期通货膨胀率、工资增长率及死亡率等主要估计,若未来现金流量的实际情况与估计数不同,有关差额则会影响长期应付职工薪酬的账面价值。

收取利息、手续费及佣金的现金

委托借款(注5):于2023-02-06,旅馆投资下属子公司沈阳锦富酒店投资管理有限公司自沈阳副食集团有限公司取得委托借款人民币4,500,000.00元,借款期限自2023-02-06至2023-02-06止,年利率为1.20%。

30、 财务费用

人民币元

√适用 □不适用

√适用 □不适用

处置长期股权投资产生的投资收益

全部酒店 9,825 100.00 959,158 100.00

6-12个月 5.75 14,283,650.50 820,995.13 13,462,655.37

(2) 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

酒店行业与旅游行业和商务活动密切相关,主要面向旅游市场、商务活动、会议承办及会议展览业等市场的消费者。旅游业已经成为中国第三产业中最具活力与潜力的新兴产业,旅游业在国民经济中的地位不断得到巩固和提高。

人民币元

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表:

折旧 125,625,434.27 158,349,597.14 486,335.82 376,703.78 284,838,071.01

“过去家电人性化一般是指它的智能化和自动化水平,而云空调的人性化更强调的是它像人一样拥有的社交网络。用户通过智能终端从云服务中心中获取支持管理控制空调产品;空调产品运行通过获取云计算中心提供的相关参数,把空调运行状态反馈到智能终端,让人们向空调下达相应的指令。”广东志高空调董事长郑祖义曾表示。

其他非流动金融资产 (五)19 452,100,000.00 452,100,000.00

实收资本(或股本) 其他权益工具 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

单位:元 币种:人民币

2 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 15,840,807 2021-9-22 自发行结束之日起6个月内不得转让

所有者权益(或股东权益):

除短期租赁和低价值资产租赁外,本集团在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日,是指出租人提供租赁资产使其可供本集团使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括:

□适用 √不适用

合计 430,588,337.23 107,647,084.31 430,588,337.23 107,647,084.31

应收股利 25,913,430.55 25,913,430.55

闵行饭店 关联方代垫资金 子公司 15,250,226.88 3年以上 12.09

前期差错更正

(1)货币资金

归属母公司所有者的其他综合收益(损失)的税后净额 5,014,375.36 -28,399,915.19

(1)杭州肯德基有限公司 48,096,535.22 11,408,151.43

投资单位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备期末余额

(2) 债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;

融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

关联方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

长期应收款 (十五)8 17,970,482.87 10,328,000.00

天津河东区锦江之星旅馆有限公司 同一母公司

财务公司 10,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

调整期初未分配利润明细:

计提 收回或转回 转销或核销 本期外币报表折算差额 其他变动

(1) 坏账准备计提情况

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

(3) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

持有待售负债

□适用 √不适用

非流动负债:

其他 11,575,282.27 13,229,730.62

中端酒店 58.10 64.64 33.84 36.73 19.66 23.74 -17.19

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

□适用 √不适用

资产处置收益(损失以“-”号填列) 153,976.39 1,926.84

经济型酒店 47.51 50.72 38.12 34.13 18.11 17.31 4.62

支付的银行手续费 11,575,282.27 13,229,730.62

√适用 □不适用

本集团按照单项资产基础对上述委托贷款进行预期信用损失计量的损失准备并不重大。

项目 本期发生额 上期发生额

8、 长期应收款

朱 虔 董事 选举

账面余额 34,077,605.10 361,885.67 34,439,490.77

农业银行 805,185.00 3,394,814.67 - 长期持有且不以交易为目的 不适用

其他说明:

“丽柏”上海武宁路店装修工程 72,477.05 - 72,477.05 72,477.05 - 72,477.05

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位,合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

代收款 911,649,393.40 894,751,883.39

单位:元 币种:人民币

2、绿色办公:

注:2021年第二季度中国境内中端酒店RevPAR已恢复至2019年同期的92.39%,中国境内经济型酒店RevPAR已恢复至2019年同期的92.09%,中国境内整体平均RevPAR已恢复至2019年同期的99.55%。

六、期末现金及现金等价物余额 5,751,900,832.77 4,020,622,622.35

应付账款 929,830,689.68 1.83 1,787,371,141.16 4.63 -47.98

项目 期末余额 期初余额

2023-02-06

内部交易未实现利润

33、 交易性金融负债

人民币元

其中:原制度资本公积转入 138,656,064.50 - - 138,656,064.50

(3)无锡肯德基有限公司 15,372,100.04 6,898,359.18

长期资产减值损失 - 1,742,052.04

1、国家持股

项目 本期发生额 上期发生额

项目 本期发生额 上期发生额

注2:系旅馆投资下属子公司。

有限服务型酒店业务分部汇总资产负债表

6-12个月 18.00 1,330,330.76 239,402.03 1,090,928.73

酒店营业成本 4,157,906,852.12 80.89 3,986,264,066.38 100.01

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

浙江 11 28 3,960 252 27,921 28 3,960 362 39,356

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -3,109,838.71 -18,989,642.27

□适用 √不适用

□适用 √不适用

√适用 □不适用

项目 期末余额 期初余额

合计 135,207,648.96 - 135,207,648.96 122,040,641.81 - 122,040,641.81

未来12个月内预期信用损失 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) 合计 未来12个月内预期信用损失 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) 合计

其中:权益法下可转损益的其他综合收益 1,571,438.99 50,764.07 50,764.07 - 1,622,203.06

16、长期待摊费用

长期待摊费用摊销 18,892,845.59 16,800,060.78

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

港币 8,662,265.55 0.8323 7,209,767.27 8,383,198.36 0.8416 7,055,299.76

□适用 √不适用

收到其他与经营活动有关的现金 53,404,719.83 88,165,348.44

小计 656,516,286.42 71,863,417.26 50,764.07 117,523,172.41 -1,869,216.31 609,038,079.03 6,504,357.95

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

单位:元 币种:人民币

□适用 √不适用

一年内到期的可转换公司债券

自有和租赁酒店 51.54 47.47 50.04

其他说明:

上海滴水湖锦江之星旅馆有限公司 同一母公司、联营公司

递延所得税负债 2,093,326,462.71 2,099,799,197.70 6,472,734.99

支付其他与投资活动有关的现金

本公司的合并及公司财务报表已经本公司董事会于2023-02-06批准报出。

货币资金 10,745,424,272.57 6,793,091,362.79

Sarovar管理 1 92

营业成本和费用:

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

2 旅馆投资 中国 中国 服务 100.00 - 同一控制下企业合并

所有者权益(或股东权益):

(二)按所有权归属分类

公司本次募集资金投资项目是基于当前产业政策、市场环境等因素做出的。投资项目虽然经过了慎重、充分的可行性研究论证,但是在项目实施过程中,可能出现宏观政策和市场环境发生不利变动、行业竞争加剧等不可预见因素,从而导致募投项目存在无法实施、延期或者无法产生预期收益的风险。

合计 9,086,291,624.04 9,821,370,024.24

2. 境内上市外资股 156,000,000.00 - - 156,000,000.00

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

购置无形资产支出 288,581.18 9,796,080.45 10,084,661.63

合计 62,800,215.24 63,260,659.81

所得税费用 114,127,141.18 -91,696,911.70 不适用

甘孜州圣地香巴拉旅游投资有限公司(注1) - - - - - - - - - 3,057,262.29

预提重大资产置换及附属交易涉及税金 58,623,448.29 58,623,448.29

5、时尚之旅酒店管理有限公司 有限服务型酒店住宿、餐饮管理 100% 90,000 106,063 10,201 1,013

金融资产满足下列条件之一的,表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的:

上海锦江大仓花园饭店管理有限公司 706,496.84 - - 133,293.96 - 119,247.15 - - 720,543.65

(一)基本每股收益(元/股) (五)83 0.0046 0.2978

项目 本期发生额 上期发生额

其他装修工程 8,041,019.23 - 8,041,019.23 8,415,931.48 - 8,415,931.48

□适用 √不适用

本集团自2023-02-06(“首次执行日”)起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号—租赁》(以下简称“新租赁准则”,修订前的租赁准则简称“原租赁准则”)。新租赁准则完善了租赁的定义,增加了租赁的识别、分拆和合并等内容;取消承租人经营租赁和融资租赁的分类,要求在租赁期开始日对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用;改进了承租人对租赁的后续计量,增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理,并增加了相关披露要求。此外,也丰富了出租人的披露内容。本集团修订后的作为承租人和出租人对租赁的确认和计量的会计政策参见附注(三)、42。

担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

境内有限服务型酒店营运及管理业务分部-Keystone 5,766,874,767.03 - 5,766,874,767.03

百岁村餐饮 124,680,931.44 2,497,835.17 2,497,835.17 7,469,908.18 89,223,645.65 -8,090,931.81 -8,090,931.81 -23,438,343.80

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

24、在建工程

□适用 √不适用

IU 11 279

租赁负债 锦江资本及其下属企业 384,651,183.28 -

合计 100,674,658.47 98,238,949.97 57,226,849.05 84,053,994.27

减:营业成本 (十五)28、29 98,238,949.97 84,053,994.27

(1) 其他权益工具投资情况

其中:应收利息 26,488,469.59 6,662,141.98

于 2021年 1至 6月份,公司于中国大陆境内有限服务型连锁酒店业务实现合并营业收入430,574万元,比上年同期增长40.02%;实现归属于母公司所有者的净利润24,798万元,比上年同期下降53.47%;合并营业收入中的前期加盟服务收入36,894万元,比上年同期增长28.80%;持续加盟及劳务派遣服务收入149,743万元,比上年同期增长56.86%。

2、 本企业的子公司情况

□适用 √不适用

上海锦江资本股份有限公司 482,007,225 人民币普通股 482,007,225

衍生金融资产

租赁负债的初始计量金额;

持有待售资产

(4)竣工结算调整 - 10,802.74 - - 10,802.74

都城客户组合 34,439,490.77 100.00 535,710.52 1.56 33,903,780.25 23,635,192.08 100.00 1,163,457.26 4.92 22,471,734.82

注1:本期增加金额包括在建工程完工转入长期待摊费用人民币2,293,600.10元,购置增加长期待摊费用人民币7,604.99元。

广告费 3,618,569.62 1,729,747.33

□适用 √不适用

旅馆投资在建工程

代收款及其他 139,639,683.01 41,773,054.46

吸收投资收到的现金 4,978,299,985.86 -

财务费用 99,614,930.99 97,128,112.55

2、 同一控制下企业合并

GOLDEN TULIP SOUTHERN ASIA LTD 联营企业

□适用 √不适用

都城品牌创新项目专项扶持资金 708,400.00 3,266,450.00 与资产相关

应付债券

锦江国际集团、锦江资本及其下属酒店服务类企业 最终控股公司、母公司及其控股子公司 提供劳务 团膳服务收入 市场价格 3,373,584.90 3.58 现金

减:库存股

租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

锦江资本是一家在中华人民共和国境内由上海新亚(集团)有限公司改制而成的股份有限公司,成立于2023-02-06,主要从事酒店、食品等业务。2023-02-06锦江资本(证券代码:02006)获准在香港联合交易所有限公司挂牌交易。其母公司及最终控股股东均为锦江国际。

单位:元 币种:人民币

2.本期增加金额 - 1,843,923.16 - 238,946.43 2,082,869.59

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债,除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,本集团才确认递延所得税资产。

加盟酒店 89.06 53.78 65.60 113.62 -21.62

应收融资租赁款 10,162,634.03 - 10,162,634.03 - - -

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性

单位:元 币种:人民币

每10股转增数(股)

递延所得税资产 (十五)17 - -

新亚大酒店 指 上海锦江国际酒店股份有限公司新亚大酒店

85、套期

当期确认(转回)的减值损失 3,670,868.32 -2,740,918.49 929,949.83

2.提取一般风险准备

内部信用评级 本期期末余额 上期期末余额

其他说明:

其他应收款 上海光缕企业管理有限公司 11,013,455.88 - - -

期末954,652,659.65元,期初629,552,892.40元,增长51.64%。主要是本期应收上海肯德基、杭州肯德基、苏州肯德基及无锡肯德基2020年度股利、以及法国卢浮集团应收政府部门疫情专项支持补贴等所致。

其他流动负债

账面价值 45,362,548.81 - - 45,362,548.81

财务公司 10,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

3.外币财务报表折算差额 1,245,941.23 -29,038,699.39

其中:

本期期末余额 上期期末余额

49 北京锦江之星旅馆投资管理有限公司(注3) 中国 中国 服务 - 100.00 同一控制下企业合并

(4)上海肯德基有限公司 83,906,651.08 -

(二)主要财务指标

公司已在本报告中详细阐述存在的行业风险、市场风险等,敬请查阅“管理层讨论与分析”部分的内容。

√适用 □不适用

资产处置收益(损失以“-”号填列) (五)74 6,088,739.99 -5,293,999.40

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

加盟和管理酒店 6,876 7,685 7,942

单位:元 币种:人民币

减:所得税费用 3,506,219.46 -8,980,024.05

(2)权益工具投资

减:库存股

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 286,747.51 41,887.93

应收票据

融资租赁 -

2021年是“十四五”战略规划的开局之年,按照“基因不变、后台整合、优势互补、共同发展”的方针,围绕“坚持核心主业发展、坚持高质量发展、坚持稳中求进谋发展”的基本原则,提升自主创新能力,不断推进组织创新、产品创新、品牌创新,统筹实施全球酒店产业整合,中国区进一步优化整合,着力提升品牌、质量、效益,推动实现高质量发展。

6、卢浮集团(注2)(Groupe du Louvre) 经营酒店及餐饮 100% 26,204万欧元 10,449万欧元 10,802万欧元 -4,088万欧元

锦江国际(集团)有限公司上海联谊大厦 同一最终控制方

“锦江之星”苏州市工业园区通园路酒店装修工程 21,965,473.21 1,345,337.09 3,415,230.64 - 19,843,873.92 - - 51,705.74 自筹资金

三、违规担保情况

成本法核算的长期股权投资收益 210,760,966.95 900,000.00

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下:

一是办公人员日常办公思想上的“绿色化”,即自觉的节水、节电、节约纸张等节约的意识。二是打造办公行为的“绿色化”,使用IT系统办公代替纸质,公共办公区域空调温度设置为26度,员工下班及时关闭办公设备,减少碳排放。

其他

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失

报告期内,公司所从事的主要业务为“有限服务型酒店营运及管理业务”和“食品及餐饮业务”。

□适用 √不适用

□适用 √不适用

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

单位:元 币种:人民币

上海锦江国际投资管理有限公司 股权转让 - 170,436,388.68

3.本期减少金额

√适用 □不适用

√适用 □不适用

其他债权投资

计提比例(%) 应收账款 坏账准备 账面价值

服务成本及设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本。重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动(包括精算利得或损失、计划资产回报扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额、资产上限影响的变动扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额)计入其他综合收益。

十二、其他重大事项的说明

注 1:根据财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告(财政部税务总局 国家发展改革委公告2020年第23号),自2023-02-06至2023-02-06,从事《西部地区鼓励类产业目录》产业且主营业务收入占企业收入总额 60%以上的,执行西部大开发15%的企业所得税税率。自2023-02-06至2023-02-06,在西藏的营业收入占全部营业收入比重40%(含本数)以上的,减半征收应缴纳的企业所得税中属于地方分享部分。拉萨锦江之星旅馆有限公司于适用所得税税率为9%。

□适用 √不适用

6 上海饮食服务成套设备公司(“成套设备”) 中国 中国 贸易 100.00 - 通过设立或投资等方式取得

1至2年

财务公司 10,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

工伤保险费 4,808,574.68 2,344,666.49 2,727,089.44 - 4,426,151.73

项目 本期期末余额 上期期末余额

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

少数股东损益 115,782,942.00 -10,298,022.54 1,272,485.58 106,757,405.04

(5)资本公积

其他 16,137,430.14 4,036,104.72 21,756,535.74 5,441,116.40

有限服务型酒店业务分部息税折旧摊销前利润表

郑州锦江之星 指 郑州锦江之星旅馆有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

工程物资

锦盘酒店 指 上海锦盘酒店有限公司

单位:元 币种:人民币

对外交易成本 2,641,369,668.60 686,295,376.16 93,945,340.03 3,421,610,384.79

本集团流动资产及流动负债中不以公允价值计量的金融资产与金融负债的账面价值接近公允价值。

一、承诺事项履行情况

本期3,442,853,932.10元,上年同期-388,011,353.87元,现金流量净流入比上年同期增加3,830,865,285.97元。主要是本期完成非公开发行A股股票,及执行新租赁准则等所致。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

2、 金融资产转移

√适用 □不适用

白玉兰(商务)上海沪太路志丹路自营项目装修工程 10,254,226.59 4,020,984.73 - - - - - 14,275,211.32 自筹资金

财务公司 10,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

公司的中文名称 上海锦江国际酒店股份有限公司

小计 706,496.84 - - 133,293.96 - 119,247.15 - - 720,543.65

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

收到其他与投资活动有关的现金 2,927,515.32 -

合计 55,390,178.33 - 1,282,128.13 54,108,050.20

(十五)母公司财务报表主要项目注释

合计 713,105.10 15,862,564.17

沈阳松花江街锦江之星旅馆有限公司 同一母公司、联营公司

1年以内 34,077,605.10 173,824.85 0.51 22,714,716.62 242,981.80 1.07

开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:

其他 24,448.67 12,401.99

√适用 □不适用

人民币元

待摊费用 39,882,821.05 29,706,501.29

Htelière de Magny (Disney) 装修工程 780,782.41 - 780,782.41 1,487,037.40 - 1,487,037.40

GDL 458,097,520.00 2023-02-06 2023-02-06 否

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

23、 生产性生物资产

实收资本(或股本) 其他权益工具 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计

对外交易收入 4,305,735,145.92 834,233,197.70 122,360,516.15 212,095.27 5,262,540,955.04

3.股份支付计入所有者权益的金额

□适用 √不适用

工伤保险费 4,367.29 170,611.17 166,795.76 8,182.70

(以下将锦江国际同上述公司统称为“锦江国际及其下属企业”)

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益) -153,976.39 -1,926.84

项目 本期发生额 上期发生额

为方便报表使用者阅读并比较本公司有限服务型酒店业务分部2023-02-06与2023-02-06的资产负债变动状况、2023-02-06至2023-02-06止期间和2023-02-06至2023-02-06止期间的经营成果、现金流量情况及有限服务型酒店业务分部的客房运营数据,本公司编制了后附的有限服务型酒店业务分部汇总会计报表和客房运营报表。本有限服务型酒店业务分部汇总会计报表并未对有限服务型酒店业务分部与本公司其他业务分部间的交易和往来余额进行抵销。本汇总会计报表和客房运营报表仅供报表使用者参考。

为降低信用风险,本集团控制信用额度、进行信用审批,并执行其他监控程序(包括控制中国境内加盟酒店现金流量等)以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保对无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明

出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费

“7天酒店”直营店高级房工程 3,881,982.75 8,842,756.41 - 410,377.37 - - - 12,314,361.79 自筹资金

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

国家第一养老金信托公司 4,147,982 4,147,982 非公开发行 2021-9-22

坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计

□适用√不适用

42.2.2 租赁的分类

一年内到期的非流动资产 (十五)7 772,600.98 -

一年后到期的长期借款 2,167,000,000.00 4,166,000,000.00

UBS AG 6,726,457 6,726,457 非公开发行 2021-9-22

加权平均净资产收益率(%) 0.03 2.15 减少2.12个百分点

可抵扣暂时性差异 866,100,328.79 30,544,131.73

□适用 √不适用

(1)购置 - - - - 639,944.00 605,870.40 1,245,814.40

中国境外地区 834,233,197.70 910,357,557.23

经营活动产生的现金流量净流入比上年同期增加,主要是本期公司旗下境内有限服务型酒店运营情况逐步改善和恢复,及执行新租赁准则等所致。

控制是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时,已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

3、大气污染防控方面:

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

本集团将一项以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类为以摊余成本计量的金融资产的,以其在重分类日的公允价值作为新的账面余额。

前十名股东持股情况

承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入

合同履约成本 4,894,187.85 - 4,894,187.85 5,659,081.78 - 5,659,081.78

□适用 √不适用

√适用 □不适用

□适用 √不适用

施工尽量控制噪音,对噪声过大的设备机械尽量少用或不用,施工中采取措施将噪音影响降到最低;对强噪音机械(如搅拌机、电锯、砂轮机等)设置封闭的操作棚,以减少噪声扩散;尽量避免夜间施工,确实有必要则需向环保部门提前申请获得同意意见。

单位:元 币种:人民币

43、其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

1.重新计量设定受益计划变动额

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他应付款项目 本期期末余额 上期期末余额

加:资产减值准备 - 1,742,052.04

减:税金及附加 60,653,129.50 62,321,709.58

长期待摊费用 (十五)16 157,104,272.17 173,734,744.07

上海海仑宾馆有限公司 同一母公司

担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 0

□适用 √不适用

信用借款(注3):于2023-02-06,本集团下属子公司海路投资向关联方Master Melon Capital融入信用借款250,000,000.00欧元,折合人民币1,921,550,000.00元,其中一年内到期借款为人民币1,921,550,000.00元。借款期限自2023-02-06至2023-02-06,年融资成本为1.17%。

租赁负债 9,086,291,624.04 17.85 0.00 不适用

其他非流动资产 锦江资本及其下属企业 25,510,000.00 - 9,000,000.00 -

单位:元 币种:人民币

其他应收款 锦亚餐饮 47,900,000.00 - 47,900,000.00 -

(1) 存货分类

(三) 资产、负债情况分析

1、 遵循企业会计准则的声明

项目 本期发生额 上期发生额

√适用 □不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

租赁 46,170,164.81 - - - 46,170,164.81

客户贷款及垫款净增加额

采用权益法核算的长期股权投资确认的投资收益(损失) -5,674,116.33 -8,445,945.67 -622,507.05 46,156,071.53 31,413,502.48

手续费及佣金支出

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理,发放的股票股利不影响股东权益总额。

66 上海锦奉旅馆有限公司(注3) 中国 中国 服务 - 100.00 同一控制下企业合并

银行存款:

人民币元

□适用 √不适用

重要提示

合同负债是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

单位:元 币种:人民币

上海光缕企业管理有限公司 最终控制方之合营公司

3.其他权益工具投资公允价值变动 -358,875.00 -1,011,375.00

锦江电商 指 上海锦江国际电子商务有限公司

都之华 3,740,756.59 3,740,756.59

投资活动现金流入小计 123,844,207.44 587,996,729.62

武汉锦江国际大酒店有限公司 同一母公司

√适用 □不适用

公司、本公司、锦江酒店 指 上海锦江国际酒店股份有限公司(于2023-02-06经上海市市场监督管理局登记完成更名) 原名“上海锦江国际酒店发展股份有限公司”

小计 839,260.31 -

√适用 □不适用

权益法下不能转损益的其他综合收益

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) 146,966,155.05 -236,233,924.52

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 210,199,248.29 190,842,645.70

其他说明

√适用 □不适用

61、营业收入和营业成本

固定资产折旧 8,663,437.29 8,621,181.91

(七)其他

6个月以内 0.32 378,294,782.76 1,206,310.51 377,088,472.25

小计 22,764.00 - - -

短期借款 (十五)18 570,000,000.00 620,000,000.00

SNC Angers Montpellier Villeneuve Rennes Invest Hotels 7,902,984.86 - - 345,698.63 - - - -339,192.01 7,909,491.48 -

偿还银行借款 1,380,336,027.48 521,524,064.21

(2)苏州肯德基有限公司 25,001,187.23 7,606,919.94

√适用 □不适用

人民币元

71 伊犁锦旅酒店管理有限公司(注2) 中国 中国 服务 - 100.00 通过设立或投资等方式取得

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

财务公司 10,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

□适用 √不适用

合同资产

加:现金等价物的期末余额 - -

目录

□适用 √不适用

财务公司 10,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

√适用 □不适用

(7) 本财务报告期内本公司并无其他关联交易。

分部营业收入合计 4,306,107,585.87 843,826,145.96 122,360,516.15 1,508,498.46 11,261,791.40 5,262,540,955.04

其他

所有者权益(或股东权益合计 17,231,921,901.08 12,103,135,479.07

1.期末账面价值 1,149,627,284.11 3,517,387,859.22 620,234,143.97 1,076,782.80 159,607,910.43 5,447,933,980.53

税金及附加 (五)63 62,800,215.24 63,260,659.81

3、 在合营企业或联营企业中的权益

(7) 涉及政府补助的应收款项

所得税费用 109,344,374.51 -86,533,013.63

(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明

□适用 √不适用

应收票据

预提重大资产置换及附属交易涉及税金 58,623,448.29 尚需待相关税金的清算工作完成后确定

其他应收款 138,057,691.92 138,057,691.92

其他说明:

专利、相关权利及软件 直线法分期平均摊销 2-15 0

可随时用于支付的银行存款 10,719,088,206.04 6,781,443,045.06

截止报告期末普通股股东总数(户) 38,124(其中:A股股东16,572,B股股东21,552)

财务公司 11,565,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债

其他应收款 闵行饭店 15,250,226.88 - 14,869,252.68 -

(2) 主营业务(分行业)

三、减值准备

2至3年

合同取得成本

1、工资、奖金、津贴和补贴 11,989,631.91 47,065,803.10 49,650,614.17 9,404,820.84

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

(1) 应收利息分类

上海吉野家 指 上海吉野家快餐有限公司

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

43 青岛锦江之星旅馆有限公司(注2) 中国 中国 服务 - 100.00 同一控制下企业合并

全部开业酒店 104.86 116.91 159.32

合计 88,623,448.29 /

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

--转入第三阶段

核算方法 在被投资单位持股比例(%) 在被投资单位表决权比例(%) 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明

(2)竣工结算调整 - - 4,751,730.08 - - 4,751,730.08

其他

科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)

上海锦江国际电子商务有限公司 办公区域 488,761.25 213,709.80

其他应收款 125,518,931.67 112,140,150.12

报告期内,公司和公司全资子公司锦江之星、旅馆投资公司与锦江都城,以及控股子公司维也纳受托经营锦江国际集团和锦江资本下的西安锦江之星、郑州锦江之星、达华宾馆、胶州旅馆、新亚大酒店、新城饭店、青年会大酒店、天津河东区锦江之星、滴水湖锦江之星、天津沪锦投资、天津锦江之星、镇江京口锦江之星、沈阳松花江街锦江之星、长春锦旅投资、宁波锦波旅馆等,共计承担受托经营费用人民币4,379万元;公司租赁南华亭酒店及白玉兰宾馆,共计承担相关租赁费用人民币926万元;并向锦江资本、青年会大酒店、南华亭酒店及白玉兰宾馆支付有关人员的劳动报酬及其社会保险费等费用共计人民币3,376万元。

沈阳松花江街锦江之星 指 沈阳松花江街锦江之星旅馆有限公司

项目 中国境内有限服务型酒店营运及管理业务 中国境外有限服务型酒店营运及管理业务 食品及餐饮业务 其他 分部间抵销 合计

(6) 商品销售收入

上海齐程网络科技有限公司 49,513,518.84 - - 1,668,527.87 - - - - 51,182,046.71 -

(3) 优先选用满足国家和地方节能设计规范要求的外门窗材料,在计算无法满足节能标准的前提下,才可考虑断桥门窗及Low-E玻璃;

中端酒店 2,452

√适用 □不适用

食品销售 13,290,233.29 9,855,053.26 9,795,741.94 12,173,997.26

天津沪锦旅馆投资有限公司 同一母公司、联营公司

长期借款及一年内到期的非流动负债 6,264,528,955.14 8,862,091,724.04 15,126,620,679.18

Groupe du Louvre (ex Star Gt Acquisition)装修工程 7,067,045.85 - 7,067,045.85 7,075,128.90 - 7,075,128.90

金额 占营业收入(%) 金额 占营业收入(%)

生产性生物资产

应交税费 (五)40 398,359,955.72 475,766,987.74

□适用 √不适用

农业银行(注) 13,180,500.00 13,659,000.00

□适用 √不适用

1、水污染防控方面:

单位: 元 币种: 人民币

37、 优先股、永续债等其他金融工具

名称 期末余额

6个月以内 0.02 21,384,385.86 3,579.77 21,380,806.09

卢浮酒店集团、LHG 指 Louvre Hotels Group,注册于法国

持续加盟及劳务派遣服务 1,497,429,986.82 193,048,690.05 1,690,478,676.87

进项税加计抵扣 - 216,070.49 与收益相关

张晓强 董事长 选举

三、减值准备

单位:元 币种:人民币

递延所得税负债增加(减少) 3,506,219.46 -8,980,024.05

(3) 合同产生的收入情况

SNC LISIEUX 联营企业

山西金广快捷酒店管理有限公司(“金广快捷”) 40,171,417.85 - 40,171,417.85

项目 上期期末余额 会计政策变更 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额

2023-02-06 上期变动 2023-02-06

锦江国际及其下属企业 销售食品 525,486.31 238,577.67

25 上海锦浦投资管理有限公司(注2) 中国 中国 服务 - 100.00 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

资本溢价 9,085,391,183.30 - - 9,085,391,183.30

合计 171,363,145.77 176,991,203.94

项目 本期期末余额 上期期末余额

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

本期计提

企业互助社会捐金 营业收入 0.16%

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

项目 2023-02-06至2023-02-06止期间 2023-02-06至2023-02-06止期间

□适用 √不适用

新都城 酒店管理费收入(持续加盟) 839,260.31 -

资本公积 12,732,022,756.16 25.00 7,865,585,211.86 20.36 61.87

□适用 √不适用

无锡肯德基有限公司 58,200,000.00 58,200,000.00

关联方代垫资金 120,362,823.87 107,928,549.37

√适用 □不适用

收购日被收购方可辨认负债公允价值超过账面价值的摊余金额(注) 579,223,928.49 552,305,310.98 1,131,529,239.47

转作股本的普通股股利

合同取得成本

预收款项 5,481,209.40 5,481,209.40

上海锦闵旅馆有限公司 办公区域 213,709.80 213,709.80

无论经上述评估后信用风险是否显著增加,当金融工具合同付款已发生逾期超过(含)30日,则表明该金融工具的信用风险已经显著增加。

投资所支付的现金 16,510,000.00 56,674,455.26

□适用 √不适用

(3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;

财务公司 457,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) -14,532,763.36 5,293,999.40

□适用 √不适用

2023-02-06至 2023-02-06止期间

加:现金等价物的期末余额 -

□适用 √不适用

下降25个基点 9,240 6,768 8,426 6,138

40.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

项目 期末余额 期初余额

长期借款 8,684,429,249.10 14,540,076,203.12

□适用 √不适用

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 252,710,167.81 357,112,627.76

2020年度股东大会 2023-02-06 2023-02-06 大会审议并以现场投票和网络投票方式表决通过了以下议案: 1、《2020年度董事会报告》 2、《2020年度监事会报告》 3、《2020年年度报告及摘要》4、《2020年度财务决算报告》 5、《2020年度利润分配方案》 6、《关于支付会计师事务所审计费用的议案》7、《关于聘请公司2021年度财务报表和内部控制审计机构的议案》 8、《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度拟发生关联交易的议案》 9、《关于修订部分条款的议案》10、《关于增补董事的议案》 11、《关于增补独立董事的议案》

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。

其他应收款 锦江资本及其下属企业 10,151,851.58 - 24,085,807.25 -

项目 本期期末余额 上期期末余额

本集团对于酒店客房服务收入、持续加盟及劳务派遣服务收入采用产出法确定履约进度,即根据已转移给客户的商品或服务对于客户的价值确定履约进度。本集团对于前期加盟服务收入采用投入法确定履约进度,即根据本集团为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,本集团按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

母公司拨款 5,559,557,513.84 5,629,691,001.14

于 2021年 6月 30日,本集团下属境外子公司自境外银行融入银行透支借款折合人民币122,378,186.51元,借款以浮动利率计息,年利率为欧元银行间三个月同业拆借利率加70基点。

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准备 减值准备期末余额

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本公司按年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金;当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时,可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损或者增加股本。任意盈余公积金经批准后可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

营业收入

投资收益 594,803,925.25 -7,544,911.20 137,993,134.15 13,438,160.17 738,690,308.37

支付委托贷款 - 11,700,000.00

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

(九)公允价值的披露

本公司作为出租方:

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

单位:元 币种:人民币

合计 421,062,659.68 113,197,021.69

9.2 外币财务报表折算

利息收入 75,358,222.38 28,458,392.74 164.80

全部开业酒店 106,024 100,577 101,283

人民币元

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

□适用 √不适用

二、联营企业

质押借款 1,729,000,000.00 2,459,000,000.00

3.股份支付计入所有者权益的金额

4、外资持股 30,986,550 30,986,550 30,986,550 2.90

□适用 √不适用

□适用 √不适用

应收款项融资

46、应付债券

代理承销证券款

GDL酒店物业扶持补贴 46,846,418.06 - 475,727.49 46,370,690.57 与资产相关

库存现金 4,415,645.10 5,267,562.76

□适用 √不适用

财务公司 10,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

本集团租赁了多项资产,包括房屋及建筑物、机器设备及运输工具等,租赁期为2年至10年。

1.本期期初余额 316,576,841.65

1.本期期末余额 27,636,809.81 38,971,496.34 113,014.46 890,266.13 67,611,586.74

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

其他资本公积 130,191,685.28 - - 130,191,685.28

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

周转材料

法定盈余公积 478,968,220.00 - - 478,968,220.00

4.其他

对利润的影响 对股东权益的影响 对利润的影响 对股东权益的影响

本期-929,949.83元,上年同期-7,902,673.01元,本期比上年同期减少损失6,972,723.18元。主要是本期计提的应收账款坏帐损失比上年同期减少所致。

十、重大风险提示

长租约亏损 - -

项目 期末余额 期初余额

其他流动资产 (五)13 412,547,251.66 372,195,728.76

关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易金额 占同类交易金额的比例(%) 关联交易结算方式

单位:元 币种:人民币

其他流动资产 372,195,728.76 373,969,138.89 1,773,410.13

45.3土地及品牌的使用寿命

(3)一年内到期的非流动负债

中信证券股份有限公司-青岛城投金控1号定向资产管理计划 3,363,228 3,363,228 非公开发行 2021-9-22

财务公司 10,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

资本化费用 - - 16,908.75 4,227.19

注 2:于2023-02-06,本集团下属子公司自财务公司融入的信用借款合计为人民币16,500,000.00元,年利率为3.60%。

无形资产摊销 78,164,868.67 103,139,839.94

4、噪音污染防控方面:

其中:投资者投入的资本 7,785,762,028.28 - - 7,785,762,028.28

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

锦江国际及其下属企业 团膳服务收入 1,109,433.96 1,109,433.96

自有和租赁酒店人工成本 1,070,448,868.55 918,617,120.54

餐饮服务 3,804,727.74 2,323,539.66 2,871,995.32 3,753,495.62

长期应付职工薪酬

合计 1,002,730,663.84 2,507,968,714.25

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 29

其他说明

6、商誉、商标等资产的减值风险

长期应付款 6,129,160.35 6,576,026.22

签字会计师姓名 陈 彦 先生、黄一婷女士

其他应收款 锦江之星 14,073,888.19 - 8,544,422.33 -

二、非持续的公允价值计量

2. 贷款业务

√适用 □不适用

√适用 □不适用

11、 持有待售资产

(2) 按款项性质分类

1 招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 21,082,063 2021-9-22 自发行结束之日起6个月内不得转让

601288 农业银行 16,575,314.67 4,350,000 13,180,500.00 805,185.00 其他权益工具投 资

交易性金融资产 (十五)2 215,741,000.00 214,412,000.00

□适用 √不适用

本期-3,109,838.71元,上年同期8,053,521.84元,本期比上年同期减少收益11,163,360.55元。主要是已于2020年末出售的其他非流动金融资产上年同期公允价值上升所致。

前十名无限售条件股东持股情况

餐饮收入:本集团提供餐饮服务的,在餐饮服务提供给客户的时点确认收入。

所得税费用 114,127,141.18 -91,696,911.70

董事长:张晓强

合营企业:

项目 2023-02-06 本期增加 本期减少 2023-02-06

全部营业成本和费用 5,195,853,948.92 101.08 4,691,479,747.58 117.70

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

83 Plateno Investment Limited(注7) 开曼群岛 开曼群岛 投资 - 96.50175 非同一控制下企业合并

合计 286,834,785.53 258,467,761.04

在合同开始日,本集团评估该合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化,本集团不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

42.2.2.2 本集团作为出租人记录融资租赁业务

8.3 应收股利

持续督导的期间 2023-02-06至2023-02-06

合计 201,545,438.24 16,528,193.72 185,017,244.52

信用借款—银行(注1) 769,240,186.51 994,585,319.50

全部开业酒店 9.12 17.62 19.38

25、使用权资产

√适用 □不适用

26、资本公积

中端酒店

1.上期期末余额 91,847,425.45 14,857,867.95 106,705,293.40

人民币元

保险合同准备金

四、信息披露及备置地点变更情况简介

减:一年内到期的长期借款 -6,039,557,672.92 -837,818,420.86

41.2 递延所得税资产及递延所得税负债

□适用 √不适用

流动负债:

合计 1,329,000.00 -34,554,000.00

非流动负债 9,821,370,024.24

1.结算时支付的对价 -632,078.55 -378,596.51

项目 2023-02-06至2023-02-06止期间 2023-02-06至2023-02-06止期间

2、于2023-02-06,董事会收到书面辞呈,独立董事俞妙根先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务。

订房系统渠道服务收入:本集团提供订房系统渠道服务的,在提供相关服务完成时确认订房系统渠道服务收入。

(8) 关联方应收应付项目

锦卢投资公司 指 上海锦卢投资管理有限公司

上海虹桥宾馆有限公司 同一母公司

单位:元

人民币元

3.酒店物品供应链合作收入

2.本期计提 1,171,202.88 1,314,999.75 2,486,202.63

2.其他权益工具持有者投入资本

货币资金 767,185,291.46 767,185,291.46

一年内到期的非流动负债 781,000,000.00 44,211,545.96 825,211,545.96

油气资产

预付境外社会保险 14,507,332.33 34,629,934.07

其中:对合营企业投资 720,543.65 720,543.65 706,496.84 706,496.84

资本性支出 90,856,937.29 285,581,561.45 91,051.77 113,292.98 376,642,843.49

投资收益 -5,217,146.41 1,379,267.26 174,655,668.70 -304,278.72 170,513,510.83

1、 非同一控制下企业合并

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

2、 税收优惠

合计 2,560,556,750.38 1,213,436,810.10

预付款项 110,048,839.53 0.22 220,048,228.41 0.57 -49.99

人民币 137,185.40 120,253.88

资产总计 44,598,306,822.84 36,738,369,303.77 负债和股东权益总计 44,598,306,822.84 36,738,369,303.77

合计 110,048,839.53 100.00 220,048,228.41 100.00

财务公司 50,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

本期253,607,387.90元,上年同期366,735,158.59元,本期比上年同期下降30.85%。主要是本期收到疫情专项补贴比上年同期减少所致。

所有者权益(或股东权益)合计 13,706,020,927.15 12,678,535,819.42 -1,027,485,107.73

52 扬州锦扬旅馆有限公司(注3) 中国 中国 服务 - 75.00 同一控制下企业合并

RevPAR(元/间) 173.48 124.28 39.59 200.83 -13.62

(7) 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

第十四届中国酒店业金鹰奖授予“锦江都城”品牌“2020-2021年度全国酒店品牌美誉度排行榜TOP50”称号、“全国中高端酒店品牌美誉度排行TOP30称号”称号,授予“麗枫”品牌、“希岸”品牌、“维也纳酒店”品牌“全国中档酒店品牌规模TOP30”称号,授予“麗枫”品牌、“维也纳酒店”品牌“全国中档酒店品牌美誉度排行TOP30”称号,授予“7天”品牌、“派”品牌“全国经济型酒店品牌规模TOP30”称号,授予“IU”品牌“全国经济型(轻中端)品牌美誉度排行TOP30”称号,授予“锦江都城”品牌、“维也纳国际”品牌“中高端酒店品牌美誉度TOP30”称号。

五、公司股票简况

营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

所得税 78,371,461.60 -135,617,403.38 3,816,125.98 -8,980,024.05 -62,409,839.85

56 重庆锦江之星旅馆投资有限公司(注3) 中国 中国 服务 - 100.00 同一控制下企业合并

生产性生物资产

衍生金融负债

负债总额 12,967,739,686.11 15,242,184,913.79 193,037,970.54 5,019,625,731.34 200,415,941.46 33,222,172,360.32

计算上述资产组组合的可收回金额的关键假设及其依据如下:

支付委托贷款 16,510,000.00 20,700,000.00

-购建长期资产承诺 87,257 38,433

√适用 □不适用

广州窝趣公寓管理有限公司 联营企业

福建 9 13 1,688 119 12,728 15 1,917 210 22,537

其他 115,293.00 104,325.00

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

√适用 □不适用

预付款项 1,138,401.09 1,138,401.09

82、 所有权或使用权受到限制的资产

应收保费

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

按单项计提坏账准备

三、董事、监事和高级管理人员情况

合并资产负债表

(四)所有者权益内部结转

归属于上市公司股东的净资产 16,612,587,966.33 12,709,518,765.44 30.71

本集团在本年内不存在已转移但未整体终止确认的金融资产。本集团在本年内也不存在已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产。

在确定设定受益计划义务现值时所使用的重大精算假设为折现率、通货膨胀率及死亡率。本年度折现率为0.40%,通货膨胀率为1.50%。死亡率的假设是以65岁退休的男性职工和60岁退休的女性职工的平均预期剩余生命年限。GDL总部人员薪酬预期增长率为3%,酒店人员薪酬的预期增长率为2.5%。

√适用 □不适用

维也纳酒店 指 维也纳酒店有限公司

对利润总额的影响 对股东权益的影响

六、前瞻性陈述的风险声明

开业酒店全部客房数量(间)

5年以上

电脑手机等设备连接WIFI,省流量,网速快并且能够流畅地视频是一件大快人心的事,但在日常生活中碰到有密码的无线无法破解连接时是件很痛苦的事情。那么,究竟怎样能够破解wifi密码呢?下面赶紧跟着一起来看看吧!

3.本期期末余额 47,673,054.79 7,603,187.87 55,276,242.66

投资性房地产

会计政策变更 -130,390,200.00 -664,381,617.70 -5,452,333.00 - -19,524,825.00 -819,748,975.70

债权投资减值损失

除使用寿命不确定的土地不予折旧外,其他固定资产从达到预定可使用状态的次月起,采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的折旧方法、使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下:

上海新锦酒店管理有限公司 联营企业

人民币元

8.4 其他应收款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

上交所 指 上海证券交易所

从关联方融入的借款 18,980,000.00 812,500,000.00

√适用 □不适用

序号 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方式

□适用 √不适用

外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算,汇率变动对现金及现金等价物的影响额,作为调节项目,在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

4.期末余额 293,990,843.58 150,400,000.00 - 6,111,865,122.01 336,871,142.88 1,305,286,073.54 8,198,413,182.01

□适用 √不适用

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 247,414,130.56 118,340,672.28

南华亭酒店 经营区域 4,525,621.39 4,070,080.86

本公司作为担保方

公司主要会计数据和财务指标的说明

姓名 担任的职务 变动情形

1.1 市场风险

2021年1—6月

金广快捷 40,171,417.85 40,171,417.85

预收款项 125,966.73 125,966.73

长江联合发展(集团)股份有限公司 1,800,000.00 1,800,000.00

四、报告期内主要经营情况

其他 245,612,359.45 305,834,008.94

分部账面长期股权投资 214,418,305.39 47,638,518.42 208,357,969.89 139,343,828.98 609,758,622.68

其他非流动资产 锦江国际及其下属企业 11,700,000.00 - 11,700,000.00 -

期末总股本 1,070,044,063 957,936,440 11.70

根据公司发展战略,有限服务型酒店营运及管理业务已成为公司主要经营业务。该等业务正处于快速发展期,需要有与之相匹配的资金来加以推动。同时由于资金的投入与产出有一个循环过程,该循环周期的长短存在一定的不确定性。如果净利润未能同步增长,则可能相应稀释相关的净资产收益率。

合计 2,051,300.00 - - 2,051,300.00

GDL之权益投资 25,041,117.32 26,131,309.64

长江联合发展(集团)股份有限公司 1,800,000.00 1,800,000.00

(1)购置 - 978,595.74 - - 978,595.74

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益(损失) -1,452,750.03 -478,500.00 119,625.00 -358,875.00 -1,811,625.03

□适用 √不适用

3年以上

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

华安未来资产-工商银行-安信信托股份有限公司 15,244,482 1.42 无 境内非国有法人

2.本期增加金额 666,238.66 277,485,531.14 45,963,581.76 - 13,700,232.62 337,815,584.18

项目名称 关联方 本期期末余额 上期期末余额

资本公积 4,011,763,808.50 4,011,763,808.50

开办费 3,038,439.72 2,118,715.28

收到的税费返还

□适用 √不适用

一般风险准备

√适用 □不适用

√适用 □不适用

√适用 □不适用

一、经营活动产生的现金流量:

单位:元 币种:人民币

上升25个基点 -9,240 -6,768 -8,426 -6,138

6个月以内 1.11 263,980,629.70 2,940,644.01 261,039,985.69

1.将净利润调节为经营活动现金流量:

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;

业务周转金 4,907,455.64 12,697,532.82

十一、重大合同及其履行情况

其他应付款 1,783,950,729.13 -19,114,479.77 1,764,836,249.36

√适用 □不适用

(3) 坏账准备计提情况

合计 64,946,024.26 16,236,506.05 83,744,191.59 20,936,047.88

(1) 按账龄披露

本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外,本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定(2014年修订)》披露有关财务信息。

投资活动产生的现金流量净额 -228,675,002.37 -114,253,859.62

吸收投资收到的现金 10,000,000.00 -

3.盈余公积弥补亏损

(5) 关联方资金拆借

计入损益的其他非流动金融资产公允价值变动 430,588,337.23 107,647,084.31 430,588,337.23 107,647,084.31

递延所得税费用 -97,936,858.41 -278,202,282.91

郑州锦江之星旅馆有限公司 同一最终控制方

(1) 应付职工薪酬列示

其他说明:

备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表

√适用 □不适用

(1) 企业集团的构成

单位:元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报,并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

其他债权投资在持有期间取得的利息收入

开办费 3,038,439.72 2,118,715.28

应收账款 1,076,310,781.42 -22,063,052.33 1,054,247,729.09

维也纳酒店及百岁村餐饮 668,816,710.56 - 668,816,710.56

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司于2023-02-06的公司及合并财务状况以及2023-02-06至2023-02-06止期间的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

非流动资产:

“锦江之星”大连联合路店装修工程 2,112,076.14 - 3,613.86 - 2,046,000.98 -62,461.30 - - 自筹资金

(1) 外币货币性项目

为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。

加盟酒店 135.93 90.95 49.46 159.23 -14.63

√适用 □不适用

本报告期内,本集团之资本承诺及经营租赁承诺已按照之前承诺履行。

白玉兰宾馆 经营区域 4,733,699.35 4,229,649.60

公司负责人:张晓强 主管会计工作负责人:沈莉 会计机构负责人:吴琳

于2023-02-06,本集团委托财务公司向达华宾馆发放委托贷款人民币11,700,000.00元,贷款期限为2023-02-06至2023-02-06,年利率为1.15%;本集团委托财务公司向上海滴水湖锦江之星旅馆有限公司发放委托贷款人民币9,000,000.00元,贷款期限为2023-02-06至2023-02-06,年利率为1.15%;本集团委托交通银行股份有限公司上海市分行向上海新锦酒店管理有限公司发放委托贷款人民币1,200,000.00元,贷款期限为2023-02-06至2023-02-06,年利率为4.25%。本集团委托财务公司向上海吉野家快餐有限公司发放委托贷款人民币3,425,200.00元,贷款期限为2023-02-06至2023-02-06,年利率为2.1%。本集团委托财务公司向镇江京口锦江之星旅馆有限公司发放委托贷款人民币12,100,000.00元,贷款期限为2023-02-06至2023-02-06,年利率为1.15%。本集团委托财务公司向长春锦旅投资管理有限公司发放委托贷款人民币4,410,000.00元,贷款期限为2023-02-06至2023-02-06,年利率为1.15%。

单位:元 币种:人民币

应收利息 锦江资本及其下属企业 8,377,233.61 3,161,507.00 -

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

3、 或有事项

承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行

21、 长期股权投资

“维也纳好眠”深圳塘朗店装修工程 2,124,070.44 - 2,124,070.44 662,920.30 - 662,920.30

其他应收款 成套设备 6,766,677.93 - 6,500,742.02 -

WeHotel 指 上海齐程网络科技有限公司

“维也纳”深圳横岗新城店装修工程 943,329.55 - 943,329.55 1,701,591.87 - 1,701,591.87

上海饮食服务成套设备公司 2,051,300.00 - - 2,051,300.00

注:2021年上半年中国境内中端酒店RevPAR已恢复至2019年同期的85.11%,中国境内经济型酒店RevPAR已恢复至2019年同期的80.79%,中国境内整体平均RevPAR已恢复至2019年同期的91.10%。

人民币元

于2021年 6月 30日,按欠款方归集的期末集团前五名的应收账款余额为人民币365,121,849.32元 (2023-02-06:人民币 199,094,681.09元),占应收账款总余额的比例为 24.31% (2023-02-06:15.17%,前五大应收账款单位的信用损失准备为人民币2,921,855.48元(2023-02-06:人民币2,267,580.76元)。

其他非流动负债 176,991,203.94 176,991,203.94

单位:元 币种:人民币

(一)主要会计数据

6、 分部信息

□适用 √不适用

1、人民币普通股 801,936,440 83.71 801,936,440 74.94

23.2 折旧方法

固定资产 5,419,795,931.11 5,833,181,846.23 长期应付职工薪酬 93,233,974.78 99,640,012.22

2.接受劳务

财务费用 -20,791,404.09 74,885,302.57 1,128,310.04 94,666,497.46 149,888,705.98

□适用 √不适用

按首次执行日增量借款利率折现计算的租赁负债 11,213,682,692.78

1.期初余额 157,396,664.83 56,783,797.92 - 1,285,912.06 83,773,158.19 941,215,797.97 1,240,455,330.97

54、 其他权益工具

地下建筑使用权 47,529,698.56 - 47,529,698.56 48,393,721.53 - 48,393,721.53

长期应收款 430,894,818.20 0.85 0.00 不适用

施工现场施工垃圾清理使用容器调运,严禁随意凌空抛洒造成扬尘,清运垃圾适当洒水减少扬尘;施工道路采用硬化,并随时清扫洒水,减少道路扬尘;工地上使用的各类柴油、汽油机械执行相关污染物排放标准,不使用气体排放超标的机械。

三、基本情况变更简介

项目 期末余额 期初余额

四、账面价值

其他说明

实收资本(或股本) 其他权益工具 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

(10)资产减值利得(损失)

归属于有限服务型酒店业务分部所有者权益合计 15,494,775,980.30 16,787,581,550.64

2023-02-06

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

2、经济型酒店 -27 4,957

人民币元

1.所有者投入的普通股 112,107,623.00 4,866,437,544.30 4,978,545,167.30 4,978,545,167.30

外币报表折算差额 -42,771,006.61 -220,426,608.11 -44,065,007.43 - -13,834,822.05 -321,097,444.20

其他 91,447,227.40 22,861,806.85 66,183,480.97 17,085,512.24

衍生金融资产

开域资本(新加坡)有限公司 3,408,071 3,408,071 非公开发行 2021-9-22

单位:元 币种:人民币

2.本期增加金额 2,346,339.28 102,321,317.31 894,699.41 1,781,022.00 52,494.57 107,395,872.57

财务公司 10,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

账龄一年以内的应收股利

其他变动

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -6,256,461.38 -171,531.11

第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 44

单位:元 币种:人民币

本期所得税前发生额 减:前期计入其他综合收益当期转入损益 减:所得税费用 税后归属于母公司所有者 税后归属于少数股东

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

其他应收款坏账损失 232,269.34 149,074.66

中欧基金管理有限公司 12,331,838 12,331,838 非公开发行 2021-9-22

1. 人民币普通股 648,517,740.00 - - - - - 648,517,740.00

境内自然人持股

1年以内

√适用 □不适用

于报告期内,合并利润表部分项目和合并现金流量表项目的变动金额及其主要原因如下:

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

归属于普通股股东的当期净利润 4,648,428.88 285,301,707.13

实际利率,是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量,折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时,在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量,但不考虑预期信用损失。

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

本集团为履行合同发生的成本,不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,确认为一项资产:(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关;(2)该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源;(3)该成本预期能够收回。上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

购置固定资产支出 21,978,019.09 38,322,338.71 37,070.49 44,397.37 60,381,825.66

□适用 √不适用

账面余额合计 45,362,548.81 - - 45,362,548.81

√适用 □不适用

非洲 38 5,137 50 6,432

长期借款 14,540,076,203.12 14,540,076,203.12

“维也纳国际”上海怒江路店装修工程 9,481,034.30 - 9,481,034.30 9,481,034.30 - 9,481,034.30

卖出回购金融资产款

预付款项 220,048,228.41 -93,263,102.28 126,785,126.13

计提 收回或转回 转销或核销 其他变动

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

(1) 所得税费用表

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

上海市沪南蛋品有限公司 经营区域 5,844,805.31 5,227,201.86

(6) 收到的其他与投资活动有关的现金

其他权益工具投资公允价值变动 20,519,417.34 -1,348,500.00 - -337,125.00 -1,011,375.00 - 19,508,042.34

(二)所有者投入和减少资本 112,107,623.00 4,866,437,544.30 4,978,545,167.30

锦江国际商务有限公司 同一最终控制方

未分配利润 (五)60 2,156,492,764.92 3,236,624,231.69

其他权益工具投资 25,559,358.51 26,649,550.82 租赁负债 9,057,283,478.29

应收账款 锦江国际及其下属企业 4,464,522.73 - 4,464,522.73 -

4、 重要的共同经营

其他应付款 (十五)21 300,002,215.19 264,903,899.31

项目 上期期末余额 本期增加 本期减少 本期期末余额

盈余公积 (五)59 659,649,508.50 659,649,508.50

2023-02-06资产负债表相关项目的影响

1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债

人民币元

自有和租赁酒店 86,472 83,382 83,397

非流动资产处置损失合计

子公司适用不同税率的影响 -8,121,988.46 -34,045,545.59

储备基金

(三)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

财政扶持基金 4,705.10 95,561.37 与收益相关

所得税影响额 -48,745,831.78 -108,234,981.61

租赁物业改良支出 136,432,994.64 7,275.73 8,895,845.14 2,738.09 127,541,687.14

□适用 √不适用

昆明锦江大酒店有限公司 同一母公司

√适用 □不适用

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,本集团自初始确认起,按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

上海新亚富丽华餐饮股份有限公司 29,995,281.21 - - 2,893,088.76 - - - - 32,888,369.97 -

新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

永续债

“维也纳智好”清远连江路店装修工程 2,282,469.88 - 2,282,469.88 5,827,130.93 - 5,827,130.93

投资活动现金流出小计 17,790,249.16 53,499,625.18

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,781,688.12 15,420,681.75

二、投资活动产生的现金流量:

√适用 □不适用

上海锦江饭店有限公司 餐厅及员工楼 - 1,386,565.71

15、其他债权投资

√适用 □不适用

601169 北京银行 270,881,338.94 44,300,000 215,741,000.00 1,329,000.00 交易性金融资产

一、账面原值:

支付的各项税费 505,624,412.12 467,804,816.77

衍生金融负债

存货的减少(增加) -513,406.36 -200,037.86

至资产负债表日止,本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下:

□适用 √不适用

锦江食品 指 上海锦江国际食品餐饮管理有限公司

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

公司代码:600754、900934 公司简称:锦江酒店、锦江B股

合计 137,608,284.16 663,787,938.19

应收账款 (五)5 1,271,869,843.29 1,076,310,781.42

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

闵行饭店 指 上海闵行饭店有限公司

1.本期期末余额 44,174,370.66 7,786,112.71 51,960,483.37

合计 151,095,315.27 18.72

公允价值变动损失(收益) -1,329,000.00 34,554,000.00

1.出租用的土地使用权

30、长期资产减值

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

合计 913,311,668.85 2,158,720,595.28 2,095,694,804.99 -14,168,954.88 962,168,504.26

项目 期末余额 期初余额

□适用 √不适用

经营活动现金流入小计 5,668,322,702.87 4,235,634,067.25

3.现金及现金等价物净变动情况:

合计 10,000,000.00 32,472,438.78

合计 1,502,686,695.87

42.1.4 短期租赁和低价值资产租赁

委托借款 4,500,000.00 4,500,000.00

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

3.本期减少金额 23,117,146.15 - - - - 10,144,632.21 33,261,778.36

“维也纳国际”上海松江店装修工程 - - - 1,387,190.93 - 1,387,190.93

开发支出

(1)处置 5,129,672.01 - - - - - 5,129,672.01

项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 酒店装修支出 合计

公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

45、 重要会计估计和判断

账龄 本期期末余额 上期期末余额

32、投资收益

(9) 通过设计多变的房型,兼顾后期酒店运营的多样性和可持续性。

加:其他收益 (十五)31 713,105.10 15,862,564.17

首次执行日,本集团因执行新租赁准则而做了如下调整:

债权投资

静安面包房 指 上海静安面包房有限公司

公司负责人:张晓强 主管会计工作负责人:沈莉 会计机构负责人:吴琳

加盟酒店 171.29 122.70 39.60 197.21 -13.14

单位:元 币种:人民币

上海 1 58 8,185 229 27,437 64 9,062 298 34,150

广州小胖信息科技有限公司 410,484.23 - - - - - - - 410,484.23 -

与加盟服务相关的合同负债(注2) 351,454,402.08 549,322,732.05

其他说明:

√适用 □不适用

上海市上海宾馆有限公司 同一母公司

3、于2023-02-06,董事会收到书面辞呈,俞敏亮先生因年龄原因申请辞去公司董事长职务、郭丽娟女士因工作原因申请辞去公司副董事长职务、侣海岩先生因年龄原因申请辞去公司副董事长职务,辞职报告自送达董事会之日起生效。

期末发行在外的普通股加权数 1,070,044,063.00 957,936,440.00

17、长期股权投资

按单项计提坏账准备

应收账款 22,471,734.82 -197,702.62 22,274,032.20

希岸 49 375

(9)信用减值利得(损失)

合计 34,439,490.77 535,710.52 1.56 23,635,192.08 1,163,457.26 4.92

其他说明:

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

委托贷款 41,835,200.00 - 41,835,200.00 25,325,200.00 - 25,325,200.00

加:期初现金及现金等价物余额 (五)80(4) 6,786,710,607.82 5,911,750,154.92

15.4 存货的盘存制度

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

无锡肯德基有限公司 58,200,000.00 58,200,000.00

3、 衍生金融资产

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

4、利息净额 62,492.00 302,042.41

□适用 √不适用

于资产负债表日,外币货币性项目采用该日即期汇率折算为记账本位币,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除:(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本;(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理;(3)可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益外,均计入当期损益。

上海锦江国际酒店股份有限公司

单位:元 币种:人民币

各项目调整情况的说明:

拉萨锦江之星旅馆有限公司 9

(2) 坏账准备计提情况

合并资产负债表

旅馆投资 2,033,088,660.71 - 2,033,088,660.71 -

(3) 投资所支付的现金

利息支出 160,424,465.40 171,381,215.60

其他收益 253,607,387.90 366,735,158.59 -30.85

中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 5,212,400 人民币普通股 5,212,400

五、固定资产减值损失

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 112,107,623.00 4,866,437,544.30 4,655,500.36 -57,414,126.77 4,925,786,540.89 75,962,860.38 5,001,749,401.27

√适用 □不适用

非流动负债:

衍生金融负债

中端酒店 4,868 49.55 556,558 58.03

投资活动现金流出小计 269,424,512.56 433,350,179.31

委托他人投资或管理资产的损益

十一、商誉减值损失

3.盈余公积弥补亏损

18、其他权益工具投资

√适用 □不适用

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

于2023-02-06,本集团从财务公司融入借款人民币2,615,215,000.00元,年利率为3.325%、3.60%、3.80%及3.8875%。其中一年内到期的借款为人民币310,020,000.00元。

对于资产组组合金广快捷及都之华,管理层根据该资产组组合可收回金额对商誉金额全额计提减值准备。

单位:元 币种:人民币

锦亚餐饮 关联方代垫资金 子公司 47,900,000.00 3年以上 37.98

企业增值税的所得税影响(注) 2,106,012.96 1,354,043.30

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

甘肃 14 5 469 99 8,193 5 469 192 16,838

质押贷款净增加额

10.7 金融工具重分类

二、累计折旧

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 35,696,906.30 7,476,553.04

流动资产:

交易性金融负债

单位:元 币种:人民币

代理买卖证券收到的现金净额

□适用 √不适用

2、环保设计:

3.本期期末余额 91,847,425.45 15,389,300.58 107,236,726.03

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

采购商品/接受劳务情况表

锦江国际及其下属企业 房费核算服务收入 10,954,325.89 5,590,740.60

单位:元 币种:人民币

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 132,780,218.61 44,896,449.35

7、海外业务管理风险

由ZMAX品牌发起的“元点计划”自2019年5月启动截至2021年5月,共回收了一次性牙具梳子共三十六箱(548千克),文具盒共制作8,900个,累计帮助6,501位小朋友。

□适用 √不适用

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的,产品名称中包括的内容(1)产品应用场合或大小类名称(2)产品结构材料或型式;(3)产品的重要特征或附加特征基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。 珠海销毁公司超高温树脂结合剂金刚石砂轮的加工效率低于METROX砂轮,由于该砂轮结合强度高、生产周期短、加工成本低,特别是在磨削刀具刃口时不易造成崩刃,并能根据使用要求,修磨成各种形状复杂的成型砂轮,因此在生产中仍被长期广泛使用。如何进一步改进此类砂轮的磨削性能,也成为当前的一项重要工作。 ,合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。

上期所得税汇算清缴调整 -12,825,935.50 -4,324,939.09

77 海路投资(注4) 卢森堡 卢森堡 投资 - 100.00 通过设立或投资等方式取得

2021年4至6月 2020年4至6月 2021年4至6月 2020年4至6月 2021年4至6月 2020年4至6月 同比增减(%)

承担相关金融负债的目的,主要是为了近期回购。

收到其他与经营活动有关的现金 (五)79(1) 421,062,659.68 113,197,021.69

公司网址

√适用 □不适用

资产减值利得(损失) 0.00 -1,742,052.04 不适用

调整后期初未分配利润 2,213,906,891.69 3,701,175,184.03

报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)

√适用 □不适用

其中:锦江之星 -7 1,010

(1) 重大的股权投资

5、租赁物业的权属风险

财务公司 10,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

11、汇率和利率变动的风险

其他权益工具投资 (十五)10 20,047,514.62 20,526,014.62

负债和所有者权益(或股东权益)总计 22,786,518,718.47 18,080,470,050.18

资产减值损失 1,099,208.90 6,803,464.11 7,902,673.01

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

19、其他债权投资

42、租赁

其他应付款 锦江资本及其下属企业 71,337,669.33 33,695,540.31

城市维护建设税 9,597,400.42 5,280,801.30

直营酒店 加盟酒店 直营酒店 加盟酒店

1.资本公积转增资本(或股本)

一、现金 5,033,703,736.68 767,185,291.46

单位:元 币种:人民币

本集团与交易对手方修改或重新议定合同,未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认,但导致合同现金流量发生变化的,本集团重新计算该金融负债的账面价值,并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值,本集团根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用,本集团调整修改后的金融负债的账面价值,并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。

其他应付款 GDL 6,517,889.92 7,051,888.00

七、每股收益:

Première Classe 2 252

永续债

4、 年金计划

2.现金流量套期损益的有效部分 - 639,053.54

□适用 √不适用

客房出租率(%)

交易性金融负债

关联方 关联关系 每日最高存款限额 存款利率范围 期初余额 本期发生净额 期末余额

Groupe du Louvre (ex Star Gt Acquisition)装修工程 7,075,128.90 295,352.82 - - - - -303,435.87 7,067,045.85 自筹资金

1.期初余额 6,557,443.91 8,648,051,698.38 248,984,970.26 6,050,850.00 599,691.38 8,910,244,653.93

合计 317,022,545.55 7,969,180.60 309,053,364.95

债务重组收益

负债合计 5,554,596,817.39 5,977,334,571.11

其他 147,921,073.35 66,099,259.31 56,146,173.74 24,754,129.39

□适用√不适用

□适用 √不适用

项目 期末余额 期初余额

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

全部开业酒店 17.50 36.28 37.72

合同资产

单位:股

本报告期内,本公司新设子公司深圳锦江酒店管理有限公司(“深圳锦江”),出资额为人民币10,000,000.00元。

筹资活动现金流入小计 5,981,030,649.70 2,507,968,714.25

本期期末余额 未发生信用减值 已发生信用减值 总计

加盟和管理酒店 58.18 59.14 72.43

于2023-02-06,公司与Keystone Lodging Holdings Limited(“Keystone”)原股东签署股份购买协议,收购Keystone 81.0034%股权。于2016年 2月 26日,股权交割完成,公司正式成为Keystone的控股股东。于2018年1月,公司收购Keystone 12.0001%少数股东股权。于2019年1月,公司收购Keystone 3.49825%少数股东股权。

利息收入 55,531,894.77 34,976,685.74

其他债权投资公允价值变动

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -9,111,207.27 -41,388,821.23

衍生金融负债

1.提取盈余公积

□适用 √不适用

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

同一控制下企业合并形成的差额 1,027,136,210.91 - - 1,027,136,210.91

偿还关联方借款 51,040,000.00 1,580,000,000.00

百岁村在建工程

六、期末现金及现金等价物余额 (五)80(4) 10,723,503,851.14 4,315,674,822.84

(1)计提 2,706,552.21 5,570,370.40 - 126,798.50 13,525,870.97 56,235,276.59 78,164,868.67

√适用 □不适用

本集团以租赁物业经营若干酒店,并对这些酒店进行物业改良与装修。本集团管理层根据过往经验和可取得的信息,将经营租入固定资产改良支出及装修支出根据实际使用寿命、剩余经营期与剩余租赁期三者孰短进行摊销。如果经营租入固定资产改良支出与装修支出的上述预计受益期间与原先估计数有差异,本集团管理层将对其进行调整。

2、失业保险费 12,554.41 349,413.57 341,961.59 20,006.39

使用权资产 8,790,975,351.88 递延所得税负债 1,744,225,206.42 2,006,615,426.28

上海商务中心股份有限公司 5,067,014.62 5,067,014.62

本集团在中国境内及境外主要从事有限服务型酒店营运及管理业务、食品及餐饮等业务,本集团营业周期小于12个月,本集团以12个月作为资产和负债流动性的划分标准。

单位: 万元 币种: 欧元

境外自然人持股

单位:元 币种:人民币

其他 116,017.50 25,185.86

78 GDL(注4) 法国 法国 投资控股 - 100.00 非同一控制下企业合并

44、重要 会计政策和会计估计的变更

使用权资产 - 302,597,648.36 302,597,648.36

□适用 √不适用

销售费用及管理费用中的其他支付额 550,299,108.40 343,572,696.55

单位:元 币种:人民币

34、 现金流量表项目注释

其中:投资者投入的资本 7,785,762,028.07 4,866,437,544.30 - 12,652,199,572.37

(1) 应收项目

递延所得税负债 428,955,265.22 1,835,635,784.67 236,907,668.36 2,093,326,462.71

电子信箱 [email protected]

其他非流动资产 旅馆投资之关联企业 1,200,000.00 - 1,200,000.00 -

人民币元

公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书室

卢浮亚洲 成本法 100.00 100.00 不适用

递延收益

经营风险准备 34,357,205.71 30,193,674.51

(2)内部研发

长期应收款 新亚食品 10,328,000.00 - 10,328,000.00 -

本集团对应收融资租赁款、应收经营租赁款及其他流动资产中委托贷款在单项资产的基础上确定其信用损失,对应收账款、合同资产、其他应收款及其他非流动资产中押金及保证金在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本集团以共同风险特征为依据,将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括:金融工具类型、信用风险评级、债务人所处行业及债务人所处地理位置等。

15、无形资产

应付退货款

2.将重分类进损益的其他综合收益 1,296,705.30 -28,399,645.85

其中:直营酒店 85

类别 期初余额 本期变动金额 期末余额

2021年1—6月

上期期末余额 157,396,664.83 56,783,797.92 254,001,748.36 1,285,912.06 83,773,158.19 941,215,797.97 1,494,457,079.33

股东名称 期初限售股数 报告期解除限售股数 报告期增加限售股数 报告期末限售股数 限售原因 解除限售日期

√适用 □不适用

人民币元

应付手续费及佣金

公司对营运中的“锦江都城”、“锦江之星” 、“Campanile”、“Golden Tulip”和铂涛、维也纳等系列品牌大部分采取加盟特许经营的方式。根据适用的加盟权协议,公司并不能全权控制该等加盟者的管理行为。一旦加盟者未能按照加盟权协议的条款经营并达到“锦江都城”、“锦江之星”、“Campanile”、“Golden Tulip” 和铂涛、维也纳等系列品牌酒店的管理标准,或未能就各自的物业取得正式权属证明并须迁出该地点,其管理的酒店便会出现客户和收入损失,从而对“锦江都城”、“锦江之星”、“Campanile”、“Golden Tulip”和铂涛、维也纳等系列品牌业务收入产生不利影响。此外,如果加盟者滥用该等系列品牌商标,也可能有损其声誉和品牌形象。如果客人不满意加盟店的服务水平,公司可能会因为遭受客户投诉而影响声誉,从而间接影响公司有限服务型酒店业务的经营业绩。

Keystone 9,688,534,453.53 - 9,688,534,453.53 -

人民币元

(7)投资收益

第五届中国文旅大消费年度峰会暨「龙雀奖」授予锦江酒店(中国区)“年度抗疫先锋模范酒店集团”称号,授予“锦江都城”品牌“2020年度美好生活方式住宿品牌”称号。第七届中国旅游住宿业论坛暨金光奖授予“白玉兰”品牌“中国发展潜力酒店品牌”称号,授予“维也纳酒店”品牌“中国年度卓越酒店品牌”称号。中国大住宿业金龙奖授予“潮漫”品牌“2020-2021杰出中国酒店科技服务品牌”称号,授予“ZMAX”品牌“2020-2021杰出中国文化主题酒店品牌”称号。

应付债券

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

合计 412,547,251.66 373,969,138.89

√适用 □不适用

本集团之子公司Keystone由于合同纠纷、房屋租赁、人事纠纷等事项受到起诉,Keystone管理层根据对诉讼结果的预期计提预计负债人民币9,660,477.00元。

收到原保险合同保费取得的现金

在建工程 394,510,361.82 451,205,727.14 预计负债 53,260,683.70 51,368,852.96

货币资金 (十五)1 5,033,703,736.68 767,185,291.46

与商品销售款相关的合同负债(注3) 164,814,121.39 81,440,212.85

□适用 √不适用

基本每股收益 稀释每股收益

计入公允价值变动损益的交易性金融资产公允价值变动 55,140,338.94 13,785,084.74 56,469,338.94 14,117,334.73

减:计入一年内到期的非流动负债的租赁负债 64,484,526.00

营业收入

四、本期期末余额 1,070,044,063.00 14,057,173,665.38 3,892.61 659,649,508.50 1,445,050,771.59 17,231,921,901.08

存货的减少(增加以“-”号填列) 5,008,330.70 18,256,876.02

其中:优先股

小计 388,766,757.50 75,721,148.79 117,506,651.08 346,981,255.21

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

21.3.1 按成本法核算的长期股权投资

货币资金(附注(五)1) 17,829,746.88 诉讼冻结

单位: 股

□适用 √不适用

减:一年内到期的长期借款 2,019,000,000.00 781,000,000.00

管理费用 (五)65 1,113,046,928.78 970,331,235.31

Sarovar装修工程 1,199,529.90 - - - - - -36,383.43 1,163,146.47 自筹资金

电子信箱 [email protected] [email protected]

资产组组合维也纳及百岁村的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定,未来现金流量基于管理层批准的2021年至2025年的财务预算确定。管理层认为上述可收回金额中的计算假设发生的任何合理 变化均不会导致资产组GDL的账面价值合计超过其可收回金额。

应收账款 1,076,310,781.42 1,054,247,729.09 -22,063,052.33

安大略省教师养老金计划委员会 3,408,071 3,408,071 非公开发行 2021-9-22

上海锦江联采供应链有限公司 联营企业

划分为金融负债的优先股永续债利息

一年内到期的其他非流动负债 锦江国际及其下属企业 23,680,847.87 -

(3) 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,首要挑选尺度与原车相同的蓄电池,这个非常重要!其次主张挑选功能、等级相同或更高的蓄电池,如C20、CCA等。假如在热带,用户需更多地重视C20,不必太介意CCA;果在寒带,用户需更多地重视CCA,不必太介意C20.像诚稳UPS电源生产厂的蓄电池就很不错。 广州销毁公司,应说明原因

公司从2023-02-06起,执行新租赁准则,资产负债表相关项目报告期末余额与上年末余额相比,发生大幅变动。下述分析中,恕不再对该等事项所引起的金额变动及其原因一一赘述。

其他 50,660.27 - 8,000.64 42,659.63 与资产相关

郭丽娟 副董事长 离任

人民币 3,978,025,246.50 3,862,535,958.23

12、一年内到期的非流动资产

(1) 其他应付款明细如下:

其中:营业成本 (五)61、62 3,647,854,043.59 3,503,292,537.63

招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) +18,139,736 22,802,873 2.13 21,082,063 无 其他

其他非营业收入 288,479,699.68 376,827,961.59

项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 225,532,975.10 208,008,021.21

应收款项融资

项目合作款 30,000,000.00 30,000,000.00

加盟店 8,910 90.69 855,687 89.21

(1)处置或报废

其他 锦江资本 2023-02-06,锦江资本出具了《交易对方关于避免同业竞争的承诺》,承诺锦江资本及其控制的公司(不含锦江酒店及其下属公司,下同)不会从事任何与锦江酒店所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如锦江资本及其控制的公司在本次重组完成后的经营活动可能在将来与锦江酒店发生同业竞争或利益冲突,其将放弃或促使其控制的公司放弃可能发生同业竞争或利益冲突的业务,或将该等业务以公平、公允的市场价格,在适当时候全部注入锦江酒店。 永久 否 是

长期应收款 10,328,000.00 18,563,830.64 8,235,830.64

减:收购日被收购方可辨认净资产公允价值超过账面价值部分的摊销(注) 34,938,141.47 23,752,437.83 58,690,579.30

人民币元

√适用 □不适用

账面余额 1,290,761,872.61 211,924,823.26 1,502,686,695.87

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

42 西宁锦旅酒店投资管理有限公司(注2) 中国 中国 服务 - 100.00 同一控制下企业合并

其他非流动金融资产公允价值变动 - 15,564,357.73

永续债

3 其他重大合同

预付款项 锦江资本及其下属企业 46,980.00 - 19,680.00 -

资产组组合时尚之旅的可收回金额按照公允价值减去处置费用后的净额确定。在预计公允价值及处置费用时使用的关键假设为:基于其持有的物业的同类物业在市场上的处置价格预计的该资产组组合持有物业的预期处置价格。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组组合时尚之旅的账面价值合计超过其可收回金额。

食品及餐饮业务

生育保险费 237.44 8,011.54 8,011.54 237.44

□适用 √不适用

5.其他综合收益结转留存收益

前期差错更正

√适用 □不适用

物耗、食品和饮料 276,453,395.54 228,216,322.08

单位:万元 币种:人民币

自有和租赁酒店 6.98 14.98 17.40

2.其他权益工具持有者投入资本

递延所得税资产的确定,以很可能取得用来抵扣税务亏损及暂时性差异的应纳税所得额为限。如果预计未来期间无法取得足够的应纳税所得额用以利用可抵扣税务亏损及可抵扣暂时性差异带来的经济利益,本集团管理层将减记递延所得税资产的账面价值。

其中:未实现融资收益

其他 8,825,999.80 13,106,707.17 8,825,999.80

Campanile -6 355

短期借款 620,000,000.00 620,000,000.00

4、于2017年2月,本公司出资人民币100,000,000元与上海锦江资产管理有限公司、上海联银创业投资有限公司、上海锦江资本股份有限公司、西藏弘毅夹层投资管理中心(有限合伙)、上海国盛集团投资有限公司作为发起人共同投资设立上海齐程网络科技有限公司。

三、辞退福利 6,810,775.43 8,488,922.33 9,155,226.13 6,144,471.63

资本公积 (五)55 12,732,022,756.16 7,865,585,211.86

预收款项 125,966.73 125,966.73

账面价值 1,223,404,309.23 48,465,534.06 1,271,869,843.29

未来12个月内预期信用损失 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) 合计 未来12个月内预期信用损失 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) 合计

本集团将部分结算资金或闲置资金存入财务公司,期末余额及本期交易额列示如下:

开业酒店数量(家)

农业银行 805,185.00 -3,394,814.67 - 长期持有且不以交易为目的 不适用

以摊余成本计量

八、每股收益:

本期发生额 上期发生额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,220,412.17 3,616,568.33

应付职工薪酬 305,348,006.65 77,171,796.14 334,333,469.70 84,496,389.07

32、 短期借款

长春锦旅投资管理有限公司 4,410,000.00 2023-02-06 2023-02-06 委托贷款

处置其他权益工具投资取得的投资收益

一年内到期的应收融资租赁款 772,600.98 -

筹资活动产生的现金流量净额 3,442,853,932.10 -388,011,353.87 不适用

当期确认(转回)的减值损失 2,841,260.94 6,803,464.11 9,644,725.05

注1: 广州乐寄信息科技有限公司、深圳市第五空间公寓酒店管理有限公司及甘孜州圣地香巴拉旅游投资有限公司目前已停止经营。本集团对其长期股权投资全额计提减值准备。

登载半年度报告的网站地址

第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 27

八、境内外会计准则下会计数据差异

市场或客户类型

白玉兰酒店 指 上海锦江国际酒店股份有限公司白玉兰酒店

一年内到期的长期借款(附注(十五)23) 2,019,000,000.00 781,000,000.00

合同负债 939,940,644.27 940,739,099.13 798,454.86

(3) 除(2)中所述项目外,本公司的其他应付款主要系与日常经营有关的预提费用、定金及押金等款项。

6-12个月 23.34 16,567,220.05 3,867,357.14 12,699,862.91

(2) 有条件的项目釆用污废水分流系统,废水回收处理为中水系统;

担保情况说明 于2023-02-06,公司与中国民生银行股份有限公司上海分行就海路投资公司3亿欧元流动资金借款签署《保证合同》。于2023-02-06、11月9日及11月11日,公司与中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行分别就GDL6,000万欧元、6,000万欧元及3,000万欧元流动资金借款签署《保证合同》。上述担保事项已经公司第九届董事会第二十六次会议、第九届董事会第二十九次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过。 于2023-02-06,公司与法国巴黎银行就GDL一年期6,000万欧元透支额度签署《保证合同》。上述担保事项已经公司第九届董事会第四十八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

5.团膳服务收入

税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 -4,658,693.55 -3,749,715.56

七天系列 -41 2,001

(十三)资产负债表日后事项

使用权资产 302,597,648.36 302,597,648.36

项目 期末余额 期初余额

中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金 7,151,143 人民币普通股 7,151,143

负债和所有者权益(或股东权益)总计 18,080,470,050.18 18,391,862,437.39 311,392,387.21

其中:固定资产处置损失

合计 570,000,000.00 620,000,000.00

二、本年期初余额 957,936,440.00 9,190,736,121.08 362,767.61 659,649,508.50 1,259,699,196.68 12,068,384,033.87

公司办公地址的邮政编码 200002

全新升级维也纳酒店V5,墙纸采用带透气微孔的PVC墙纸,好处是将以往的起霉发黑情况得到非常好的控制,另外PVC材料也较以往的常规材料耐用耐损耗;地板采用SPC地板,生态环保,具有良好的强度和稳定性;采用新型成熟芯片组的LED灯,代替之前的T5灯管,也彻底弃用之前的钙丝灯和日光灯管,减少大量有害物质,节能又环保。

√适用 □不适用

租赁期开始日后,本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益或相关资产成本。

合计 297,611,436.44 149,888,705.98

30 长春锦江之星旅管有限公司(注2) 中国 中国 服务 - 100.00 同一控制下企业合并

有限服务型酒店营运及管理业务

项目 期末余额 期初余额

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

作为本集团信用风险管理的一部分,本集团将应收账款分为上述四个类别。上述四个类别的应收账款均涉及大量的客户,本集团在组合基础上采用账龄来评估应收账款的预期信用损失,不同组合的客户具有相同的风险特征,各组合客户的账龄信息均能反映该类客户于应收账款到期时的偿付能力。各组合的应收账款信用风险与与其信用损失情况如下:

2.期初账面价值 159,711,324.90 93,616,202.08 0 6,214,265,097.20 251,826,841.81 377,898,668.03 7,097,318,134.02

项目 本期发生额 上期发生额

全部签约酒店数量(家)

长期借款 (五)45 8,684,429,249.10 14,540,076,203.12

(12)所得税费用

锦江资本 经营区域 13,122,089.30 14,354,285.71

3、社会保险费 175,892.31 4,058,177.81 4,042,641.53 191,428.59

E. 资产组组合金广快捷及都之华

支付收购Keystone少数股东款项 - 20,198,438.78

非同一控制企业合并资产评估增值

锦江物品 - 1,451,232.76 - 长期持有且不以交易为目的 不适用

一、短期薪酬 766,320,650.00 2,034,749,903.95 1,968,073,275.30 -14,168,954.88 818,828,323.77

13、其他流动资产

报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

一、营业总收入

75、营业外收入

加盟酒店 60.05 40.16 19.89 71.37 -11.32

商誉

其他

印尼卢比 7,857,942,585.0 0.0004 3,495,145.73 8,387,785,672.00 0.0005 3,904,235.08

存货 (十五)5 2,851,424.12 2,338,017.76

上期期末余额 317,107,989.73 150,400,000.00 368,556,940.21 6,215,551,009.26 335,600,000.00 1,319,434,649.36 8,706,650,588.56

(1)债务工具投资

□适用 √不适用

(十六)补充资料

长期应收款 (五)16 430,894,818.20 -

期末10,745,424,272.57元,期初6,793,091,362.79元,增长58.18%。主要是本期完成非公开发行A股股票收到募集资金所致。

2.其他债权投资公允价值变动

开业酒店数量(家)

6、 其他流动资产

企业所得税 154,350,387.44 275,913,026.85

√适用 □不适用

INVESCO FUNDS SICAV 11,141,926 1.04 未知 境外法人

负债项目 上期期末余额 本期新增补助金额 本期计入其他收益金额 本期期末余额 与资产相关/与收益相关

商品成本 180,557,335.76 267,112,204.68

√适用 □不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

关联方资金拨款系本公司应收全资子公司新亚食品的流动资金拨款。

常用词语释义

莲花酒店前台管理系统等 2,600,420.00 2,600,420.00 - 2,600,420.00 2,600,420.00 -

三、期末现金及现金等价物余额 10,723,503,851.14 6,786,710,607.82

□适用 √不适用

(5)上海锦江大仓花园饭店管理有限公司 119,247.15 -

新城饭店 指 上海锦江国际酒店股份有限公司新城饭店

□适用 √不适用

√适用 □不适用

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -29,411,290.19 -289,460,156.87 -318,871,447.06 -22,664,754.68 -341,536,201.74

√适用 □不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

四、其他变动 -3,037,517.11 1,351,227.78

于2023-02-06,本集团下属子公司净值为人民币188,475,332.02元的房屋建筑物用于长期借款抵押,详见附注(五)45注2。

23.3融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

第七节 股份变动及股东情况

类别 期初余额 本期变动金额 期末余额

期内累计存入财务公司的存款资金 1,130,636,738.60 1,466,982,715.43

(4)上海肯德基有限公司 83,906,651.08 -

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态,本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

合计 452,100,000.00 452,100,000.00

(3) 减值准备计提情况

√适用 □不适用

□适用 √不适用

账龄 期末余额 期初余额

(2) 计入当期损益的政府补助

小计 11,700,000.00 - 11,700,000.00 -

上海锦江联采供应链有限公司 90,416,343.74 -2,975,105.13 - 87,441,238.61

辽宁 14 23 3,106 166 14,971 23 3,106 252 23,078

应付利息 锦江资本及其下属企业 2,400,701.40 2,750,822.78

人民币元

(4)其他债权投资信用减值准备

时尚之旅 成本法 100.00 100.00 不适用

类别 期初余额 本期变动金额 期末余额

85 7 Days Group Holdings Limited(注7) 开曼群岛 开曼群岛 投资 - 96.50175 非同一控制下企业合并

锦江国际集团及其下属企业 最终控股公司及其控股子公司 提供劳务 有限服务型酒店房费核算服务收入 市场价格 10,954,325.89 100.00 现金

应付Keystone少数股东股利 - 82,053,395.58

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

增值税 销项税额减可抵扣进项税后余额 5%或6%或9%或13%

1.期初余额

一、持续的公允价值计量

本集团作为承租人

1.当期服务成本 1,832,712.26 2,585,801.51

第八节 优先股相关情况

(1) 合同负债情况

19、其他非流动金融资产

3、 临时公告未披露的事项

上海锦江国际酒店股份有限公司全体股东:

√适用 □不适用

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标,则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产中及其他非流动资产中的委托贷款及押金及保证金等。

本公司及中国境内子公司:

于2023-02-06,账龄超过1年的的大额其他应付款包括:

期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额

非流动资产合计 29,218,374,532.41 38,892,469,844.86 9,674,095,312.45

(1) 未经抵销的递延所得税资产

金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

√适用 □不适用

利息支出(不含租赁负债利息费用) 66,900,882.43 73,019,913.49

七、短期利润分享计划

管理费用 684,663,431.85 392,851,379.91 8,992,929.64 17,040,956.44 1,052,970.11 1,102,495,727.73

如前所述,本公司主要从事有限服务型酒店营运及管理、食品及餐饮两大业务,公司的利润来源主要由这二个方面收益构成。报告期内利润变动主要是有限服务型酒店运营业务因境内疫情有效防控而逐步改善和恢复。

无形资产 53,915,253.37 53,915,253.37

本集团管理层认为,在可预见的将来本集团所拥有的中国境外土地以及本集团收购 GDL、Keystone以及维也纳及百岁村产生的品牌均会使用并带给本集团预期的经济利益流入,故其使用寿命是不确定的,对土地不予折旧,对品牌不予摊销。但无论上述使用寿命不确定的土地及品牌是否存在减值迹象,本集团管理层每年均对其进行减值测试。

其中:三个月内到期的债券投资

单位:股

(2)在建工程转入 - 478,289.37 478,289.37

项目 本期发生额 上期发生额

4.其他

√适用 □不适用

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.94 -2.85 增加1.91个百分点

□适用 √不适用

□适用 √不适用

(1) 按账龄披露

经营活动现金流入小计 151,089,834.39 147,259,474.13

子公司名称 本期发生额 上期发生额

本集团的政府补助主要包括产业扶持资金、税金加计扣除以及疫情专项支持补贴,该等政府补助为与收益相关的政府补助。

本集团持有的金融资产为以摊余成本计量的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,此外还将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

上海静安宾馆有限公司 经营区域 2,343,863.98 2,234,329.98

是否分配或转增 否

长期应付款 (五)48 12,928,372.87 152,172,338.41

其中:库存现金 4,415,645.10 5,267,562.76

为了满足收购和日常运营资金的需要,公司可能会增加债权融资金额,资产负债率可能会随之有所提高。尽管本公司的资产负债结构总体合理,具备较好的偿债能力,能够满足收购对自有资金的需求,不会对公司日常经营造成重大影响。但由于还款来源主要为公司经营活动产生的现金流,如果公司运营现金流未达到预期,则对公司偿债能力可能产生不利影响。

本公司本报告期内应分别向养老保险、失业保险计划缴存费用人民币12,476,726.38 元及人民币349,413.57 元。于2023-02-06,本公司尚有人民币672,421.62 元及人民币20,006.39 元的应缴存费用是于本报告期间到期而未支付给养老保险及失业保险计划的。有关应缴存费用已于报告期后支付。

开发支出

人民币元

当与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经济利益流出,以及该义务的金额能够可靠地计量,则确认为预计负债。

公司业务分布全球,日常运营中涉及欧元、英镑、美元等多种外币交易币种,本公司合并报表的记账本位币为人民币,公司已经仍将继续采取有效措施降低汇率波动对公司运营产生的影响,但是未来随着人民币、欧元、英镑、美元等币种之间汇率的不断变动,仍可能给公司未来运营带来汇率风险。

上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会

一年内到期的租赁负债(附注(十五)24) 64,484,526.00 -

锦卢投资 成本法 100.00 100.00 不适用

境内有限服务型酒店客房运营表(上半年)

1月,本公司出资1,000万元人民币设立深圳锦江酒店管理有限公司。截至2023-02-06,本公司持有深圳锦江酒店管理有限公司100%股权。

闵行饭店 成本法 98.25 98.25 注1

盈余公积 659,649,508.50 659,649,508.50

本报告期内,本公司及境内子公司应分别向养老保险、失业保险计划缴存费用人民币110,036,847.91 元及人民币5,444,921.09 元。于2023-02-06,本集团尚有人民币136,871,578.04元及人民币324,130.82元的应缴存费用是于本报告期内到期而未支付给养老保险及失业保险计划的。

关联方资金拨款 10,328,000.00 - 10,328,000.00 10,328,000.00 - 10,328,000.00

锦江品牌公司上海龙漕路项目工程 70,122,228.27 70,122,228.27 68,217,767.32 - 68,217,767.32

GT SEA 收购款 6,683,919.52 7,334,850.00

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

33.2 离职后福利的会计处理方法

非流动负债:

支付给职工及为职工支付的现金 74,800,659.40 58,626,280.85

√适用 □不适用

2023-02-06的公允价值 估值技术 输入值 加权平均值

其中:优先股

人民币元

锦江品牌公司上海龙漕路项目工程 68,217,767.32 1,904,460.95 - - - - - 70,122,228.27 自筹资金

于 2021年 6月 30日,本集团下属境外子公司自境外银行融入银行信用借款折合人民币76,862,000.00元,借款以浮动利率计息,年利率为欧元银行间三个月同业拆借利率加120基点。

(3) 关联租赁情况

锦江资本 指 上海锦江资本股份有限公司(于2023-02-06经上海市市场监督管理局登记完成更名),本公司控股股东 原名“上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司”

(7)其他

1、短期薪酬 12,802,249.74 58,754,536.34 61,313,825.15 10,242,960.93

1.期初余额 1,232,802,812.87 7,976,295,985.69 3,170,645,510.48 11,121,952.15 661,522,184.77 13,052,388,445.96

债权投资在持有期间取得的利息收入

□适用 √不适用

租赁负债 10,629,882,616.24 11,263,270,420.22

本集团作为转租出租人,将原租赁及转租赁合同作为两个合同单独核算。本集团基于原租赁产生的使用 权资产,而不是原租赁的标的资产,对转租赁进行分类。

锦江酒店(中国区)坚持对可持续发展理念的坚守、探索和创新,注重经济效益、生态效益的有机统一,其中体现在酒店设计与运营、品牌环保传播与活动的发展等方面。

应收利息 锦江国际及其下属企业 3,737.50 4,111.25 -

√适用 □不适用

“丽柏”上海武宁路店装修工程 27,133,000.00 72,477.05 - - - - - 72,477.05 - - - 自筹资金

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

上海锦江资本股份有限公司新城饭店 母公司之组成部分

√适用 □不适用

√适用 □不适用

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

长期应收款 - 446,666,585.03 446,666,585.03

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的公允价值变动在其他综合收益中进行确认,该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。本集团持有该等非交易性权益工具投资期间,在本集团收取股利的权利已经确立,与股利相关的经济利益很可能流入本集团,且股利的金额能够可靠计量时,确认股利收入并计入当期损益。

2.盈余公积转增资本(或股本)

□适用 √不适用

(4)长期借款

满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;(3)该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是未保留对该金融资产的控制。

信用减值损失(损失以“-”号填列) 627,888.79 6,353.56

合同产生的收入的情况

天津沪锦投资 指 天津沪锦投资管理有限公司

任意盈余公积 180,681,288.50 180,681,288.50

36、 股份支付

项目 期末余额 期初余额

1年内到期的租赁负债 1,543,590,992.20 1,395,555,279.12

单位:元 币种:人民币

五、其他披露事项

于2023-02-06,其他应收款的信用风险与预期信用损失情况如下:

其他应收款 (十五)4 313,573,556.56 138,057,691.92

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算入账。

注2:与酒店客房以及加盟服务相关的收入在一段时间内确认。本集团在交易时将收到的款项确认一项合同负债,并在服务期间转为收入。

√适用 □不适用

项目 金额 上期发生额 说明

自有和租赁酒店 291 293 294

截至2023-02-06,公司有效会员总数达到18,594万人。

(2) 期末公司已质押的应收票据

流动资产合计 8,454,796,250.11 8,435,730,137.12 流动负债合计 10,588,642,399.46 6,289,347,210.64

截至2023-02-06,公司旗下签约有限服务型连锁酒店分布于中国大陆境内31个省、自治区和直辖市的335个地级市及省直属管辖县市,以及中国大陆境外62个国家或地区。

于2023-02-06,公司与黄德满先生签署股权购买协议,分别收购黄德满先生持有的维也纳酒店有限公司(“维也纳酒店”)及深圳市百岁村餐饮连锁有限公司(“百岁村餐饮”)80%股权。于2023-02-06,股权交割完成,公司正式成为维也纳酒店及百岁村餐饮的控股股东。

租赁负债 354,172,031.10

(1) 按账龄披露

87、其他

非流动资产:

可随时用于支付的银行存款 5,033,566,551.28 767,065,037.58

营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

苏州肯德基有限公司 117,900,000.00 117,900,000.00

基于本集团内部信用风险管理,当内部建议的或外部获取的信息中表明金融工具债务人不能全额偿付包括本集团在内的债权人(不考虑本集团取得的任何担保),则本集团认为发生违约事件。

公司名称 主营业务 2023-02-06持股比例 2023-02-06注册资本 2023-02-06归属于母公司的净资产 2021年1至6月份营业收入 2021年1至6月份归属于母公司的净利润

平均房价 指 客房总收入/实际出租客房数,元/间

项目 2023-02-06

项目 本期发生额 上期发生额

其他说明:

折现率上升1% -12,200 -9,150

□适用 √不适用

保证金及押金 45,362,548.81 - 45,362,548.81 47,839,452.53 - 47,839,452.53

81 七天酒店(深圳)有限公司(注7) 中国 中国 服务 - 96.50175 非同一控制下企业合并

19、 应付职工薪酬

□适用 √不适用

合计 43,912,174.44 43,912,174.44

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

旅馆投资公司 指 上海锦江国际旅馆投资有限公司

□适用 √不适用

其他 235,169.91 740,754.59

Sarovar装修工程 1,163,146.47 - 1,163,146.47 1,199,529.90 - 1,199,529.90

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

应付股利 130,142,682.55 240,945,600.79

(二)稀释每股收益(元/股) (五)83 不适用 不适用

其他说明:

拆入资金

B. 资产组组合Keystone

√适用 □不适用

购买交易性金融资产 - 47,674,455.26

4、其他

(3) 设定提存计划列示

75 上海锦江品牌管理有限公司(注2) 中国 中国 服务 - 100.00 通过设立或投资等方式取得

项目名称 关联方 本期期末余额 上期期末余额

汇通百达网络科技(上海)有限公司 同一最终控制方

预收房款/租赁款 6,951,946.02 5,481,209.40

上海怒江路店装修工程 264,411.00 - 264,411.00 264,411.00 - 264,411.00

合计 5,559

北京昆仑饭店管理有限公司 同一最终控制方

北京银行 指 北京银行股份有限公司

兹罗提 13,416,024.87 1.7004 22,813,256.50 41,387,755.06 1.7599 72,837,003.15

锦江国际及其下属企业 会籍礼包方案设计及推广 43,752,103.14 11,325,652.62

使用权资产 9,548,558,561.09 9,548,558,561.09

新都城 成本法 100.00 100.00 不适用

押金及保证金 252,844,448.50 255,271,749.05

(4) 坏账准备的情况

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

□适用 √不适用

地方教育费附加 流转税额 2%

本集团将符合下列条件之一的金融负债,在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:(1)该指定能够消除或显著减少会计错配;(2)根据本集团正式书面文件载明的风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在本集团内部以此为基础向关键管理人员报告;(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合合同。

非流动资产:

对外捐赠 20,000.00 50,244.94 20,000.00

(3) 专项应付款

□适用 √不适用

支付其他与投资活动有关的现金 - 1,255,472.11

代理买卖证券款

预计负债 (五)50 53,260,683.70 51,368,852.96

合计 215,741,000.00 214,412,000.00

持有待售负债

3、境外上市的外资股

其他在建工程

68、其他收益

其他流动资产 4,853,813.12 4,853,813.12

四、投资性房地产减值损失

单位:元 币种:人民币

一年内到期的非流动负债 (五)43 7,619,775,090.63 895,058,362.90

其他非流动资产 122,040,641.81 122,040,641.81

1美元对人民币元 6.4601 6.5249 7.0795

一、股本变动情况

√适用 □不适用

维也纳3好酒店提倡绿色出行,鼓励共乘,赠送环保文创伴手礼,推广环保理念。所有文创礼物均使用可降解材料,并减少包装层数,如随身环保杯、随身环保筷、环保购物袋等绿色环保文创产品,鼓舞大家将环保切实运用在日常生活中。

财务公司 1,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

利息收入 75,358,222.38 28,458,392.74

194 / 225

单位:元 币种:人民币

锦江酒店(中国区)旗下包括锦江都城、白玉兰、锦江之星等品牌在内的酒店在线上主要预订渠道的上海区域酒店预订页面添加不主动提供“六小件”的温馨提示,上海区域所有酒店公共区域和每间客房的醒目位置,也已摆放播放相关环保提示;

2.本期增加金额 2,150,905.68 621,107,404.62 14,675,607.74 1,296,709.00 51,750.48 639,282,377.52

□适用 √不适用

2.盈余公积转增资本(或股本)

√适用 □不适用

合计 12,928,372.87 14,015,201.22

10.4.1.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

其他综合收益 362,767.61 362,767.61

对于金融资产,信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

3 锦江之星 中国 中国 服务 100.00 - 同一控制下企业合并

流动资产:

√适用 □不适用

衍生金融负债

品牌 不摊销 不确定 0

□适用 √不适用

√适用 □不适用

Master Melon Capital 同一最终控制方

2026年及以后 585,710,381.66 269,596,736.08

4、 其他关联方情况

注2:上海静安面包房有限公司、广州蛋壳网络科技有限公司及上海吉野家快餐有限公司由于连续亏损,本集团对其的长期股权投资减计至零。

“7天优品”直营店-七天优品改造工程 694,270.51 72,806.78 - - 22,116.66 - - 744,960.63 自筹资金

项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额

上海锦江国际地产有限公司 经营区域及办公区域 4,597,596.12 5,290,763.06

长期应付款-Htels et Préférence 6,129,160.35 现金流量折现法 折现率 3.9%

一年内到期的其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

类别 折旧方法 折旧年限(年) 残值率 年折旧率

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易,作为权益性交易核算,调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

本公司的持续成功很大程度上依赖于高级管理团队和训练有素的资深员工队伍。如果本公司不能按市场条件吸引并训练足够多的富有经验的高级管理团队和资深员工,并可能对本公司的盈利能力产生重大影响。

√适用 □不适用

六、短期带薪缺勤

长春锦旅投资管理有限公司 4,822,698.73 - - -117,653.49 - - - - 4,705,045.24 -

广西 14 13 1,981 231 28,416 13 1,981 373 43,990

该项目位于印尼南苏门答腊省的MUARA ENIM县,距供煤矿区1.6公里,属坑口电站。项目装机2660MW亚临界燃煤机组,计划2013年1月开工,2016年7月投产。香港公司将与PTBA分别按55和45的股比成立合资公司,以项目融资的模式进行投资建设。该项目的建成将大力促进当地的经济发展,同时也进一步提升了华电集团在国际能源领域的影响力与竞争力。

1.提取盈余公积

项目 本期期末余额 上期期末余额

本公司下属公司向锦江财务公司进行借款,报告期初余额为266,378万元人民币,报告期末余额为263,172万元。本公司于2023-02-06召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于与锦江财务公司签署的议案》:公司在锦江财务公司贷款每日最高余额上限为55亿元人民币。2021年上半年度发生相应借款利息支出4,515万元人民币。

2、 净资产收益率及每股收益

租赁负债 (十五)24 289,687,505.10

机器设备 年限平均法 3-20 0%-10% 4.50%-33.33%

2.其他权益工具持有者投入资本

出售商品/提供劳务情况表

二、现金等价物

√适用 □不适用

(五)生物资产

(1) 重要的合营企业或联营企业

上海锦江国际酒店股份有限公司

第一层次公允价值计量 第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计

27、 其他综合收益

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

定期存款

五、现金及现金等价物净增加额 3,936,793,243.32 -1,596,075,332.08

9、公司股东权益和净资产收益率等变动幅度可能加大

减:税金及附加 26,143,277.33 34,509,852.17 333,309.96 1,813,775.78 62,800,215.24

单位: 元 币种: 人民币

单位:元 币种:人民币

项目 2023-02-06 上期发生额 2023-02-06

有限服务型酒店业务分部汇总利润表

已赚保费

合计 859,420,147.53 1,452,271,089.04

期初发行在外的普通股股数 957,936,440.00 957,936,440.00

其他价格风险,是指外汇风险和利率风险以外的市场风险。本集团面临的主要其他价格风险包括交易性金融资产及其他非流动金融资产。本集团采取持有多种权益证券组合的方式降低权益工具投资的价格风险。

非公开发行新股 送股 公积金转股 其他 小计

注:其他金融机构存款系存放于财务公司的款项。

维也纳其他装修 2,759,387.08 - 2,759,387.08 307,129.54 - 307,129.54

调整后息税折旧摊销前的利润占营业收入的比重(%) 12.03 21.11

其中:直营酒店 72.19 55.95 16.24 80.64 -8.45

2023-02-06余额在本期

上海锦江国际电子商务有限公司 采购会籍礼包 437,217.32 226,263.01

收入 成本 收入 成本

单位:元 币种:人民币

融资租入固定资产 - -

合计 409,947,603.65 7,956,161.09 401,991,442.56 467,171,875.39 8,006,778.14 459,165,097.25

合计 45,606,873.13 47,175,565.45

财务公司 10,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

合计 14,124,832.90 20,167,761.44 14,124,832.90

5、 应收账款

其他 26,732,774.91 -6,247,904.42 20,484,870.49 11,377,314.88 136,130.23 7,138,687.51 24,587,367.63

长期股权投资以外的非流动资产 21,716,621,772.94 14,164,831,975.98 465,277,123.25 242,532,831.55 153,825,903.21 36,435,437,800.51

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

√适用 □不适用

6个月以内 0.99 269,155,894.83 2,651,522.71 266,504,372.12

□适用 √不适用

合计 2,851,424.12 - 2,851,424.12 2,338,017.76 - 2,338,017.76

其他说明:

(2) 重大的非股权投资

财务公司 6,985,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

广州涯际酒店管理有限公司 840,496.08 - - -43,358.16 - - - - 797,137.92 -

(1)处置或报废 - 237,966.47 199,080.00 - 437,046.47

经营活动产生的现金流量净额 649,799,805.98 -1,359,086,216.28 不适用

√适用 □不适用

□适用 √不适用

√适用 □不适用

分部账面净利润 601,425,141.31 -279,046,378.72 138,920,533.76 -98,648,081.43 362,651,214.92

SNC Rouen Annecy 5,277,239.20 - - -514,205.50 - 16,521.33 - -213,483.32 4,533,029.05 -

2021年1—6月

上海锦江国际理诺士酒店管理专修学院 母公司之联营企业

锦江之星 377,261,176.09 - 377,261,176.09 -

(1) 本公司的子公司、联营公司的基本情况及相关信息详见附注(十五)9,本公司的其他关联方的基本情况及相关信息详见附注(十)。

应付账款 1,787,371,141.16 1,350,250,970.11 -437,120,171.05

成套设备 成本法 100.00 100.00 不适用

(3) 坏账准备计提情况

以公允价值计量非金融资产时,考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力,或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

铂涛集团 指 Keystone Lodging Holdings Limited及下属子公司的合称

项目合作款 30,000,000.00 合作项目尚未实施,该款项未来将用于合作项目支出用途

Huan Peng Hotel Management (HK) Limited 25

本期转回

分部间交易成本 10,050,091.14 10,050,091.14

项目 本期发生额 上期发生额

长江联合发展(集团)股份有限公司 - 1,100,000.00 - 长期持有且不以交易为目的 不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -132,959,855.28 -378,486,231.06 不适用

人民币元

Keystone其他在建工程 6,188,387.36 80,000.00 6,108,387.36 254,565.94 80,000.00 174,565.94

1年以内 34,077,605.10

1年以内小计 1,290,761,872.61

存货 72,750,580.47 72,750,580.47

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本集团将进行重新评估。

财务公司 同一母公司

√适用 □不适用

支付原保险合同赔付款项的现金

投资活动现金流出小计 269,220,167.81 415,042,555.13

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关注 - - - - - - - -

单位:元 币种:人民币

加盟和管理酒店 1,090 1,040 1,030

财务公司 50,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

(3) 投资所支付的现金

10、 其他权益工具投资

项目 期末账面价值 受限原因

□适用 √不适用

□适用 √不适用

项目 本期确认的股利收入 累计利得 其他综合收益转入留存收益的金额 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 其他综合收益转入留存收益的原因

收到其他与投资活动有关的现金 - 39,848,358.80

人民币元

十、无形资产减值损失

西安天豪实业有限责任公司 押金及保证金 第三方 5,000,000.00 3年以上 0.62

其中:权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 1,815,517.64 - - - 1,815,517.64

自有和租赁酒店 13.54 31.56 34.77

租赁负债 南华亭酒店 32,959,318.67 -

信用减值损失 929,949.83 7,902,673.01

(1)财务费用

包装物与低值易耗品采用一次转销法进行摊销。酒店新开业所领用的大量低值易耗品,在领用后12个月内进行摊销。

(2)中国大陆境外业务运营情况

人民币元

涉及政府补助的项目:

小计 2,463,330.05 143,576.02

单位: 元 币种: 人民币

中国大陆境外国家(或地区) 中国大陆境外开业酒店 中国大陆境外签约酒店

使用权资产 (五)25 8,821,604,815.55

存放同业款项

期末7,619,775,090.63元,期初895,058,362.90元,增长751.32%。主要是向金融机构和关联方融入的长期借款将于2022年5月份前到期,由长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

无形资产包括土地使用权、专利和相关权利及软件、商标及品牌以及会员权等。

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -

所有者权益(或股东权益):

其他说明:

合计 67,742,249.77 - 67,742,249.77 72,750,580.47 - 72,750,580.47

√适用 □不适用

上海食品集团酒店管理有限公司胶州度假旅馆 同一最终控制方

内部信用评级 本期期末余额 上期期末余额

(1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益;

子公司处置损益 - 600,453,560.91

二、以后将重分类进损益的其他综合收益

二、累计折旧

5.现金流量套期储备

“维也纳国际”上海怒江路店装修工程 9,481,034.30 - - - - - - 9,481,034.30 自筹资金

二、无限售条件股份

7Days Group Holdings Limited 25

其他说明:

信用借款—银行 - 1,000,000.00

长期待摊费用 173,734,744.07 173,734,744.07

(二)归属于少数股东的综合收益总额 100,500,943.66 14,231,694.67

2021年4至6月 2020年4至6月 2021年4至6月 2020年4至6月 2021年4至6月 2020年4至6月 同比增减(%)

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 35,310,681.61 6,547,798.56

√适用 □不适用

长期待摊费用 1,976,131,675.68 1,969,883,771.26 -6,247,904.42

项目 期末余额 期初余额

24、租赁负债

销售商品、提供劳务收到的现金 5,131,759,530.67 3,967,853,979.55

86、 政府补助

非流动负债:

(1)购置 41,984.20 232,429,572.92 18,157,677.63 - 2,452,846.29 253,082,081.04

44.3 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

项目 本期发生额 上期发生额

分部间转移价格参照市场价格确定,间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

人民币元

收到其他与经营活动有关的现金 363,522,686.16 169,900,120.18

1.上期期末余额 56,538,721.71 115,827,456.27 1,419,719.51 21,516,432.38 195,302,329.87

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,790,249.16 21,027,186.40

40、政府补助

非流动资产处置损益 5,576,916.14 -5,293,999.40

(5) 订房系统渠道服务收入

√适用 □不适用

其他应收款 卢浮亚洲 5,500,000.00 - 5,500,000.00 -

营业收入总额 5,140,340,783.57 3,985,847,177.99

朱 虔 首席执行官 聘任

流动资产合计 9,418,187,531.05 9,343,390,543.08 -74,796,987.97

财务报表

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) (十五)33 1,329,000.00 -34,554,000.00

其他非流动资产 87,197,748.81 73,164,652.53

2022年 230,153,534.86 237,536,783.12

平均房价(欧元/间)

投资账面价值合计 720,543.65 -

注2:系本集团下属子公司GDL收购Sarovar 74%股权,根据股权收购协议约定,Sarovar少数股东可以于2020年3月开始行使权利,要求GDL收购26%的剩余股权。收购对价根据Sarovar少数股东提出行使权利前的12个月期间的息税折旧摊销前利润确定。截至2023-02-06止,上述款项公允价值折合人民币36,626,425.51元,本集团预计将于一年内支付。

其他应付款 上海光缕企业管理有限公司 4,107,053.98 -

合计 63,859,508.20 95,017,969.14

损失 - - 51,827,323.95 51,827,323.95 - - 53,418,632.54 53,418,632.54

“维也纳”深圳塘朗店装修工程 662,920.30 1,461,150.14 - - - - - 2,124,070.44 自筹资金

42.1.5 租赁变更

6个月以内 2.25 163,073,557.84 3,671,937.15 159,401,620.69

按销售渠道分类

(二)稀释每股收益(元/股)

新租赁准则

其中:境内非国有法人持股 77,757,845 77,757,845 77,757,845 7.27

3.本期减少 -

经过二十余年的努力,公司已经形成并正在积极提升自己的核心竞争力。公司将经过若干年的努力,进一步增强在“管理、品牌、网络、人才”方面的优势,巩固公司在有限服务型酒店等相关行业的市场领先地位。

递延所得税资产 (五)30 786,225,919.55 926,602,110.52

21.1共同控制、重要影响的判断 标准

报告期内累计从财务公司取出的存款资金 10,201,757,431.03 10,142,516,155.51

非经常性损益项目 金额 附注(如适用)

上海锦江在线网络服务股份有限公司 经营区域 3,844,730.23 3,816,441.48

C. 资产组组合维也纳及百岁村

二、联系人和联系方式

交易性金融资产 254,237,956.80 255,198,433.67 960,476.87 1,329,000.00

确认豁免—低价值资产租赁 68,397,347.69

成本 减值准备 本期期末余额

坏账准备 53,418,632.54 232,269.34 - 672,123.01 -1,151,454.92 51,827,323.95

(一)持有待售资产

31 武汉锦旅投资管理有限公司(注2) 中国 中国 服务 - 100.00 同一控制下企业合并

农业银行(注) 13,180,500.00 13,659,000.00

非流动负债合计 19,937,142,834.93 17,113,575,073.36

加盟和管理酒店 679,053 752,903 777,843

财务公司 6,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

美洲 17 3,198 19 3,445

上海锦江达华宾馆有限公司("达华宾馆") 70,409,490.84 - - -1,910,416.13 - - - - 68,499,074.71 -

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

无需支付的应付款项 4,520,574.99 - 4,520,574.99

39.2履行合同的成本

应收账款 22,471,734.82 22,274,032.20 -197,702.62

收到股利 280,205,357.12 75,623,094.66

(7) 本期实际核销的应收票据情况

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

Golden Tulip系列 -3 238

(五)专项储备

酒店营运成本合计 4,157,906,852.12 3,986,264,066.38

资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

单位:元 币种:人民币

1 国家持股 - - - - - - -

□适用 √不适用

(6) 关联方资产转让和债务重组

西安锦江之星 指 西安锦江之星旅馆有限公司

Plateno Information and Technology Development (HK) Limited 25

筹资活动现金流出小计 1,194,852,338.33 148,573,032.37

非货币性资产交换利得

(2) 重大在建工程项目变动情况

Keystone 成本法 96.50 96.50 不适用

财务公司 7,935,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

□适用 √不适用

44.2重要 会计估计变更

本期其他应收款坏账准备余额无变动。

山西 11 21 2,670 155 12,546 21 2,670 270 22,739

合计 389,473,254.34 75,854,442.75 117,625,898.23 347,701,798.86

其他综合收益 -5,621,126.25 -0.01 -10,276,626.61 -0.03 不适用

海路投资公司 指 SAILING INVESTMENT CO.SARL(海路投资有限公司),注册于卢森堡

租赁物业装修支出 331,362,684.56 - 331,362,684.56 46,768,210.20 101,535,342.85 8,895,894.24 267,699,657.67

项目 期末余额 期初余额

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

关联方往来款 188,651,385.58 158,749,076.99

按组合计提坏账的确认标准及说明:

上海锦江物业管理公司 同一最终控股方

人民币元

中国境内地区 4,428,307,757.34 3,179,615,571.49

当期所得税费用 222,783,922.13 189,024,919.23

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -

合计 5,262,540,955.04 3,647,854,043.59 4,089,973,128.72 3,503,292,537.63

应付普通股股利 62,062,555.65 574,761,864.00

商品销售 121,850,188.20 72,477,314.09 175,558,743.93 105,869,595.77

31、 其他非流动资产

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司及中国境内子公司主要在中国境内经营业务,主要业务活动以人民币计价结算,故大部分交易、资产和负债以人民币为单位。于2023-02-06,本公司及中国境内子公司的外币余额主要集中在部分货币资金,本公司及境内子公司承受外汇风险主要与美元有关。本公司及境内子公司密切关注汇率变动对集团外汇风险的影响,但由于外币结算业务非常有限,本公司及境内子公司认为目前的外汇风险对于集团的经营影响不重大。

合计 753,513,522.25 752,905,306.80 -608,215.45 99,729,782.11

固定资产 188,475,332.02 抵押

--转回第一阶段

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

其他应付款 锦江之星 85,317,864.50 85,005,192.92

非流动负债合计 2,551,856,783.36 4,257,178,136.43

(7) 涉及政府补助的应收款项

单位:元 币种:人民币

√适用 □不适用

类别 摊销方法 使用寿命(年) 残值率(%)

(3) 暂时闲置的固定资产情况

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

二、报告期内核心竞争力分析

项目 期末余额 期初余额

账龄 本期期末余额 上期期末余额

其中:归属于持续经营的净利润 4,648,428.88 285,301,707.13

报告期内累计存入财务公司的存款资金 10,317,246,719.30 9,393,233,093.92

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计期间资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险:

“锦江之星”大连联合路店装修工程 - - 2,112,076.14 - 2,112,076.14

7、 关联方承诺

长期应付款 12,928,372.87 0.03 152,172,338.41 0.39 -91.50

本集团向客户预收销售商品或服务款项的,首先将该款项确认为负债,待履行了相关履约义务时再转为收入。当本集团预收款项无需退回,且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时,本集团预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的,按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入;否则,本集团只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时,才将上述负债的相关余额转为收入。

预提费用 11,770,851.78 6,527,649.08

商用物业建设工程 26,358,868.15 - - - - - - 26,358,868.15 自筹资金

其中:分部账面资产 13,225,487,885.38 6,549,619,507.61 503,389,824.33 1,129,705,835.64 338,753,778.16 21,069,449,274.80

合计 24,558,710.09 -32,876,645.39 - -36,244.32 -29,411,290.19 -171,531.11 -4,852,580.10

专项储备

三、股份总数 957,936,440.00 - - - - - 957,936,440.00

锦江国际集团、锦江资本及其下属酒店服务类企业 最终控股公司、母公司及其控股子公司、联营企业 购买商品 采购酒店物品食品 市场价格 863,352.89 0.28 现金

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

√适用 □不适用

2、 前期承诺履行情况

泰铢 13,535,440.00 0.2016 2,729,292.76 13,255,422.00 0.2185 2,896,364.03

Htelière de Magny (Disney)装修工程 1,487,037.40 54,165.49 708,130.52 - - - -52,289.96 780,782.41 自筹资金

非流动资产处置损益 5,576,916.14

1.本期提取

吸收存款及同业存放

注1:本集团在销售会员卡后向客户承诺在未来一段时间内可以享受相关会员利益,所以本集团产生一项合同负债。在销售交易发生时确认一项与会员卡收益相关的合同负债。

账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值

合计 766,320,650.00 2,034,749,903.95 1,968,073,275.30 -14,168,954.88 818,828,323.77

1、 主要税种及税率

应交税费 (十五)20 3,240,485.87 2,239,340.65

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,本集团重新分摊变更后合同的对价,重新确定租赁期,并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

重要的已逾期未支付的利息情况:

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

担保总额占公司净资产的比例(%) 20.79

加盟和管理酒店 11,657 12,689 13,054

长期应付款 152,172,338.41 -138,157,137.19 14,015,201.22

合计 130,142,682.55 240,945,600.79

商用物业建设工程 26,358,868.15 - 26,358,868.15 26,358,868.15 - 26,358,868.15

中端酒店 254.49 215.00 75.22 63.96 191.43 137.51 39.21

流动负债:

发放贷款和垫款

购买选择权的行权价格,前提是合理确定承租人将行使该选择权;

--其他综合收益 50,764.09 -

项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关

财务公司 6,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

3.其他流出

(1)处置

1998年7月,本公司向全体股东按10:2的比例派送股票股利,按10:1的比例用资本公积转增股本,股本总额增至人民币553,240,740元。

“维也纳”深圳油松店装修工程 66,462.06 - 66,462.06 746,462.06 - 746,462.06

项目 期末余额 期初余额

财务公司 550,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

Louvre Hotele Group装修工程 867,139.84 - 53,708.38 - - - -28,623.30 784,808.16 自筹资金

(8) 收到的其他与筹资活动有关的现金

上海商务中心股份有限公司 - 120,685.38 - 长期持有且不以交易为目的 不适用

项目 附注 2023-02-06 2023-02-06

加盟和管理酒店 1,166,298 1,250,885 1,279,014

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额:

3、 营业周期

(2) 餐饮收入

经济型酒店 150.75 136.68 60.17 40.32 90.71 55.11 64.60

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

6个月以内 1.11 258,263,197.01 2,859,051.10 255,404,145.91

现金及现金等价物净增加额 3,936,793,243.32 -1,596,075,332.08

(3)企业合并增加

单位:元 币种:人民币

于2021年1至6月份,新开业酒店781家,开业退出酒店101家,开业转筹建酒店261家,净增开业酒店419家,其中直营酒店减少19家,加盟酒店增加438家。截至2023-02-06,已经开业的酒店合计达到9,825家,已经开业的酒店客房总数达到959,158间。

□适用 √不适用

企业增值税(CVAE) 法国税法下企业价值增加金额 0% - 1.5%

√适用 □不适用

7月初,随着暑期到来,境内游需求增加,使得境内酒店业市场进一步回暖,RevPAR快速恢复。7月下旬,伴随境内多地疫情的关联发生,多省市升级疫情管控措施,RevPAR开始受到影响,但整体7月份整体平均RevPAR还是达到2019年同期的98.24%。8月份,随着疫情进一步扩散和管控措施收紧,预计将对8月份RevPAR产生较大影响。境内各地酒店经营的复苏将与当地及周边疫情形势直接相关。

Sarovar少数股东股权收购款(注2) 36,626,425.51 33,116,083.04

应付股利 240,945,600.79 240,945,600.79

于本期末,应收账款的信用风险与预期信用损失情况如下:

7 Days Inn Group (HK) Limited 25

递延收益情况

□适用 √不适用

“丽芮”白玉兰酒店装修工程 35,864,142.48 4,289,644.98 194,265.92 - 741,647.27 - - 39,217,874.27 自筹资金

项目 2023-02-06 调整 2023-02-06

□适用 √不适用

应收账款 维也纳 - - 433,301.22 -

境内其他税费 37,085,548.91 28,081,686.15

上海吉野家快餐有限公司 联营企业

收到的税费返还

SNC Bayeux Bergerac Blagnac 5,090,078.08 - - 59,521.46 - - - -215,848.02 4,933,751.52 -

项目 2020年半年度

合计 3,461,393,817.97

单位:元 币种:人民币

加:公允价值变动损益 15,564,357.73 27,043,164.11 -34,554,000.00 8,053,521.84

固定资产折旧 3,093,056.68 773,264.17 5,851,203.01 1,462,800.75

单位:元 币种:人民币

餐饮服务 121,109,279.58 131,833,259.82 121,873,276.16 - 374,815,815.56

10.4金融负债和权益工具的分类

权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 1,777,348.67 - - - - - 1,777,348.67

单位:元 币种:人民币

16、 长期应收款

持有待售资产

项目 本期期末余额 上期期末余额

√适用 □不适用

人民币元

迈点网授予锦江酒店(中国区)“MBI十年特别贡献企业奖”称号,授予“郁锦香”品牌“2020年度全服务中档酒店MBI影响力品牌奖”称号,授予“锦江都城”品牌、“白玉兰”品牌、“麗枫”品牌、“喆·啡”品牌、“希岸”品牌、“维也纳酒店”品牌“2020年度有限服务中档酒店MBI影响力品牌奖”称号,授予“锦江之星”品牌、“7天”品牌“2020年度经济型酒店MBI影响力品牌奖”称号,授予“7天”品牌、“潮漫”品牌、“非繁城品”品牌“2020年度MBI潜力品牌奖-投资价值品牌奖”称号,授予“ZMAX”品牌“2020年度MBI潜力品牌奖-商业价值品牌奖”称号,授予“IU”品牌“2020年度社交酒店MBI影响力品牌奖”称号,授予“喆·啡”品牌、“维也纳酒店”品牌“2020年度主题酒店(商务酒店、度假酒店、生活方式酒店)MBI影响力品牌奖”称号。

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。

(三)利润分配 -62,062,555.65 -62,062,555.65 -24,538,083.28 -86,600,638.93

35、现金流量表补充资料

--转回第二阶段

公允价值变动损失(收益以“-”号填列) 3,109,838.71 -8,053,521.84

母公司现金流量表

流动负债合计 7,816,966,062.95 8,757,085,146.11 940,119,083.16

名称 期末余额

公司的外文名称 Shanghai Jin Jiang International Hotels Co., Ltd.

(1)计提

新疆 14 5 574 111 9,608 6 701 223 20,994

2、 以权益结算的股份支付情况

(六)其他重大关联交易

上海锦江资本股份有限公司新锦江大酒店 母公司之组成部分

其中:固定资产处置利得

加盟酒店 2,367

(6) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

投资收益 182,159.62 24,914.63

(二)限售股份变动情况

于2021年,在第二十一届中国饭店金马奖颁奖典礼上,中国饭店金马奖评审委员会授予锦江酒店(中国区)“中国酒店业卓越影响力领军集团”称号,授予“锦江都城”品牌“中国杰出文创酒店品牌”称号,授予“白玉兰”品牌“中国艺术旅居生活方式酒店品牌”称号,授予“维也纳酒店”品牌“中国卓越价值酒店品牌”称号。

企业债券利息

长期股权投资 16,088,970,972.10 16,088,970,972.10

张晖明 独立董事 选举

质押借款

23.4 其他说明

递延所得税负债 86,711,036.43 88,023,983.80 1,312,947.37

摊销 322,464,299.99 34,209,392.62 65,178.12 3,489,867.33 360,228,738.06

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

84、外币货币性项目

-- 与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。

项目 本期发生额 上期发生额

(四)所有者权益内部结转

合计 294 23,439 968 77,844 295 23,451 1,030 86,099

取决于指数或比率的可变租赁付款额;

其他债权投资在持有期间取得的利息收入

租赁物业装修支出 37,301,749.43 2,293,929.36 9,997,000.45 36,093.31 29,562,585.03

□适用 √不适用

减:所得税费用 (五)77 114,127,141.18 -91,696,911.70

联营企业:

项目 期末余额 期初余额

其中:直营酒店 487

(1)计提 761,911.33 273,179,029.52 93,932,064.50 300,193.01 31,467,670.79 399,640,869.15

项目 2023-02-06 本期增加 本期减少 2023-02-06

二、离职后福利-设定提存计划 140,180,243.42 115,481,769.00 118,466,303.56 137,195,708.86

陕西 10 17 1,959 228 21,669 17 1,959 378 35,391

□适用 √不适用

单位: 元 币种: 人民币

(三)利润分配 -62,062,555.65 -62,062,555.65

(1) 按款项性质列示其他应付款

(2) 其他资产置换

1年以内 110,048,839.53 100.00 220,048,228.41 100.00

全部营业成本和费用合计 5,195,853,948.92 4,691,479,747.58

2.对所有者(或股东)的分配 -62,062,555.65 -62,062,555.65

《公司章程》 指 《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》

开业酒店家数 开业客房间数

董事会秘书 证券事务代表

本集团将一项以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的,将继续以公允价值计量该金融资产。同时,本集团应当将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转入当期损益。

注2:于2023-02-06,达华宾馆净资产账面价值低于零,因此本公司对其长期股权投资余额为零。

√适用 □不适用

合计 1,976,131,675.68 -6,247,904.42 1,969,883,771.26 86,916,237.57 242,966,819.62 95,306,369.76 1,718,526,819.45

16.1合同资产的确认方法及标准

本期期末余额 未发生信用减值 已发生信用减值 总计

本期75,358,222.38元,上年同期28,458,392.74元,本期比上年同期增长164.80%。主要是本期完成非公开发行A股股票收到募集资金产生利息收入所致。

财务公司 10,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

√适用 □不适用

划分为权益工具的优先股永续债股利

流动资产:

项目 期初余额 本期增加 本期减少 外币折算差额 期末余额

1.提取盈余公积

向中央银行借款

(3) 前期加盟服务收入

单位:元 币种:人民币

百岁村餐饮 20.00 499,567.03 - 3,855,523.71

第六节 重要事项

单位:元 币种:人民币

计提 处置

单位:元 币种:人民币

会计政策变更 - - -254,001,748.36 - - - -254,001,748.36

取得投资收益收到的现金 23,899.78 5,402,478.47

3.本期减少金额 - - 61,160,271.04 747,214.23 177,535.68 62,085,020.95

租金 941,662,991.42 876,891,581.05

(1) 长期应收款情况

达华宾馆 同一最终控制方、联营公司

(1) 在建工程情况

类别 期末余额 期初余额

达华宾馆 指 上海锦江达华宾馆有限公司

金融资产 本期期末余额 上期期末余额

RevPAR 指 每间可供出租客房提供的每日平均客房收入, 平均客房收入=平均房价×平均出租率,元/间

(2)苏州肯德基有限公司 25,001,187.23 7,606,919.94

会员卡收益 194,330,701.27 - - - 194,330,701.27

项目 附注 2021年半年度 2020年半年度

上海锦江超市公司 经营区域 2,483,731.34 2,217,710.82

□适用 √不适用

合计 44,352,551.01 6,842,879.83 1,081,736.08 2,293,600.10 10,434.74 478,289.37 47,331,370.55

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备,但在当期资产负债表日,该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的,本集团在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备,由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

上海锦江资本股份有限公司 482,007,225 45.05 无 国有法人

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

人民币元

投资活动现金流入小计 40,545,165.44 300,788,695.51

项目 期末余额 期初余额

单位:元 币种:人民币

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

执行新租赁准则确认的与原经营租赁相关的租赁负债 11,100,989,424.03

一、上年期末余额 957,936,440.00 7,865,585,211.86 -10,276,626.61 659,649,508.50 3,236,624,231.69 12,709,518,765.44 996,502,161.71 13,706,020,927.15

√适用 □不适用

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 (十五)34(2) - 171,441,616.06

财务公司 160,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

人民币元

单位:元 币种:人民币

(4)企业自身信用风险公允价值变动

□适用 √不适用

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

未来12个月内预期信用损失 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) 合计

人民币元

2.本期期初余额 302,597,648.36

白玉兰 27 178

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性,被划分为三个层次:

七、在建工程减值损失

外币报表折算差额 -11,580,603.32 -161,535,360.84 - -363,954.50 - -173,479,918.66

其他 487,239.99 144,265.68 638,345.96 271,410.36

□适用 √不适用

维修和维护费 150,928,966.91 154,249,012.93

应收账款 锦亚餐饮 - - 1,279,313.54 -

英镑 1,322,270.87 8.9578 11,844,587.92 1,112,947.99 8.9266 9,934,824.94

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

87 百岁村(注9) 中国 中国 服务 80.00 - 非同一控制下企业合并

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

三、股份总数 957,936,440 100.00 112,107,623 112,107,623 1,070,044,063 100.00

天津锦江之星旅馆有限公司 同一母公司、联营公司

39 呼和浩特市锦旅投资管理有限公司(注2) 中国 中国 服务 - 100.00 同一控制下企业合并

本集团参照《企业会计准则第4号—固定资产》有关折旧规定,对使用权资产计提折旧。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本集团按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。

第一节 释义................................ ..................................................................................................... 5

5.其他综合收益结转留存收益

8.1 项目列示

二、累计折旧

□适用 √不适用

出租率 指 (实际出租客房数/可供出租客房总数)×100%,%

(1)杭州肯德基有限公司 48,096,535.22 11,408,151.43

86 维也纳(注8) 中国 中国 服务 80.00 - 非同一控制下企业合并

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

3. 其他内资持股 - 77,757,845.00 77,757,845.00 77,757,845.00

永续债

现金:

√适用 □不适用

生产性生物资产

合计 659,649,508.50 - - 659,649,508.50

√适用 □不适用

资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

减:未实现融资收益 -140,925,676.97 - -140,925,676.97 -152,489,139.05 -152,489,139.05

中信证券-中信银行-中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划 6,762,628 人民币普通股 6,762,628

42、持有待售负债

注9:百岁村餐饮下属子公司合计2家,均为全资子公司。

一、有限售条件股份

□适用 √不适用

上海新亚广场长城酒店有限公司 同一母公司

应付经营款 670,777,238.39 1,008,637,336.77

4.其他

合计 47,331,370.55 - 47,331,370.55 44,352,551.01 - 44,352,551.01

“维也纳智好”深圳海湾店装修工程 1,245,539.70 - 1,245,539.70 1,395,172.72 - 1,395,172.72

未分配利润 1,445,050,771.59 1,294,450,641.88

合计 807,926,760.36 940,739,099.13

保户储金及投资款净增加额

其中:优先股

租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权的,行使终止租赁选择权需支付的款项;

注册于卢森堡的子公司 29.22

联系地址 上海市延安东路100号25楼 上海市延安东路100号25楼

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司,无论该项企业合并发生在报告期的任一时点,视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围,其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

归属于母公司所有者的净利润 247,982,091.96 -345,228,057.37 174,343,799.11 -72,449,404.82 4,648,428.88

(6)其他综合收益

4.设定受益计划变动额结转留存收益

(5)利息收入

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

产品质量保证

资产组组合GDL的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定,未来现金流量基于管理层批准的2021年至2025年的财务预算确定。管理层认为上述可收回金额中的计算假设发生的任何合理 变化均不会导致资产组GDL的账面价值合计超过其可收回金额。

其他说明:

于报告期内,公司新增对外股权投资总额1,000万元,比上年同期减少757万元,下降43.08%。

政府补助 7,777,354.08 1,944,338.52 8,559,752.80 2,139,938.20

□适用 √不适用

人民币元

□适用 √不适用

41.4 应付股利

财务公司 10,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

本公司与关联方之间资金拆借产生的利息费用和利息收入列示如下:

其中:法国 199 14,558 654 41,320 199 14,558 665 42,116

18、 债权投资

人民币元

时尚之旅 1,286,345,057.89 - 1,286,345,057.89 -

安徽 16 9 1,192 245 23,411 10 1,298 411 38,423

应付职工薪酬 (十五)19 15,560,356.62 18,522,242.51

流动负债:

Htel Grill Nice l"Arenas装修工程 1,189,484.84 101,406.47 151,164.63 - - - -49,419.61 1,090,307.07 自筹资金

84 Plateno Group Limited(注7) 开曼群岛 开曼群岛 投资 - 96.50175 非同一控制下企业合并

部分品牌应用多项行业内的尖端黑科技,以求达到产品半永久、全环保、低维护、高体验的领先水平。如使用航空科技墙板,多层微孔结构,保温隔热,减少室内能耗,省电可达到30%;专用防水复合框架地板,应用360°立体共聚专利技术,为E0级环保基材。

其它情况说明

项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例(%) 上年期末数 上年期末数占总资产的比例(%) 本期期末金额较上年期末变动比例(%)

其他应收款 锦江国际及其下属企业 129,023,571.85 - 12,806,231.97 -

于租赁期开始日,本集团以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值,并终止确认融资租赁资产。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

现金及现金等价物净增加(减少)额 4,266,518,445.22 -131,309,824.75

下表列示了公司2021年1至6月中国大陆境内中端酒店和经济型酒店的RevPAR情况:

公司负责人:张晓强 主管会计工作负责人:沈莉 会计机构负责人:吴琳

维也纳3好 25 294

处置长期股权投资产生的投资收益

1. 对外股权投资总体分析

3、 临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

5.2 非同一控制下的企业合并及商誉

(1)处置或报废 - - 56,408,540.96 747,214.23 177,535.68 57,333,290.87

□适用 √不适用

其他非流动金融资产 452,100,000.00 452,100,000.00

名称 期末余额

合计 5,447,933,980.53 5,655,780,706.98

财务公司 457,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

单位: 元 币种: 人民币

人民币元

购置长期待摊费用支出 1,157,696.20 5,613,627.38 6,771,323.58

66、研发费用

□适用 √不适用

锦江国际及其下属企业 采购会籍礼包 15,273,543.47 4,347,020.40

37、预收款项

6.其他

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处经济环境中的主要货币确定其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

1、 前期会计差错更正

合计 4.92 23,635,192.08 1,163,457.26 22,471,734.82

其中:利息费用 92,307,623.64 97,128,112.55

贵州 9 15 1,483 214 20,452 16 1,616 377 37,709

其他 2,416,781.40 1,637,101.48

其他业务 212,095.27 - 56,612.87 -

服务成本(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得和损失);

60、未分配利润

合并所有者权益变动表

(2) 短期薪酬列示

2021年1-6月 2020年1-6月 2021H1同比2020H1增减(%) 2019年1-6月 2021H1同比2019H1增减(%)

其他综合收益合计 -10,276,626.61 -174,531.49 1,426,429.53 4,655,500.36 -6,256,461.38 -5,621,126.25

截止至2023-02-06 截止至2023-02-06 截止至2023-02-06

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生金融负债单独列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列示为交易性金融负债。

财务公司 10,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

(2) 计入当期损益的政府补助

其他权益工具投资公允价值变动 17,040,692.39 -478,500.00 -119,625.00 -358,875.00 - 16,681,817.39

□适用 √不适用

华安未来资产-工商银行-安信信托股份有限公司 15,244,482 人民币普通股 15,244,482

一年内到期的非流动负债 7,619,775,090.63 14.97 895,058,362.90 2.32 751.32

财务费用 (五)67 297,611,436.44 149,888,705.98

前期加盟服务收入:前期加盟服务收入系本集团向加盟方在加盟酒店开业前提供相关服务时确认的收入。本集团提供的前期服务包括加盟咨询服务、装饰设计服务以及工程顾问服务等。本集团在提供相关服务的期间内按履约进度确认前期加盟服务收入。

20、应交税费

收购日被收购方可辨认资产公允价值超过账面价值的摊余金额(注) 2,316,895,714.00 2,093,523,242.43 4,410,418,956.43

其他

人民币元

(2) 按坏账计提方法分类披露

GDL根据预期累积福利单位法,以精算方式估计其上述退休福利计划义务的现值。这项计划以当前支付标准、通货膨胀率和死亡率假设预计未来现金流出,以折现率确定其现值。折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。GDL根据精算结果确认GDL的负债,相关精算利得或损失计入其他综合收益,并且在后续会计期间不会转回至损益。过去服务成本会在对计划作出修订的期间计入当期损益。通过将设定受益计划净负债乘以适当的折现率来确定利息净额。

本公司作为承租方:

其他应付款 青年会大酒店 - 4,749,868.02

研发费用 12,242,916.63 11,391,438.52 7.47

餐饮投资公司 指 上海锦江国际餐饮投资管理有限公司

√适用 □不适用

√适用 □不适用

债券投资

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

合计 273,116,673.67 6,890,259.53 266,226,414.14

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

项目 2023-02-06 本期增加 本期减少 2023-02-06

拆入资金

项目 本期发生额 上期发生额

√适用 □不适用

4.设定受益计划变动额结转留存收益

其他债权投资

28 常州锦旅投资管理有限公司(注2) 中国 中国 服务 - 100.00 同一控制下企业合并

10.2.4 减记金融资产

18 上海锦真投资管理有限公司(注2) 中国 中国 服务 - 100.00 通过设立或投资等方式取得

债权投资

√适用 □不适用

一、账面原值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

存货 2,338,017.76 2,338,017.76

其他非流动负债 4,467,100.00 4,467,100.00

其他业务 1,450,215.61 - 457,142.88 -

其他说明:

处置其他债权投资取得的投资收益

预期平均损失率(%) 账面余额 损失准备 账面价值

其他 1,862,010.81 1,018,873.44 812,354.93 447,614.80

合计 954,652,659.65 629,552,892.40

递延所得税资产 - -

2023年 108,900,122.03 143,726,112.51

加:本期发行的普通股加权数 112,107,623.00 -

财务公司 160,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

3、环保传播与活动:

现金的期末余额 5,033,703,736.68 324,552,011.82

√适用 □不适用

2001年1月,本公司经中国证券监督管理委员会批准公开溢价增发5,000万股面值每股人民币1元的境内上市人民币普通股(A股),发行价为每股人民币10.80元,上述新增股份于2023-02-06起在上海证券交易所分批上市。发行后总股本增至人民币603,240,740元。

√适用 □不适用

合计 140,180,243.42 115,481,769.00 118,466,303.56 137,195,708.86

宁夏 5 2 318 43 3,579 2 318 76 6,930

租赁发生变更且同时符合下列条件的,本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理: 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;

(二)以后将重分类进损益的的其他综合收益(损失) 1,296,705.30 -28,399,645.85

其中:投资者投入的资本 7,785,762,028.28 4,866,437,544.30 - 12,652,199,572.58

非同一控制下企业合并中资产公允价值调整 8,266,719,574.76 2,097,473,010.74 8,550,085,207.09 2,170,126,066.73

2、 会计期间

8、 其他

其中:在建工程支出 78,209,618.60 43,905,738.91 122,115,357.51

单位:元 币种:人民币

递延收益

其他流动负债

作为使用权资产减值测试的替代,本集团根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;

(7) 对于已成熟的保温节能新技术,可在满足造价控制的前提下尽量考虑;

未来12个月预期信用损失 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)

(1) 现金流量表补充资料

□适用 √不适用

经营风险准备(注2): 主要系本集团之子公司GDL就经营活动中与第三方发生的争议事项预计的损失。

其他非流动金融资产 452,100,000.00 452,100,000.00

项目 本期发生额 上期发生额

流动资产合计 5,604,627,477.04 1,150,456,950.17

净利润 247,414,130.56 118,340,672.28

库存商品 23,787,306.13 - 23,787,306.13 26,017,883.20 - 26,017,883.20

项目 期末余额 期初余额

审计报告

欧洲 292 23,231 712 47,381 293 23,243 728 49,557

34 沈阳文化路锦江之星旅馆有限公司(注2) 中国 中国 服务 - 100.00 同一控制下企业合并

(1) 厨房及酒店的污水、油烟的排放增设隔油池、化粪池、排烟风道等做油污隔离式排放,减少不必要的自然资源浪费,同时避免河水污染;

应收股利 173,032,455.75 26,473,856.43

7.其他

其中:营业收入 (五)61 5,262,540,955.04 4,089,973,128.72

维也纳 1,567,564,011.48 255,107,338.43 255,107,338.43 262,390,157.20 1,111,724,175.42 11,893,918.66 11,893,918.66 -323,522,701.47

被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配外所有者权益其他变动 -33,311,126.72 - - -33,311,126.72

一年内到期的非流动负债 781,000,000.00 825,211,545.96 44,211,545.96

人民币元

初始确认后,本集团对不同类别的金融资产,分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

(一)综合收益总额 -29,411,290.19 285,301,707.13 255,890,416.94 14,231,694.67 270,122,111.61

衍生工具,包括利率互换合同。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量,并以公允价值进行后续计量。

联营企业支付的款项 - 574,000.00

无形资产 7,211,873,325.87 -114,555,191.85 7,097,318,134.02

4. 其他 - - - -

8、维也纳酒店有限公司 经营酒店 80% 11,639 70,803 156,756 25,511

锦江资本及其下属企业 酒店物品供应链合作收入 42,999,954.15 2,459,653.87

经营活动产生的现金流量净额 649,799,805.98 -1,359,086,216.28

会员卡收益 194,330,701.27 46,879,558.58 103,601,210.23 15,551,545.08

3.本期减少金额

其他流动资产 372,195,728.76 1,773,410.13 373,969,138.89

采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

闵行饭店 5,505,600.00 - 5,505,600.00 -

其他说明:

上海白玉兰宾馆有限公司(“白玉兰宾馆”) 同一母公司

其他说明

房产税 房产计税原值、租金收入 1.2%、12%

江苏 13 51 6,143 646 62,552 54 6,415 949 90,521

卢浮亚洲 指 上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司

天津沪锦旅馆投资有限公司 24,384,702.63 - - -165,843.11 - - - - 24,218,859.52 -

持续加盟及劳务派遣服务收入:持续加盟及劳务派遣收入系加盟酒店开业后,本集团授予加盟方使用本集团酒店品牌的权利、派遣员工向加盟酒店提供酒店经营支持服务以及其他运营支持服务。本集团提供上述持续加盟及劳务派遣服务的,在提供相关服务的期间内按履约进度确认持续加盟服务收入。

平 均 210.66 187.31 65.79 46.50 138.59 87.10 59.12

归属母公司所有者的综合收益(损失)总额 -92,231,590.05 215,622,911.73

12月以上 90.00 3,490,946.75 3,141,852.08 349,094.67

17、 持有待售资产

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,283,068.73 460,186,244.65

支付其他与经营活动有关的现金 769,922,947.10 1,774,805,443.47

于2023-02-06,按欠款方归集的年末集团前五名的预付账款余额为人民币22,367,998.81元(2023-02-06:人民币19,972,075.21元),占预付账款总余额的比例为20.33%(2023-02-06:9.08%)。

项目 本期期末余额 上期期末余额

本集团对短期租赁以及低价值资产租赁,选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁,是指在租赁期开始日,租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁,是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额,在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

4. 外资持股 20,325,976.00 - - - - - 20,325,976.00

35、应付票据

一、上年期末余额 957,936,440.00 9,190,279,308.82 2,797,489.68 659,649,508.50 1,328,269,218.57 12,138,931,965.57

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

4.其他债权投资信用减值准备

报告期、本期,报告期末、本期末 指 2023-02-06至2023-02-06, 2023-02-06

项目 期末余额 期初余额

--转入第三阶段

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

(三)共同对外投资的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

(2) 通过采用装配化施工和装饰,从源头上杜绝低质的、含有有害物质的原材料的使用,尽可能杜绝施工现场的空气污染、噪音污染、建筑垃圾等;

流动负债合计 3,002,740,034.03 1,720,156,434.68

Louvre Hotele Group装修工程 784,808.16 784,808.16 867,139.84 - 867,139.84

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

项目 2023-02-06 上期发生额 2023-02-06

(3) 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则,本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

递延所得税负债 2,093,326,462.71 6,472,734.99 2,099,799,197.70

单位:元 币种:人民币

少数股东损益 25,824,065.94 -10,414,412.28 -1,006,427.88 14,403,225.78

22.1项目列示

公司负责人:张晓强 主管会计工作负责人:沈莉 会计机构负责人:吴琳

所有者权益(或股东权益合计 17,680,285,220.69 13,706,020,927.15

□适用 √不适用

分期收款销售商品

1.本期提取

青年会大酒店 经营区域 5,863,293.52 4,741,599.26

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

小计 5,354,138.65 - 8,492,364.25

10、 金融工具

(1) 政府补助基本情况

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目 期末余额 期初余额

单位:元 币种:人民币

按组合计提坏账准备:

现金流量套期损益的有效部分 3,986,870.07 940,061.10 - 301,007.56 639,053.54 - 4,625,923.61

人民币元

开办费 3,038,439.72 0.06 2,118,715.28 0.05

每10股送红股数(股)

分部账面利润总额 619,609,931.85 -420,752,088.25 176,892,831.91 -68,943,185.37 306,807,490.14

□适用 √不适用

自有和租赁酒店 89.76 98.63 142.71

√适用 □不适用

“维也纳”深圳油松店装修工程 746,462.06 669,306.06 33,663.37 - 1,315,642.69 - - 66,462.06 自筹资金

“维也纳国际”杭州武林广场店装修工程 1,489,763.77 22,929.77 - - 586,606.92 - - 926,086.62 自筹资金

□适用 √不适用

1.1.3.其他价格风险

本期转销 672,123.01 672,123.01

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

其他金融机构存款(注):

□适用 √不适用

营业收入 5,262,540,955.04 4,089,973,128.72 28.67

分部间交易收入 372,439.95 9,592,948.26 1,296,403.19 11,261,791.40

未分配利润 1,294,450,641.88 -34,751,445.20 1,259,699,196.68

四川 21 34 3,881 359 30,763 35 3,980 614 55,271

宁波锦波旅馆 指 宁波锦波旅馆有限公司

其他权益工具投资 20,526,014.62 20,526,014.62

1. 人民币普通股 801,936,440.00 - - 801,936,440.00

1、养老保险费 483,983.88 12,476,726.38 12,288,288.64 672,421.62

平均房价(元/间) 245.72 225.60 8.92 259.94 -5.47

固定资产 (十五)12 67,611,586.74 74,385,564.84

Keystone之权益投资 3,850,000.00 长期持有且不以交易为目的 不适用

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,发生减值时或终止确认产生的利得或损失,计入当期损益。

资产减值损失(损失以“-”号填列)

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变则作为会计估计变更处理。

账面价值 125,360,731.67 - - 125,360,731.67 111,960,950.12 - - 111,960,950.12

上海锦江在线网络服务股份有限公司 同一母公司

□适用 √不适用

办公地址 上海市延安东路222号外滩中心30楼

投资收益 63,819.58 705.19

9 招商银行股份有限公司-兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金 3,422,421 2021-9-22 自发行结束之日起6个月内不得转让

28、 商誉

本集团在职工为其提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。

(1)计提

√适用 □不适用

(1) 发行方或债务人发生重大财务困难;

注:本集团认为在本集团认为在可预见的将来,商标及品牌均会使用并带给本集团预期经济利益流入。除百岁村餐饮的商标按十年摊销之外,其他品牌的使用寿命是不确定的。于2023-02-06,使用寿命不确定的品牌金额为人民币6,110,497,996.15元。

代理承销证券款

应付票据

销售费用 (五)64 344,956,016.25 299,506,170.12

华夏基金管理有限公司 3,363,228 3,363,228 非公开发行 2021-9-22

所得税 220,906,756.42 -88,978,446.17 1,276,547.22 3,506,219.45 136,711,076.92

印度卢比 70,317,000.00 0.0870 6,119,214.41 56,335,000.00 0.0895 5,042,196.44

项目 期末余额 期初余额

上海牛羊肉公司 同一最终控制方

财务公司 4,980,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

(一)基本每股收益(元/股)

60 南昌孺子路锦江之星旅馆有限公司(注3) 中国 中国 服务 - 100.00 同一控制下企业合并

经济型酒店 4,957 50.45 402,600 41.97

开发支出

3.股份支付计入所有者权益的金额

财务费用 128,284,971.11 110,953,843.91 1,150,171.99 57,222,449.43 297,611,436.44

√适用 □不适用

35、 预计负债

都城品牌创新项目专项扶持资金 8,493,100.00 - 798,400.00 7,694,700.00 与资产相关

(4) 本期计提在建工程减值准备情况

47、租赁负债

√适用 □不适用

6、其他 - 1,052,136.83 1,052,136.83 -

(二)将重分类进损益的其他综合收益

项目 期末余额 期初余额

一、离职后福利-设定受益计划净负债 93,233,974.78 99,640,012.22

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

人民币元

合计 9,190,736,121.08 4,866,437,544.30 - 14,057,173,665.38

在历史成本计量下,资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额,或者承担现时义务的合同金额,或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

长期股权投资以外的非流动资产 16,755,125,272.53 12,340,328,627.12 411,086,691.78 290,235,954.02 231,459,626.44 29,565,316,919.01

62、 按性质分类的成本与费用

管理费用 541,428,744.13 408,880,252.67 3,678,535.44 8,125,960.73 2,333,458.68 959,780,034.29

项目 2023-02-06至2023-02-06止期间 2023-02-06至2023-02-06止期间

经营活动产生的现金流量净额 (五)80(1) 649,799,805.98 -1,359,086,216.28

合计 125,518,931.67 112,140,150.12

29、无形资产

其他应付款 新都城 9,941,224.00 9,701,981.58

1、 货币资金

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

18、 短期借款

单位:元 币种:人民币

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产 39,777,607.68 0.08 0.00 不适用

注1:本集团上述银行存款中包含诉讼被冻结的银行存款为人民币17,829,746.88元(期初余额﹕人民币2,305,498.09元),由于账户长期未使用冻结的银行存款为人民币3,090,674.55元(期初数﹕人民币3,075,256.88元)。本集团上述银行存款中含保函保证金为人民币1,000,000.00元(期初余额:人民币1,000,000.00元)。

持有待售负债

项目 土地使用权 特许经营合同 长期租约受益权 商标及品牌(注) 会员权 专利、相关权利及软件 合计

深圳锦江(附注六(5)) - 10,000,000.00 10,000,000.00 -

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

36、关联方及关联交易

报告期内对子公司担保发生额合计 0

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) 44,930

上海金沙江大酒店有限公司(“金沙江大酒店”) 同一母公司

2023-02-06

财务公司 10,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

(3) 本期合同资产计提减值准备情况

2.本期使用

i) 应收项目

76、 营业外支出

B股 上海证券交易所 锦江B股 900934 新亚B股

1.本期提取

53、 股本

√适用 □不适用

4至5年

项目 期末余额 期初余额 折现率区间

一、以后不能重分类进损益的其他综合收益

赔付支出净额

合计 - 1,742,052.04

单位:元 币种:人民币

□适用 √不适用

于2023-02-06,应收利息的信用风险自初始确认后并未显著增加,本集团按照未来12个月内预期信用损失计量的损失准备并不重大。

√适用 □不适用

其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

加盟和管理酒店 52.31 48.86 51.79

单位:元 币种:人民币

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

2.本期使用

流动负债:

(1) 长期应付职工薪酬表

注:由于境外酒店经营自2020年3月中旬起受疫情影响而出现大幅下滑,因此境外酒店2021年第一季度RevPAR较去年同期下降,第二季度RevPAR较去年同期增长。

锦江财务公司 本公司控股股东锦江资本之控股子公司 400,000 0.39%-3.18% 386,254 11,549 397,803

卢浮集团、GDL 指 Group du Louvre,注册于法国

订房渠道 43,387,998.02 - 35,459,510.76 -

“维也纳国际”杭州武林广场店装修工程 926,086.62 - 926,086.62 1,489,763.77 - 1,489,763.77

65、管理费用

□适用 √不适用

本公司将部分结算资金或闲置资金存入锦江财务公司(经批准的非银行金融机构),报告期初余额为386,254万元人民币,报告期末余额为397,803万元人民币。本公司于2023-02-06召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于与锦江财务公司签署的议案》:公司在锦江财务公司存款每日最高余额上限为40亿元人民币。2021年上半年度发生相应存款利息收入2,793万元人民币。

合计 20,047,514.62 20,526,014.62

□适用 √不适用

应收账款 Keystone之关联企业 492,687.07 - 280,936.01 -

损失 - - 606,265.93 606,265.93 - - 606,265.93 606,265.93

支付其他与经营活动有关的现金 40,031,054.66 51,626,864.15

14、非公开发行股票募集资金投资项目相关风险

□适用 √不适用

应收利息 15,558,904.17 4,111.25

公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

有限服务酒店,是指以适合大众消费,突出住宿核心产品,为客人提供基本的专业服务的酒店。从酒店的功能设置来看,有限服务酒店在设备配置、组织结构、饭店服务等方面具有与全服务酒店不同的特点。公司现有的有限服务型酒店营运及管理业务,包括对有限服务商务酒店、经济型酒店的投资和经营管理等。经营模式上主要分为“直营经营”和“加盟特许经营”两种。直营模式,是指通过自有物业或租赁物业的形式,使用公司旗下特定品牌独立经营酒店。公司从直营酒店取得的收入,主要来源为客房收入及餐饮收入,并享有或承担酒店的经营收益或损失。加盟特许经营模式,主要分为“特许经营”和“受托管理”两种形式。特许经营形式,是指公司通过与酒店业主签署特许经营合同,将公司旗下所拥有的品牌、注册商标、经营方式、操作程序等经营资源在约定期限内许可给受许酒店使用,并向受许酒店收取特许经营费等。受托管理形式,是指公司通过与酒店业主签署管理合同,将公司的管理模式、服务规范、质量标准和管理人员等输出给受托管理酒店,并向受托管理酒店收取管理费等。

关联交易的说明 本公司与日常经营相关的关联交易协议已提交于2023-02-06召开的公司八届六十二次董事会审议通过。(每三年提交一次)

合同资产

应付账款 31,336,205.40 25,079,165.13 -6,257,040.27

上海锦江资本股份有限公司新亚大酒店 母公司之组成部分

□适用 √不适用

2.本期增加金额 22,285,688.07

全部签约酒店 116,808 110,314 109,550

二、来自营业的利润 -116,166,294.85 -767,954,279.17

8.2 应收利息

√适用 □不适用

其中:利息费用 160,424,465.40 171,381,215.60

其他说明:

筹资活动产生的现金流量净额 3,442,853,932.10 -388,011,353.87

其他 180,532.86 205,839.86

□适用 √不适用

期末未分配利润 2,156,492,764.92 3,236,624,231.69

单位: 元 币种: 人民币

本集团根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行日留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序,提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。

注:汇率是指中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价。

对外索赔收入 7,604,099.01 22,481,736.02 7,604,099.01

境内有限服务型酒店营运及管理业务分部-维也纳酒店及百岁村餐饮 668,816,710.56 - 668,816,710.56

一年内到期的其他非流动负债 锦江资本及其下属企业 49,988,763.62 -

Htels du pont de Suresnes装修工程 7,980,287.11 180,216.69 704,232.50 - - - -328,506.86 7,127,764.44 自筹资金

第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 32

其中:存放在境外的款项总额

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本期0元,上年同期-1,742,052.04元,本期比上年同期减少损失1,742,052.04元。主要是上年同期计提资产减值损失所致。

项目 本期发生额 上期发生额

加盟酒店 2,620

其他应收款 锦江国际及其下属企业 1,461,237.33 - 1,248,242.34 -

中国注册会计师:黄一婷

中国·上海

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

当本集团改变其管理金融资产的业务模式时,将对所有受影响的相关金融资产进行重分类。所有金融负债均不进行重分类。

项目 2020年半年度

其他债权投资

人民币元

48 无锡锦锡旅馆有限公司(注3) 中国 中国 服务 - 100.00 同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

(一)按经营持续性分类

一、不能重分类进损益的其他综合收益 -370,782.33 4,785,224.59 1,426,429.53 3,358,795.06 2,988,012.73

□适用 √不适用

酒店污水处理污废分离,节约施工用水用电,做到人走水止电断。

70 庐山锦江国际旅馆投资有限公司(注2) 中国 中国 服务 - 60.00 通过设立或投资等方式取得

本集团根据历史经验和其他因素,包括对未来事项的合理预期,对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

4.本期期末余额 - - - - -

项目 期末余额 期初余额

吉林 9 11 1,432 68 6,814 11 1,432 126 12,963

数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

(5) 建筑外墙、屋面、楼地面、外门窗所选用的保温节能材料,须满足国家在环保、消防等方面的标准;

债务重组损益

锦江国际集团及其下属企业 最终控股公司及其控股子公司 提供劳务 会籍礼包方案设计及推广服务 市场价格 43,752,103.14 100.00 现金

(5) 商誉减值测试的影响

可抵扣亏损 1,694,456,421.59 1,182,892,678.37

投资活动产生的现金流量净额 -145,580,305.12 154,646,550.31 -194.14

按单项计提坏账准备:

(3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

项目 本期 上年度

59 上海锦闵旅馆有限公司(注3) 中国 中国 服务 - 100.00 同一控制下企业合并

长期股权投资 657,222,783.26 657,222,783.26

√适用 □不适用

吸收存款及同业存放

其他非流动资产 (五)31 135,207,648.96 122,040,641.81

产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额

(1) 其他收益明细:

√适用 □不适用

(2)经营活动产生的现金流量净额

计提比例(%) 应收账款 坏账准备 账面价值

□适用 √不适用

非流动资产:

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

企业所得税 2,556,737.22 1,357,272.85

人民币元

一年内到期的非流动负债 895,058,362.90 1,395,555,279.12 2,290,613,642.02

加:其他收益 (五)68 253,607,387.90 366,735,158.59

减:一年内到期的长期应收款 -39,777,607.68 - -39,777,607.68 -38,755,756.51 -38,755,756.51

√适用 □不适用

财务公司 10,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

天津锦江之星旅馆有限公司 38,990,851.82 - - -543,571.26 - - - - 38,447,280.56 -

流动负债合计 13,285,029,525.39 7,816,966,062.95

其中:直营酒店 185.19 180.81 2.42 202.78 -8.67

2021年1至6月 2020年1至6月 2021年1至6月 2020年1至6月 2021年1至6月 2020年1至6月 同比增减(%)

2.本期增加金额

5.1 同一控制下的企业合并

(2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品;

与加盟服务相关的长期合同负债(附注五(38)) 46,188,604.80 52,774,727.25

合计 4,467,100.00 - 708,400.00 3,758,700.00

人民币元

本半年度报告分别以中文和英文两种文字印制,在对两种语言文本的说明上存在歧义时,以中文文本为准。

注1:本集团下属子公司GDL收购Htels et Préférence股权时,尚未支付的尾款。该款项根据Htels et Préférence 少数股东提出行使权利时上一年度的息税折旧摊销前利润及企业价值确定。截至2023-02-06止,上述款项折合人民币6,129,160.35元。

利息收入 36,117,993.01 2,616,713.28

上海吉野家快餐有限公司(注2) - - - - - - - - - -

12月以上 100.00 29,341,689.33 29,341,689.33 -

本集团对于由收入准则规范的交易形成的全部合同资产和应收账款以及由《企业会计准则第21号—租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款以及应收经营租赁款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

□适用 √不适用

近年在全球或中国发生的新冠肺炎、非典型肺炎、疯牛病、禽流感或其他高传染性疾病,以及对食品安全的担忧,曾经使并且将来也可能使旅游人数或在外用餐人数大幅下降,如果出现类似情况,将可能给本公司的业务发展造成影响。

销售费用 175,742,801.80 114,344,716.16 9,609,128.34 190,476.18 299,506,170.12

中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) 10,759,002 人民币普通股 10,759,002

房产税 391,768.64 252,704.44

与本集团日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与本集团日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议

□适用 √不适用

直营酒店 加盟酒店 直营酒店 加盟酒店

4.其他 112,107,623.00 4,866,437,544.30 4,978,545,167.30

非应税收入的影响 -43,196,553.88 -83,374,420.66

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7

本集团将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的,按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。

加:会计政策变更 -46,673,770.62 -46,673,770.62 -46,673,770.62

LWIH Property Holding Poland装修工程 6,412,374.47 19,125.78 - - - - -244,894.11 6,186,606.14 自筹资金

(3) 坏账准备计提情况

未决诉讼(注1): 本报告期末,本集团之子公司GDL被部分员工就劳动纠纷提起诉讼,GDL管理层根据对诉讼结果的预期计提预计负债折合人民币9,243,000.99元。

单位:元 币种:人民币

3. 其他内资持股 15,244,482.00 - - - - - 15,244,482.00

员工持股计划情况

项目 本期期末余额 上期期末余额

姓名 胡 暋 女士 杨 劼 女士

本集团以经营分部作为报告分部。为减值测试的目的,本集团将商誉分摊至六个资产组,包括一个属于中国境外有限服务型酒店营运及管理业务分部的资产组和五个属于中国境内有限服务型酒店营运及管理业务分部的资产组。2023-02-06,分配到这六个资产组的商誉的账面价值及相关减值准备如下:

信用借款

本公司作为担保方:

单位:元 币种:人民币

设定受益计划的内容及与之相关风险、对GDL未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

55、 资本公积

自有和租赁酒店 680 649 650

长期待摊费用 1,976,131,675.68 -6,247,904.42 1,969,883,771.26

财务公司 10,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

√适用 □不适用

预计信用损失 67,357,563.38 163,459,289.20 230,816,852.58

企业所得税 应纳税所得额(注2)

注8:维也纳酒店下属子公司合计27家,均为全资子公司。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

对于被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,该金融负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益,其他公允价值变动计入当期损益。该金融负债终止确认时,之前计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的,本集团将该金融负债的全部利得或损失(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

33.3辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

21、 固定资产

合计 526,983,735.22 178,786,166.19 348,197,569.03

永续债

12月以上 100.00 15,127,260.76 15,127,260.76 -

上海锦江物业管理公司 办公区域 84,361.73 74,994.30

于2021年1至6月份,有限服务型酒店业务实现合并营业收入513,997万元,比上年同期增长28.97%;实现归属于有限服务型酒店业务分部的净利润-9,725万元,比上年同期下降139.85%。

一年内到期的非流动负债 7,583,148,665.12 861,942,279.86

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

财务公司 本期发生额 上期发生额

支付的各项税费 1,196,753.47 826,779.99

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

一、现金 10,723,503,851.14 6,786,710,607.82

(4) 本报告期内长期股权投资减值准备变动如下:

每股收益

3.对所有者(或股东)的分配 -574,761,864.00 -574,761,864.00 -36,896,449.35 -611,658,313.35

应付维也纳少数股东股利 129,551,831.52 129,551,831.52

一、账面原值

成套设备 2,051,300.00 - 2,051,300.00 2,051,300.00

(四)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

其中:应收利息 4,111.25 4,111.25

经济型酒店 3,107

49、 长期应付职工薪酬

合计 300,002,215.19 264,903,899.31

修订信息

债权投资在持有期间取得的利息收入

合计 / 129,453,791.76 21.73 /

向中央银行借款净增加额

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

二、本年期初余额 957,936,440.00 9,190,279,308.82 2,797,489.68 659,649,508.50 1,328,269,218.57 12,138,931,965.57

负债项目 上期期末余额 本期新增补助金额 本期计入其他收益 本期期末余额 与资产相关/与收益相关

购置无形资产支出 677,112.14 515,559.00 53,143.26 1,245,814.40

2、上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司(注1) 有限服务商务酒店的投资、经营管理 100% 700 12,838 5 173

设定受益计划净负债或净资产的利息净额(包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息);以及

其中:原制度资本公积转入 163,502,812.00 - - 163,502,812.00

√适用 □不适用

由于某些金融工具的公允价值是按照未来现金流量折现法为基础的通用定价模型或其他估值技术确定的,而估值技术本身基于一定的估值假设,因此估值结果对估值假设具有重大的敏感性。改变估值假设可能产生的影响如下:

□适用 √不适用

资产负债表日后第1年 32,651 1,832,899

合计 398,359,955.72 475,766,987.74

机器设备 207,648,292.84

10.3 金融资产的转移

(1) 应付账款列示

√适用 □不适用

□适用 √不适用

项目 本期发生额 上期发生额

同一控制下企业合并形成的差额 1,299,629,155.02 - - 1,299,629,155.02

汇兑损益 -1,108,433.07 -6,029,662.78

加:公允价值变动损益 -4,438,838.71 1,329,000.00 -3,109,838.71

新都城 关联方代垫资金 子公司 9,990,294.80 1-2年 7.92

利息支出

上海和平饭店有限公司 同一母公司

应付账款 31,336,205.40 -6,257,040.27 25,079,165.13

处置子公司取得的投资收益 - 157,351,470.93

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元 币种:人民币

13、 在建工程

房屋及建筑物 9,041,920,233.07

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

销售和市场费用 346,906,788.93 198,444,233.85

其他权益工具

“维也纳国际”东莞寮步店装修工程 2,055,045.86 22,606.44 - - - - - 2,077,652.30 自筹资金

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.1311 -0.3951 不适用

13、 应收款项融资

(1) 长期股权投资分类汇总如下:

其中:分部账面负债 4,687,964,594.61 11,985,577,679.38 209,117,644.87 5,854,849,100.81 115,881,584.79 22,621,627,434.88

非流动资产: 非流动负债:

少数股东权益 996,502,161.71 -4,767,767.73 991,734,393.98

36、应付账款

其他流动资产 408,623,594.21 366,788,886.83 一年内到期的非流动负债 5,594,770,711.46 104,003,362.90

维也纳酒店 76 1,064

应收股利 26,473,856.43 26,473,856.43

(6)其他收益

一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露,这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

押金及保证金 274,353.35 273,853.35

4.期末余额 154,973,545.03 62,354,168.32 - 1,367,125.86 97,299,029.16 979,801,867.61 1,295,795,735.98

上海锦江大仓花园饭店管理有限公司 706,496.84 133,293.96 119,247.15 720,543.65

单位: 元 币种: 人民币

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

减﹕利息收入 -75,358,222.38 -28,458,392.74

平均房价(人民币元/间)

三、长期股权投资减值损失

2、 利润分配情况

(5)上海锦江大仓花园饭店管理有限公司 119,247.15 -

四、半年报审计情况

金沙江大酒店 经营区域 8,996,584.08 9,035,696.88

其他应收款 维也纳 17,529,715.75 - 11,694,080.51 -

保证借款(注4):于2023-02-06,本集团下属子公司海路投资向中国银行上海市分行融入借款248,000,000.00欧元,折合人民币1,906,177,600.00元,借款期限自2023-02-06至2023-02-06,年利率为1.10%,管理费率为0.20%;向中国银行巴黎分行融入借款20,000,000.00欧元,折合人民币153,724,000.00元,借款期限自2023-02-06至2023-02-06,年利率为1.20%,管理费率为 0.10%;向交通银行法兰克福分行融入借款 333,000,000.00欧元,折合人民币2,559,504,600.00 元,借款期限自2023-02-06至2023-02-06,前三年借款利率为1.00%,后两年为欧元银行同业拆借利率加 100基点。上述款项中一年内到期的借款折合人民币2,059,901,600.00元。上述借款均由锦江国际(集团)有限公司提供担保。

锦江国际酒店管理有限公司 同一母公司

(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 9,303,929.24 255,890,416.94

7、 一年内到期的非流动资产

上海锦江国际电子商务有限公司 同一最终控制方

专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

项目 期末余额 期初余额

六、工程物资减值损失

合计 16,510,000.00 68,948,455.26

涉及政府补助的项目:

(3) 重要联营企业的主要财务信息

喆啡 25 349

Htel Grill Nice l"Arenas装修工程 1,090,307.07 - 1,090,307.07 1,189,484.84 - 1,189,484.84

项目 中国境外土地及土地使用权(注) 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 酒店装修支出 合计

基本每股收益 0.0046 0.2978

计提比例(%) 应收账款 坏账准备 账面价值

□适用 √不适用

吸收投资收到的现金 4,978,299,985.86 -

白玉兰宾馆(注) 经营区域 4,733,699.35 4,229,649.60

账面余额合计 735,716,946.34 - 51,827,323.95 787,544,270.29 548,687,084.98 - 53,418,632.54 602,105,717.52

√适用 □不适用

专项应付款

根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制,未能在所有重大方面公允反映被审阅单位的财务状况、经营成果和现金流量。

注7:系Keystone下属子公司。

“维也纳国际”深圳沙井店装修工程 290,349.89 765,215.91 169,398.23 - 777,498.71 - - 108,668.86 自筹资金

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 215,741,000.00 214,412,000.00

应付利息 财务公司 2,290,701.40 2,551,931.25

财务公司 10,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

□适用 √不适用

□适用 √不适用

应收利息 锦江国际及其下属企业 3,737.50 - 4,111.25 -

其中:直营酒店 64.13 45.99 18.14 72.18 -8.05

现金流量套期储备 4,666,317.10 - - 4,666,317.10

√适用 □不适用

一年后到期的长期应收款 17,970,482.87 - 17,970,482.87 10,328,000.00 - 10,328,000.00

□适用 √不适用

(一)公司基本情况

(2) 坏账准备计提情况

金融负债

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

注册于印度的子公司 34.43

2、境内上市的外资股 156,000,000 16.29 156,000,000 14.58

合同履约成本

(1) 重要的账龄超过1年的应收股利

三、筹资活动产生的现金流量:

□适用 √不适用

(3)投资活动产生的现金流量净额

√适用 □不适用

前期加盟服务 368,936,799.15 11,502,752.67 - - 380,439,551.82

其他应付款 1,774,276,392.21 1,783,950,729.13

合计 805,185.00 -2,415,500.05 -

□适用 √不适用

2.本期增加金额 761,911.33 273,179,029.52 93,932,064.50 300,193.01 31,467,670.79 399,640,869.15

杭州钱江新城资产经营管理投资有限公司 押金及保证金 第三方 15,516,524.00 3年以上 1.92

对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产,信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

(2)权益工具投资

长期应付款

二、现金等价物 - -

镇江京口锦江之星旅馆有限公司 同一母公司、联营公司

(3) 除(2)中所述项目外,本集团的其他应付款主要系与日常经营有关的预提费用、代收款项以及定金和押金等。

其他说明:

项目 2023-02-06 2023-02-06 调整数

□适用 √不适用

平均房价(元/间) 148.17 136.96 8.18 160.07 -7.43

未决诉讼 18,903,477.99 18,153,905.46

(4) 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

租赁负债的利息费用 201,950,943.91 -

追加投资 减少投资 权益法下确认的投资损益 其他综合收益调整 其他权益变动 宣告发放现金股利或利润 计提减值准备 其他

(2) 重要逾期利息

上海南华亭酒店有限公司(“南华亭酒店”) 同一母公司

金融资产重分类计入其他综合收益的金额

√适用 □不适用

29、长期待摊费用

8、 其他

21.4长期股权投资处置

1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产

(2) 重要的非全资子公司

损失 - - - -

其他应付款 锦江国际及其下属企业 51,826,385.57 13,641,802.01

合计 253,607,387.90 366,735,158.59 239,021,325.70

息税折旧摊销前的利润(EBITDA)-不含租赁准则 616,277,672.88 845,445,618.98

锦盘酒店 成本法 100.00 100.00 不适用

(八)一年内到期的非流动负债 - - 36,626,425.51 36,626,425.51

单位:元 币种:人民币

(2) 重要合营企业的主要财务信息

1、中端酒店 446 4,868

本期转回

其他应收款核销说明:

递延所得税负债 (十五)17 91,410,578.26 86,711,036.43

财务公司 7,935,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

在企业合并中取得的资产和负债,按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额,调整资本公积中的股本溢价,股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

第一节 释义

40、应交税费

按公允价值计量的投资性房地产

外币财务报表折算差额 -16,143,600.37 -5,010,520.15 1,245,941.23 -6,256,461.38 -14,897,659.14

□适用 √不适用

单位:元 币种:人民币

政府补助 3,758,700.00 939,675.00 4,467,100.00 1,116,775.00

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

追加投资 减少投资 权益法下确认的投资损益 其他综合收益调整 其他权益变动 宣告发放现金股利或利润 计提减值准备 其他

租赁负债 - 306,876,379.35 306,876,379.35

达华宾馆(注2) - - - -

□适用 √不适用

注4:系锦卢投资下属子公司。

小计 2,487,000,000.00

白玉兰(商务)上海沪太路志丹路自营项目装修工程 14,275,211.32 14,275,211.32 10,254,226.59 - 10,254,226.59

减:减值准备 - - 606,265.93 606,265.93 - - 606,265.93 606,265.93

其他应收坏账准备 606,265.93 606,265.93

合计 385,080,011.39 310,305,272.30

本净资产收益率和每股收益计算表是上海锦江国际酒店股份有限公司(以下简称“锦江酒店”)按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第09号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的有关规定而编制的。

优先股 永续债 其他

上海肯德基有限公司 218,841,613.71 74,134,637.29 117,506,651.08 175,469,599.92

一年内到期的非流动资产 - 38,755,756.51 38,755,756.51

报告期内在《上海证券报》、《大公报》上披露过的所有公司文件的正本及公告的原件

6-12个月 23.53 13,554,343.50 3,189,161.89 10,365,181.61

房产税 43,630,599.10 52,565,214.88

俞妙根 独立董事 离任

第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 43

□适用 √不适用

交易性金融资产、其他权益工具投资及其他非流动金融资产持有期间取得的股利收入 98,400,782.11 106,798,059.12

销售费用 (十五)29 6,140,736.65 2,994,616.08

合计 11,336,960,394.35 43,912,174.44 11,293,048,219.91

□适用√不适用

抵押借款

合计 311,121,739.55 34,252,185.82 276,869,553.73

与餐饮相关的收入在餐饮食品提供给客户时确认。本集团将收到的交易价款确认为合同负债,直至餐饮食品提供给客户。

期末12,732,022,756.16元,期初7,865,585,211.86元,增长61.87%。主要是本期完成非公开发行A股股票所致。

“维也纳”上海普陀分公司装修工程 1,276,914.95 665,959.80 - - 80,188.68 - - 1,862,686.07 自筹资金

其他说明:

小计 2,290,701.40 2,551,931.25

优先股 永续债 其他

“维也纳国际”太原南站店装修工程 2,633,809.36 - 2,633,809.36 2,475,975.73 - 2,475,975.73

采购商品/接受劳务情况表:

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

二、可转换公司债券情况

单位:元 币种:人民币

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 147,638,887.90 656,032,465.26

√适用 □不适用

收入增长率 2.9%

回购业务资金净增加额

(4) 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

资本溢价(股本溢价) 7,735,393,526.58 4,866,437,544.30 - 12,601,831,070.88

3.持有并准备增值后转让的土地使用权

√适用 □不适用

√适用 □不适用

按组合计提坏账的确认标准及说明:

类别 期末余额 期初余额

√适用 □不适用

人民币元

□适用 √不适用

单位:元 币种:人民币

本期发生额 上期发生额

2020年第二季度 2021年第一季度 2021年第二季度

(2) 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益

项目 本期期末余额 上期期末余额

调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) -1,022,717,340.00 -46,673,770.62

57、其他综合收益

应付职工薪酬 2,190,595.44 547,648.84 13,567,104.12 3,391,776.03

其他流动资产 - -

专项储备

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

27、 油气资产

2.本期增加金额 1,019,454.48 7,248,967.47 771.90 394,243.44 8,663,437.29

增值税 156,686,098.47 140,650,705.59

账面余额 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 账面价值 账面余额 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 账面价值

上海肯德基 指 上海肯德基有限公司

于2023-02-06,公司股份总数为1,070,044,063股。锦江资本持有公司482,007,225股股份,占总股本45.05%,为公司控股股东。锦江国际(集团)有限公司(“锦江国际”)为锦江资本的控股股东及公司的最终控股股东。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时,与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益,不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时,与该境外经营相关的外币报表折算差额,按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

本集团的收入来源于如下业务类型:

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

审阅报告

固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 511,823.85 1,376,150.40

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

√适用 □不适用

注: 本报告期内,本集团非公开发行112,107,623股人民币普通股(A股),募集资金总额为人民币4,999,999,985.80元,扣除发行费用及相关费用中可抵扣进项税金后,募集资金净额为人民币4,978,545,167.30元,其中计入股本人民币112,107,623.00元,计入资本公积人民币4,866,437,544.30元。

(8)公允价值变动收益(损失)

生育保险费 6,611,492.34 2,819,588.87 3,521,456.24 - 5,909,624.97

□适用 √不适用

都城品牌创新项目专项扶持资金 798,400.00 4,425,450.00 与资产相关

锦亚餐饮 指 上海锦亚餐饮管理有限公司

人民币千元

2.上期期末余额 28,656,264.29 44,400,749.91 135,906.36 1,192,644.28 74,385,564.84

预计负债

调整前上期末未分配利润 3,236,624,231.69 3,747,848,954.65

7、Keystone Lodging Holdings Limited(注3) 经营酒店及餐饮 96.50175% 1万美元 401,341 156,121 17,921

广东 21 118 17,011 1,323 148,062 123 17,611 2,002 219,760

5、 存货

□适用 √不适用

内部信用评级 本期期末余额

人民币元

1、 货币资金

支付其他与筹资活动有关的现金 768,490,902.99 6,151,688.53

人民币元

1.期末账面价值 283,088,722.86 8,342,230,909.52 192,738,594.70 2,866,952.60 679,635.87 8,821,604,815.55

(3) 坏账准备的情况

递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该债务期间的适用所得税税率计量。预期适用所得税税率是根据有关现行的税务法规及本集团的实际情况而确定。若预计所得税税率与原估计有差异,本集团管理层将对其进行调整。

“7天酒店”直营店翻新工程 897,872.71 5,161,416.74 - - - - - 6,059,289.45 自筹资金

本期核销

□适用 √不适用

45.6 商誉减值

合计 929,949.83 7,902,673.01

1港币对人民币元 0.83208 0.84164 0.91344

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬,且保留了对该金融资产控制的,则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产,并相应确认相关负债。本集团按照下列方式对相关负债进行计量:

账面价值 735,716,946.34 - - 735,716,946.34 548,687,084.98 - - 548,687,084.98

合计 112,107,623 112,107,623 / /

长期借款应付利息 25,119,948.64 12,073,395.19

2021年1至6月 2020年1至6月 2021年1至6月 2020年1至6月 2021年1至6月 2020年1至6月 同比增减(%)

(2) 非交易性权益工具投资的情况

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 335,129,400.68 768,105,876.60

企业合并产生的有利/不利经营租赁条款 111,533,918.86

其他 138,920,051.73 9,001,021.62 487,239.99 212,095.27 148,620,408.61

单位:元 币种:人民币

□适用 √不适用

加:2023-02-06应付融资租赁款 162,280,996.19

(2) 重要逾期利息

4. 其他说明

委托贷款 5,150,249.36 7,360,415.89

法定盈余公积 478,968,220.00 478,968,220.00

(四) 投资状况分析

企业合并形成的 处置 外币报表折算差额

财务公司 200,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

6-12个月 4.66 26,867,390.24 1,251,766.41 25,615,623.83

其他权益工具投资 (五)18 45,606,873.13 47,175,565.45

本期外币报表折算差额 -1,151,454.92 -1,151,454.92

永续债

分部账面营业利润 600,224,788.23 -412,224,211.83 176,869,286.54 -73,396,099.61 291,473,763.33

其他应付款 锦江国际及其下属企业 1,172,322.04 826,510.40

于本报告期末,本集团并无重大的或有事项。

职工薪酬 2,160,553,307.54 1,832,962,218.14

出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费

锦江国际集团、锦江资本及其下属酒店服务类企业 最终控股公司、母公司及其控股子公司 销售商品 销售食品 市场价格 2,691,459.97 20.90 现金

33 深圳锦旅酒店管理有限公司(注2) 中国 中国 服务 - 100.00 同一控制下企业合并

(2) 按坏账计提方法分类披露

处置债权投资取得的投资收益

加:计提信用准备(转回) -627,888.79 -6,353.56

其他非流动负债 (五)52 171,363,145.77 176,991,203.94

注6:Keystone下属子公司合计105家,其中全资子公司71家。按注册地划分,有70家注册于中国大陆境内、有35家注册于中国大陆境外。

同一控制下企业合并

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

√适用 □不适用

补充资料 本期发生额 上期发生额

除短期租赁和低价值资产租赁外,本集团在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时,本集团采用租赁内含利率作为折现率,无法确定租赁内含利率的,采用增量借款利率作为折现率。

(1) 合同资产情况

合计 11,547,278,098.55 210,317,704.20 11,336,960,394.35

学徒税 员工应税工资 0.68%

√适用 □不适用

中端酒店 244.58 222.27 69.47 52.01 169.91 115.60 46.98

Keystone 3,266,243,868.62 5,123,547,762.96 8,389,791,631.58 2,198,546,671.75 1,978,012,476.65 4,176,559,148.40 3,559,161,657.17 3,606,466,024.38 7,165,627,681.55 2,145,391,046.48 602,578,404.57 2,747,969,451.05

对子公司投资:

项目 本期发生额 上期发生额

(5) 各项设备使用低噪音设备、变频设备、加装减震设备,距离居民住宅区比较近的要求采用隔音墙、双层真空隔音玻璃,并定期检查隔音效果,减少噪音污染;

√适用 □不适用

(以下将上述公司统称为“GDL之关联企业”)

3至4年

分类 平均房价(元/间) 平均出租率(%) RevPAR(元/间)

前十名股东中回购专户情况说明

中国农业银行股份有限公司-交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金 5,043,254 人民币普通股 5,043,254

--转入第二阶段

本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

□适用 √不适用

4、 其他

合同资产

“丽芮”白玉兰酒店装修工程 39,217,874.27 39,217,874.27 35,864,142.48 - 35,864,142.48

经营活动现金流入小计 5,495,282,216.83 4,137,754,099.73

□适用 √不适用

项目 本期发生额 上期发生额

合同负债 939,940,644.27 798,454.86 940,739,099.13

合计 15,701,549,017.76 10,000,000.00 15,711,549,017.76 2,051,300.00

直营店-IU轻简升级工程 2,764,313.53 - - - - - - 2,764,313.53 自筹资金

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

3.本期减少 -

原材料 38,638,636.97 - 38,638,636.97 40,902,545.54 - 40,902,545.54

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本期转销

类别 期初余额 本期变动金额 期末余额

对于以交易价格作为初始确认时的公允价值,且在公允价值后续计量中使用了涉及不可观察输入值的估值技术的金融资产,在估值过程中校正该估值技术,以使估值技术确定的初始确认结果与交易价格相等。

□适用 √不适用

餐饮投资 149,804,836.13 - 149,804,836.13 -

21.1 项目列示

关联租赁情况说明

购买商品、接受劳务支付的现金 1,542,774,328.08 1,457,003,710.65

(11)资产处置收益

3、 销售退回

√适用 □不适用

营业收入净额 5,079,687,654.07 3,923,525,468.41

(1)本期处置或报废 -

计提比例(%) 应收账款 坏账准备 账面价值

南华亭酒店(注) 经营区域 4,525,621.39 4,070,080.86

√适用 □不适用

上期期末数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

流动资产:

可抵扣亏损 3,431,577,658.74 879,329,694.18 3,247,532,219.56 828,001,620.37

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁收款额在实际发生时计入当期损益。

(1)购置 18,554,054.20

“维也纳国际”深圳沙井店装修工程 108,668.86 - 108,668.86 290,349.89 - 290,349.89

预收会员卡及积分的递延收益 298,913.38 74,728.35 281,993.75 70,498.43

合计 4,763,602,951.51 1,215,181,184.77 4,581,909,560.67 1,163,509,778.88

2、其他非流动金融资产还包括杭州肯德基、苏州肯德基和无锡肯德基,期末余额合计45,210万元。

10.2.2 已发生信用减值的金融资产

13、非公开发行股票摊薄即期回报的风险

自有和租赁酒店 2,616,293,216.99 2,195,433,742.55

(4) 持续加盟及劳务派遣服务收入

10.4.1.2 其他金融负债

1、 在子公司中的权益

财务费用 297,611,436.44 149,888,705.98 98.55

(2) 境外资产相关说明

□适用 √不适用

单位: 千元 币种: 人民币

7、 预付款项

单位:元 币种:人民币

支付其他与筹资活动有关的现金 22,924,194.90 -

单位:元 币种:人民币

分期收款提供劳务

组合计提项目:维也纳客户组合

利息支出 66,900,882.43 73,019,913.49

相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

交易性金融资产在持有期间的投资收益

长期股权投资 (五)17 609,758,622.68 657,222,783.26

上海商悦青年会大酒店有限公司(“青年会大酒店”) 同一母公司

45.1固定资产的预计使用寿命与预计净残值

(1) 债权投资情况

其他说明:

单位名称 款项的性质 与本公司关系 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) 坏账准备期末余额

本公司作为出租方:

人民币元

单位:元 币种:人民币

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

人民币元

42.2.3 转租赁

其他收益 340,993,990.80 1,118,111.08 8,542,923.62 16,080,133.09 366,735,158.59

本集团作为转租出租人对首次执行日前划分为经营租赁且首次执行日后仍存续的房屋建筑物转租赁进行重新评估,将其重分类为融资租赁并作为一项新的融资租赁进行会计处理。除上所述外,本集团对于作为出租人的租赁不按照衔接规定进行调整,自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

上表系根据本集团金融负债可能的最早偿还日的未折现现金流编制,表中同时考虑了本金和利息的现金流。如果利息流量是基于浮动利率,则未折现金额由报告期末的利率产生,合同到期日基于本集团可能被要求偿付的最早日。

电动汽车需要动力来源,动力蓄电池的比能量、寿命、安全性和价格,对纯电动汽车的发展至关重要,而锂离子电池具有比能量高、自放电低、寿命长等优点,是目前最具实用价值的电动汽车电池。经过20多年来的科技进步,LIBs的性能得到巨大提升。锂电池包中比能量密度增加了近3倍,从不到200Wh/L增长到超过700Wh/L.生产成本是原来的3%左右。目前可控制生产成本低于150$/kWh.但这仍然高于美国能源部计划的100$/kWh的目标。当前功率在50-100KW.h的动力电池重量约为600公斤,体积也要在500L左右。

支付利息、手续费及佣金的现金

单位:元 币种:人民币

其他 27,789,099.88 30,117,586.68

减:现金的期初余额 6,786,710,607.82 5,911,750,154.92

欧元 57,650,033.52 7.6862 443,109,687.66 39,957,665.48 8.0250 320,660,265.44

本期114,127,141.18元,上年同期-91,696,911.70元,本期比上年同期增加205,824,052.88元。主要是境内有限服务型酒店经营复苏,经常性利润增长等所致。

“维也纳国际”佛山南海大道店装修工程 2,880,555.32 - 2,880,555.32 2,379,690.50 - 2,379,690.50

合计 114,127,141.18 -91,696,911.70

企业发展基金

3. 截至报告期末主要资产受限情况

62 沈阳锦江之星旅馆有限公司(注3) 中国 中国 服务 - 100.00 同一控制下企业合并

√适用 □不适用

√适用 □不适用

被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配外所有者权益其他变动 -33,767,938.98 - - -33,767,938.98

1年以上 211,924,823.26 163,459,289.20 77.13 155,168,835.69 143,677,346.38 92.59

加:会计政策变更 -1,022,717,340.00 -1,022,717,340.00 -4,767,767.73 -1,027,485,107.73

股份状态 数量

境内有限服务型酒店营运及管理业务分部-都之华 3,740,756.59 3,740,756.59 -

长期应收款 431,092,520.82 - 长期借款 6,469,234,249.10 10,338,856,203.12

项目 2023-02-06 调整 2023-02-06

第二节 公司简介和主要财务指标

取得借款收到的现金 570,000,000.00 2,350,000,000.00

被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配外所有者权益其他变动 -33,311,126.72 - - -33,311,126.72

(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

(3) 按照地区划分的营业收入

预提费用 79,138,050.66 19,784,512.67 67,250,392.54 16,812,598.14

项目 本期期末余额 上期期末余额

2.盈余公积转增资本(或股本)

4.4 其他应收款

本集团对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产进行重分类的,根据该金融资产在重分类日的公允价值确定其实际利率。

(2)在建工程转入 624,254.46 45,046,625.21 27,805,904.13 - 10,179,490.61 83,656,274.41

实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少,主要是上年同期出售子公司股权等所致。

□适用 √不适用

折旧 626,670,451.24 261,391,072.34 701,655.06 2,445,308.76 891,208,487.40

本集团之子公司Keystone应付项目合作款余额人民币30,000,000.00元,系Keystone于2013年度收到第三方合作方关于双方合作开发商用物业项目的合作款。截至2023-02-06止,该合作项目尚未实施,该款项未来将用于合作项目支出用途。

对联营企业投资 346,981,255.21 346,981,255.21 388,766,757.50 388,766,757.50

在初始确认时,为消除或显著减少会计错配,本集团可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

人民币元

财务公司 4,500,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

在建工程 (十五)13 47,331,370.55 44,352,551.01

应交税费 2,239,340.65 2,239,340.65

主营业务 5,262,328,859.77 3,647,854,043.59 4,089,916,515.85 3,503,292,537.63

(2) 政府补助退回情况

胶州旅馆 指 上海食品集团酒店管理有限公司胶州度假旅馆

□适用 √不适用

(7) 分摊至剩余履约义务的说明

81、 所有者权益变动表项目注释

注:本公司并不存在稀释性潜在普通股。

上海锦江国际电子商务有限公司 代垫款 关联方 111,083,295.53 1年以内 13.77

待执行的亏损合同

单位:元 币种:人民币

□适用 √不适用

4. 其他 - - - - - - -

旅馆投资其他装修工程 8,930,938.27 4,127,415.28 4,803,522.99 5,742,775.66 4,127,415.28 1,615,360.38

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

通过多次交易分步取得被购买方的股权,最终形成非同一控制下的企业合并的,分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在购买日作为取得控制权的交易进行会计处理,购买日之前持有的被购买方的股权按该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益;购买日前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的,转为购买日所属当期收益。

项目 本期发生额 上期发生额

研发费用 (五)66 12,242,916.63 11,391,438.52

锦江国际 办公区域及经营区域 1,334,855.73 1,317,062.88

可比酒店数量(家)

其他原因的合并范围变动

√适用 □不适用

长期应付款

上海东锦江大酒店有限公司 同一最终控制方

4.期末余额 291,525,421.80 17,492,159,961.06 456,399,172.70 8,377,958.00 1,331,077.73 18,249,793,591.29

九、其他 8,767.82 1,121,100.23 1,121,100.23 8,767.82

项目 本期发生额 上期发生额

应付利息 25,643,835.09 12,688,447.97

本期170,513,510.83元,上年同期738,690,308.37元,本期比上年同期下降76.92%。主要是上年同期转让子公司股权取得投资收益等所致。

(1) 酒店客房服务收入:

减值准备 236,456,805.26 3,273,786.02 2,530,949.58 30,172.27 -6,352,616.85 230,816,852.58

交易性金融资产 214,412,000.00 214,412,000.00

账龄一年以内的应收股利

应付账款 锦江国际及其下属企业 7,187,947.32 21,584,728.12

合计 / / / 386,254 11,549 397,803

在建工程按实际成本计量,实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 239,085,188.24 取得的政府补助

42.2.2.1 本集团作为出租人记录经营租赁业务

其他货币资金

计入损益的交易性金融资产公允价值变动 55,140,338.94 13,785,084.74 56,469,338.94 14,117,334.73

注册于奥地利的子公司 25

上海市沪南蛋品有限公司 同一最终控制方

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。本集团(借入方)与借出方之间签订协议,以承担新金融负债方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,本集团终止确认原金融负债,并同时确认新金融负债。

63 嘉兴锦江之星旅馆有限公司(注3) 中国 中国 服务 - 100.00 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

利率变动 本期期末余额/本期发生额 上期期末余额/上期发生额

□适用 √不适用

一、经营活动产生的现金流量:

递延所得税负债 (五)30 1,835,635,784.67 2,093,326,462.71

财务公司 10,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

√适用 □不适用

息税折旧摊销前的利润占营业收入的比重(%) 11.99 21.21

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

交易性金融资产公允价值变动 1,329,000.00 -34,554,000.00

77、所得税费用

金额 比例(%) 金额 比例(%)

1993年6月,本公司以定向募集方式成立,股本总额为人民币235,641,500元。

除上述Keystone及其下属6家注册在中国大陆境外的企业之外,本集团在开曼群岛注册成立的子公司不需缴纳企业所得税;注册于香港特别行政区的子公司所得税税率为16.5%;注册于德国的子公司所得税税率为15%;注册于新加坡的子公司所得税税率为17%;注册于奥地利的子公司所得税税率为25%;注册于卢森堡的子公司所得税税率为29.22%;注册于印度的子公司所得税税率为34.43%。

收到其他与筹资活动有关的现金 - -

其他

合计 287,674,108.27 18,807,306.99 268,866,801.28

□适用 √不适用

3、 记账基础和计价原则

√适用 □不适用

42.1.3 租赁负债

1、 当期非经常性损益明细表

□适用 √不适用

货币资金(附注(五)1) 3,090,674.55 长期未使用冻结

20、 投资性房地产

预期平均损失率(%) 账面余额 损失准备 账面价值

80、 现金流量表补充资料

注册于新加坡的子公司 17

委托贷款

21.3 后续计量及损益确认方法

□适用 √不适用

4.期末余额 - - - - - 320,183.36 320,183.36

长期借款 4,166,000,000.00 4,166,000,000.00

本期增减变动-其他:外币报表折算差额

本集团与关联方之间资金拆借产生的利息收支列示如下:

酒店客房 2,262,447,449.88 2,320,201,552.03 1,837,620,840.81 2,415,485,774.75

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(5)现金流量套期储备 - 639,053.54

其中:直营酒店 118.76 83.15 42.83 146.37 -18.86

外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额

78、其他综合收益

其他应付款 1,783,950,729.13 1,764,836,249.36 -19,114,479.77

固定资产报废损失 511,823.85 1,376,150.40 511,823.85

□适用 √不适用

2.本期增加金额

中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) +6,785,070 15,765,007 1.47 4,484,305 无 其他

利息收入 3,761,839.25 1,979,983.58

(六)其他非流动金融资产 - - 452,100,000.00 452,100,000.00

资产总额 22,358,929,213.06 13,819,851,070.69 678,363,630.06 1,270,302,107.62 338,753,778.16 37,788,692,243.27

九、油气资产减值损失

上海锦江国际酒店股份有限公司(原名“上海锦江国际酒店发展股份有限公司”)(以下简称“公司”或“本公司”)于2023-02-06在中华人民共和国上海市注册成立,本公司总部位于上海市。本公司及子公司(“本集团”)在中国境内及境外主要从事有限服务型酒店营运及管理业务、食品及餐饮等业务。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中,处置后的剩余股权采用权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

其中:

在2021年亚洲酒店及旅游论坛暨第十六届中国酒店星光奖颁奖典礼上,锦江酒店(中国区)获“中国最佳酒店管理集团”称号,“郁锦香”品牌获“中国卓越投资口碑国际酒店品牌”称号,“锦江都城”品牌获“中国杰出中高端投资酒店品牌”称号,“维也纳国际”品牌获“中国年度影响力中高端酒店”称号,“白玉兰”品牌、“希岸Deluxe”品牌获“中国杰出发展潜力酒店品牌”称号,“7天”品牌获“中国杰出投资价值酒店品牌”称号,“麗枫”品牌获“中国杰出中端酒店品牌”称号,“喆·啡”品牌获“中国人气商旅酒店连锁品牌”称号,“希岸”品牌、“维也纳酒店”品牌获“中国杰出影响力酒店品牌”称号,“凯里亚德”品牌获“中国年度商旅人士欢迎酒店品牌”称号,“暻阁”品牌获“中国杰出发展潜力高端酒店品牌”称号。

递延所得税资产 786,091,878.15 926,434,432.00 股东权益:

股权激励情况

√适用 □不适用

境内有限服务型酒店营运及管理业务分部-金广快捷 40,171,417.85 40,171,417.85 -

三、利润总额 117,583,328.56 172,899,466.95

对外委托贷款取得的损益

(4) 关联担保情况

关联托管/承包情况说明

其他装修工程 - 8,415,931.48 2,552,905.59 887,470.16 1,551,952.83 10,105.48 478,289.37 8,041,019.23 - - - 自筹资金

29 西安锦旅投资管理有限公司(注2) 中国 中国 服务 - 100.00 同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

财务公司 10,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

其他权益工具投资 45,606,873.13 47,175,565.45

其他资本公积 104,888,125.52 - - 104,888,125.52

应付票据

应收利息 15,558,904.17 4,111.25

一年内到期的非流动负债 (十五)22 2,083,484,526.00 781,000,000.00

上海锦江国际投资管理有限公司 同一最终控制方

人民币元

4、 处置子公司

持续以公允价值计量的资产总额 268,378,933.67 - 484,526,373.13 752,905,306.80

(三)重要会计政策及会计估计

平均出租率(%) 60.39 40.74 19.65 70.99 -10.60

有限服务型酒店行业在我国目前正处于快速发展阶段。虽然包括本公司在内的一些优势企业已经取得了较大的市场份额和领先地位,但是由于市场需求和行业增长空间很大,在未来几年内,各主要企业仍将进一步扩张门店数量,特别是在中端酒店数量相对较少的二、三线城市,以扩大市场覆盖,保持和提高市场份额和领先地位。如果公司旗下各中端系列品牌有限服务型酒店未来扩张速度显著低于其他主要竞争对手,则可能由于市场覆盖率相对下降而降低客户的满意度,从而间接对其经营成果造成不利影响。

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 45,155.95

合计 172,495,720.72 25,913,430.55

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

□适用 √不适用

71、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

(1) 现金流量表补充资料

非流动资产:

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期(或无固定期限)且预期持有超过一年的,列示于其他非流动金融资产。

5、工会经费和职工教育经费 431,947.52 1,048,803.21 933,173.23 547,577.50

□适用 √不适用

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 3,717,670.06 -269.34

2、按地区分的有限服务型连锁酒店运营情况

“维也纳国际”太原南站店装修工程 2,475,975.73 225,161.07 - - 67,327.44 - - 2,633,809.36 自筹资金

加盟和管理酒店其他营运成本 218,207,447.61 222,456,128.66

项目 期末余额 期初余额

2.对所有者(或股东)的分配 -574,761,864.00 -574,761,864.00

七天直营店装修工程 15,823,635.95 - 15,823,635.95 10,833,576.20 - 10,833,576.20

√适用 □不适用

4.本期期末余额 338,862,529.72

其他说明:

人民币元

其他应收款 新亚食品 48,956.23 - 19,867.90 -

实收资本(或股本) 957,936,440.00 957,936,440.00

安联环球投资新加坡有限公司-安联神州A股基金(交易所) +12,365,251 12,365,251 1.16 12,365,251 无 境外法人

小计 706,496.84 133,293.96 119,247.15 720,543.65

单位:元 币种:人民币

2021年1—6月

应付股利 586,773.69 586,773.69

基本每股收益(元/股) 0.0046 0.2978 -98.46

45.4递延所得税资产和递延所得税负债

应付账款 锦江国际及其下属企业 95,365.51 105,354.58

应付账款 国际食品 - 38,221.44

商品成本 3,309,777.09 4,919,386.83

一、营业收入 (十五)28 100,674,658.47 57,226,849.05

总资产 50,902,457,581.01 38,636,562,063.46 31.75

负债总额 5,293,064,497.79 12,579,698,029.06 209,117,644.87 5,854,849,100.81 115,881,584.79 23,820,847,687.74

--其他综合收益

四、住房公积金 72,686,588.03 43,536,505.21 44,635,288.33 - 71,587,804.91

单位:元 币种:人民币

外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

信用减值损失 1,742,052.04 1,742,052.04

2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债

(4) 取得借款收到的现金

上海锦江物业管理公司 办公区域及海宁店销售店铺 213,813.60 288,807.90

收回投资收到的现金

单位:元 币种:人民币

√适用 □不适用

SNC Chaville Bx Arles 5,511,029.01 - - -549,811.87 - - - -164,052.18 4,797,164.96 -

投资支付的现金 (五)79(3) 16,510,000.00 68,948,455.26

人民币元

一、合营企业

其他说明:

主营业务 99,224,442.86 98,238,949.97 56,769,706.17 84,053,994.27

单位:元 币种:人民币

□适用 √不适用

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

--净利润 62,238.02 -

使用权资产:

土地使用权 直线法分期平均摊销 40 0

一般行政管理费用 688,001,868.15 13.38 504,652,732.07 12.66

财务公司 390,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

合计 4,305,735,145.90 834,233,197.72 122,360,516.15 212,095.27 5,262,540,955.04

项目 期末余额 期初余额

(1)处置或报废 - - 52,214,238.74 709,313.80 175,075.00 53,098,627.54

现金的期末余额 10,723,503,851.14 4,315,674,822.84

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额,对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

6-12个月 14.91 8,016,060.90 1,195,514.09 6,820,546.81

上期期末余额 41,685,182.63 4,912,854,999.42 2,492,400,600.64 9,707,075.91 480,236,807.67 7,936,884,666.27

其中:直营店 915 9.31 103,471 10.79

其他非流动金融资产-苏州肯德基有限公司 117,900,000.00 现金流量折现法 折现率 11.23%

(2)在建工程转入 - 842,789.65 - 238,946.43 1,081,736.08

使用权资产的计量不包含初始直接费用;

单位:元 币种:人民币

22 嘉兴锦湖酒店管理有限公司(注2) 中国 中国 服务 - 100.00 通过设立或投资等方式取得

期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,必要时进行调整。

在资产负债表日,考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大,则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

财务公司 10,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

负债合计 5,977,334,571.11 6,323,478,403.52 346,143,832.41

本集团作为出租人

对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产: 9,230,107,940.75

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入

D. 资产组组合时尚之旅

√适用 □不适用

(四)关联债权债务往来

1.房费核算服务收入(注)

10.5 衍生工具

子公司名称 期末余额 期初余额

归属于上市公司股东的净利润 4,648,428.88 285,301,707.13 -98.37

中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金 +3,896,226 7,642,627 0.71 无 其他

其他 56,481,470.73 46,130,844.82

补充信息:

2.盈余公积转增资本(或股本)

减:现金的期初余额 767,185,291.46 455,861,836.57

□适用 √不适用

GDL其他在建工程 65,295,965.67 - 65,295,965.67 76,677,524.55 - 76,677,524.55

2023-02-06使用权资产按类别披露如下:

对于以常规方式购买或出售金融资产的,在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债,或者在交易日终止确认已出售的资产。

六、破产重整相关事项

公司的外文名称缩写 JINJIANG HOTELS

(4) 本期实际核销的应收账款情况

21.2 固定资产

实收资本(或股本) (五)53 1,070,044,063.00 957,936,440.00

有限服务型酒店业务分部成本费用表

利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

财务公司 本期发生额 上期发生额

GDL在建工程

递延所得税资产 428,955,265.22 786,225,919.55 236,907,668.36 926,602,110.52

利息支出 162,449,102.63 105,692,919.65 1,244,501.13 92,988,885.90 362,375,409.31

□适用 √不适用

永续债

为编制合并财务报表,境外经营的外币财务报表按以下方法折算为记账本位币报表:资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目按发生时的即期汇率折算;利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易发生日即期汇率近似的汇率折算;折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入股东权益。

3-12个月 37.85 79,780,880.62 30,196,210.93 49,584,669.69

负债和所有者权益(或股东权益)总计 38,636,562,063.46 48,235,860,387.94 9,599,298,324.48

20 西安锦湖旅馆管理有限公司(注2) 中国 中国 服务 - 100.00 通过设立或投资等方式取得

税金及附加 2,357,502.35 826,779.99

编制单位: 上海锦江国际酒店股份有限公司

注2:于2023-02-06,本公司从财务公司融入信用借款人民币2,457,000,000.00元,借款期限自2023-02-06至2023-02-06,年利率为3.325%及3.60%,其中一年内到期的借款为人民币290,000,000.00元。

合计 1,774,276,392.21 1,764,836,249.36

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

项目 土地使用权 其他 合计

9.1 外币业务

稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用

小计 188,651,385.58 158,749,076.99

1年内到期的应付债券

41.2其他应付款

人民币 6,146,982,370.25 2,404,688,658.96

应付账款 锦江资本及其下属企业 3,308,983.02 776,946.90

“丽芮”白玉兰酒店装修工程 39,217,874.27 - 39,217,874.27 35,864,142.48 - 35,864,142.48

4.企业自身信用风险公允价值变动

减:坏账准备 -170,363.83 -197,007.78

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

银行存款(注1):

(二) 其他披露事项

4.2 应收利息

减:提取法定盈余公积

减:营业外支出 (五)76 14,124,832.90 20,167,761.44

其他应收款 935,237,871.68 581,823,083.39

应收股利 172,495,720.72 25,913,430.55

收到其他与投资活动有关的现金 16,233,551.42 39,848,358.80

应收票据坏账损失

锦江同乐 指 上海锦江同乐餐饮管理有限公司

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明:

单位: 元 币种: 人民币

收回投资收到的现金 - -

其他债权投资信用减值准备

五、其他综合收益的税后净额 -358,875.00 -1,011,375.00

五、其他综合收益(损失)的税后净额 5,697,553.29 -28,571,446.32

四、账面价值

其他应收款 778,649,583.28 623,868,790.40 应付职工薪酬 944,328,066.76 887,491,015.70

持续以公允价值计量的负债总额 - - 42,755,585.86 42,755,585.86

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)

非流动负债:

按组合计提坏账准备 34,439,490.77 100.00 535,710.52 1.56 33,903,780.25 23,635,192.08 100.00 1,163,457.26 4.92 22,471,734.82

(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况

其他综合收益 (五)57 -5,621,126.25 -10,276,626.61

香港联交所 指 香港联合交易所有限公司

研发费用

47 上海锦宏旅馆有限公司(注3) 中国 中国 服务 - 100.00 同一控制下企业合并

39、合同成本

注册于香港特别行政区的子公司 16.5

一年内到期的非流动资产 - 38,755,756.51 38,755,756.51

上述股东关联关系或一致行动的说明 招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金、中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)的基金管理人为兴证全球基金管理有限公司;中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)的基金管理人为富国基金管理有限公司。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的,本集团继续确认所转移的金融资产整体,并将收到的对价确认为金融负债。

疫情专项支持补贴 - 12,284,482.31 与收益相关

(六)合并范围的变更

财务公司 6,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

(1) 应付职工薪酬列示

上海静安宾馆有限公司 同一母公司

租赁负债 锦江国际及其下属企业 289,321,460.24 -

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,本集团分别下列情形对变更后的租赁进行处理:

本集团管理层负责评估确认固定资产的预计使用寿命与预计净残值。这项估计是将性质和功能类似的固定资产过往的实际使用寿命与实际净残值作为基础。在固定资产使用过程中,其所处的经济环境,技术环境以及其他环境有可能对固定资产使用寿命与预计净残值产生较大影响。如果固定资产使用寿命与净残值的预计数与原先估计数有差异,本集团管理层将对其进行调整。

本集团每年对商誉进行减值测试。为进行减值测试,本集团将商誉分摊至相关资产组或资产组组合。包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额按照资产组或资产组组合预计未来现金流量的现值与公允价值减去处置费用后的净额中较高者确定,其计算需要采用会计估计。

母公司所有者权益变动表

短期借款 785,740,186.51 1,016,085,319.50

铂涛信息技术(广州)有限公司 15

□适用 √不适用

□适用 √不适用

云南 16 8 759 130 13,057 9 965 243 24,578

□适用 √不适用

2.生产性生物资产

信用借款—其他金融机构(注2) 2,457,000,000.00 2,487,000,000.00

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

能源及物料消耗 9,284,147.49 7,642,369.98

√适用 □不适用

□适用 √不适用

运输工具 年限平均法 4-10 5%-10% 9.00%-23.75%

美元 16,214,777.54 6.4601 104,749,051.55 13,641,207.34 6.5249 89,007,509.68

应付股利 130,142,682.55 130,142,682.55

无形资产 (十五)15 51,960,483.37 53,915,253.37

1. 存款业务

政府补助 3,758,700.00 4,467,100.00

人民币元

按单项计提坏账准备:

净利润 111,405,833.92 299,704,932.91

预提费用 235,164,240.19 171,662,933.05

上海锦江乐园 经营区域 1,849,003.23 1,985,013.54

1.所有者投入的普通股

锦盘酒店 5,000,000.00 - 5,000,000.00 -

本集团因持有以公允价值计量的金融资产而面临价格风险。于2023-02-06,在其他变量不变的情况下,根据证券价值可能发生的合理变动,有关权益工具价格上升(下降)10%,将会导致集团利润总额增加(减少)人民币25,519,843.37 元,将会导致集团股东权益增加(减少)人民币20,128,420.03 元。

第五节 环境与社会责任

进项税加计抵扣 14,586,062.20 6,212,034.76 -

增值税 2,647,660.08 3,857,402.49

四、本期期末余额 957,936,440.00 7,865,128,399.60 -4,852,580.10 659,649,508.50 3,411,715,027.16 12,889,576,795.16 1,078,267,760.37 13,967,844,555.53

4 UBS AG 6,726,457 2021-9-22 自发行结束之日起6个月内不得转让

不符合分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产。

可用于支付的存放中央银行款项

上海商务中心股份有限公司 - -120,685.38 - 长期持有且不以交易为目的 不适用

(八)与金融工具相关的风险

卖出回购金融资产款

全部签约酒店 1,385 1,334 1,325

2、 合并财务报表范围

分部账面长期股权投资 225,564,434.15 57,725,557.70 174,973,805.73 140,596,271.98 598,860,069.56

2023-02-06余额 606,265.93 606,265.93

其他说明:

单位:元 币种:人民币

永续债

√适用 □不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

财务公司 5,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

注:1、“报告期损益”指本公司于报告期内交易性金融资产的公允价值变动收益、获得的现金股利收入。

注册于德国的子公司 15

合计 280,273,379.62 75,623,094.66

□适用 √不适用

3.本期减少金额 - 237,966.47 199,080.00 - 437,046.47

于资产负债表日,若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险,则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务,则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

其他应付款 旅馆投资 7,876,340.51 7,876,340.51

公司办公地址 上海市延安东路100号25楼

德师报(阅)字(21)第R00067号

经营活动产生的现金流量净额 714,436,753.18 -1,352,633,632.11

合同负债 2,028,780.08 2,028,780.08

合计 39,777,607.68 38,755,756.51

2.提取一般风险准备

其他 483,728.13 7,991.89 与资产相关

11、 应收票据

(3) 设定提存计划

单位:元 币种:人民币

2021年1—6月

其他 48 233

上海滴水湖锦江之星旅馆有限公司 9,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 委托贷款

长期应付职工薪酬

9、 存货

境外有限服务型酒店营运及管理业务分部-GDL 4,805,570,939.11 - 4,805,570,939.11

3、扩张速度的风险

未分配利润 3,236,624,231.69 -1,022,717,340.00 2,213,906,891.69

管理费用 (十五)29 71,482,846.85 56,637,116.86

(1) 营业收入和营业成本情况

上海锦江在线网络服务股份有限公司新锦江商旅酒店 同一母公司

山东 17 13 1,621 568 49,204 13 1,621 1,018 89,841

按商品转让的时间分类

(7) 会员卡收入

投资损失(收益) -385,080,011.39 -310,305,272.30

一年内到期的债权投资

本集团将一项以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产重分类为以摊余成本计量的金融资产的,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出,调整该金融资产在重分类日的公允价值,并以调整后的金额作为新的账面价值,即视同该金融资产一直以摊余成本计量。该金融资产重分类不影响其实际利率和预期信用损失的计量。

合计 239,021,325.70 360,523,123.83

24、油气资产

财务公司 10,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

账龄 上期期末余额

(二)财务报表的编制基础

21.3.2 按权益法核算的长期股权投资

锦卢投资 350,000,000.00 - 350,000,000.00 -

西藏 6 2 214 29 2,989 2 214 55 5,844

实收资本(或股本) 1,070,044,063.00 957,936,440.00

1.精算利得(损失以“-”表示) -5,263,724.59 396.22

3、 境内外会计准则下会计数据差异

12、关键岗位人员流失的风险

2. 境外资产情况

公司负责人:张晓强 主管会计工作负责人:沈莉 会计机构负责人:吴琳

12月以上 100.00 28,411,501.22 28,411,501.22 -

其他说明:

12、应收账款

2.上期期末余额 45,345,573.54 8,569,679.83 53,915,253.37

3、 临时公告未披露的事项

使用权资产 - 9,548,558,561.09 9,548,558,561.09

√适用 □不适用

合计 173,032,455.75 26,473,856.43

财务公司 10,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

八、生产性生物资产减值损失

6.外币财务报表折算差额

如本公司未能在解决计划时间表规定的相关期限内按照计划确定的比例和家数解决租赁经营门店承租物业的上述权属瑕疵问题(即未能在中国证监会核准本次重组之日起 12个月内降低至20%,或未能在24个月内降低至10%,或未能在36个月内全部解决),则对于在上述三个期限时点分别未能达到计划整改比例及整改家数的部分租赁经营门店,本公司将在上述相关期限时点到期后的3个月内,采取不低于本次评估值转让项目、解除租约重新选址开业或其他方式予以彻底解决。

第三节 管理层讨论与分析

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

少数股东权益 1,067,697,254.36 996,502,161.71

客房出租率(%)

资产总计 50,902,457,581.01 38,636,562,063.46

(1) 长期借款分类

(5) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。

(1) 资本承诺

□适用 √不适用

一、经营活动产生的现金流量:

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

--转入第二阶段

上述三项担保金额合计(C+D+E) 44,930

人民币元

本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:

2023-02-06使用权资产的账面价值构成如下:

(4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;

资产总计 18,080,470,050.18 18,391,862,437.39 311,392,387.21

(4)在建工程转入 - - - - 631,198.88 22,214,933.13 22,846,132.01

1、 股份变动情况表

子公司名称 少数股东持股比例(%) 本期归属于少数股东的损益 本期向少数股东宣告分派的股利 期末少数股东权益余额

82 七天四季酒店(广州)有限公司(注7) 中国 中国 服务 - 96.50175 非同一控制下企业合并

自有和租赁酒店 57.04 57.04 71.60

□适用 √不适用

利率风险敏感性分析

招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 +15,114,353 19,758,834 1.85 15,840,807 无 其他

单位:元 币种:人民币

广州涯际酒店管理有限公司 联营企业

□适用 √不适用

√适用 □不适用

1.期末账面价值 139,017,298.55 88,045,831.68 - 6,110,497,996.15 239,572,113.72 325,164,022.57 6,902,297,262.67

1、于2023-02-06召开的公司九届三十八次董事会审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》,因工作变动原因,张晓强先生不再担任公司首席执行官,经董事会研究决定,同意聘任朱虔先生为公司首席执行官,任期与本届董事会董事任期一致。

其他 1,085,237,220.99 822,984,363.83

2020年第二季度 2021年第一季度 2021年第二季度

存货盘存制度为永续盘存制。

假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为融资租赁的,本集团按照《企业会计准则第 22号— 金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

1 上海锦江国际餐饮投资管理有限公司(“餐饮投资”) 中国 中国 服务 100.00 - 通过设立或投资等方式取得

货币资金 10,745,424,272.57 21.11 6,793,091,362.79 17.58 58.18

一、2023-02-06经营租赁承诺 14,170,392,348.98

Keystone之权益投资 500,000.00 500,000.00

2、注册于法国的卢浮集团的 100%股权为上海锦卢投资管理有限公司依次透过其全资子公司上海锦江股份(香港)有限公司和卢森堡海路投资有限公司持有。

分类 中国大陆境内有限服务型酒店营运及管理业务 中国大陆境外有限服务型酒店营运及管理业务 食品及餐饮业务 其他 合计

合计 5,139,968,343.62 3,542,389,589.86 3,985,442,992.01 3,409,347,197.60

(6) 坏账准备的情况

(1) 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

计提 收回或转回 转销或核销 本期外币报表折算差额 其他变动

□适用 √不适用

应付账款 28,374,130.90 31,336,205.40

单位:元 币种:人民币

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命确定的无形资产及经营租入固定资产改良支出与装修支出是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象,则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 182,159.62 -

□适用 √不适用

√适用 □不适用

计入其他综合收益的其他权益投资公允价值变动 2,415,500.05 603,875.01 1,937,000.05 484,250.01

财务费用(收益以“-”号填列) 362,375,409.31 171,381,215.60

上海光缕企业管理有限公司 代垫款 关联方 11,005,848.74 1年以内 1.36

其他应收款 954,652,659.65 1.88 629,552,892.40 1.63 51.64

74 天津锦台酒店管理有限公司(注2) 中国 中国 服务 - 100.00 通过设立或投资等方式取得

偿还债务支付的现金 (五)79(5) 1,431,376,027.48 2,101,524,064.21

33.1 短期薪酬的会计处理方法

租赁负债 - 9,821,370,024.24 9,821,370,024.24

收购日被收购方可辨认资产公允价值超过账面价值的摊余金额(注) 2,420,399,612.73 2,235,812,572.40 4,656,212,185.13

(以下将上述公司统称为“本公司之关联企业”)

本企业重要的合营或联营企业详见附注

人民币元

注:本集团的会员积分计划向客户提供了只有在入住本集团酒店客房的前提下才可获得的利益,向客户提供忠诚度计划积分的承诺是一单项履约义务,所以本集团产生一项合同负债。在客房收入发生时确认一项与会员积分计划相关的合同负债。

1年内到期的长期借款 6,039,557,672.92 837,818,420.86

其他资本公积 129,734,873.02 - - 129,734,873.02

租赁付款额是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项,包括: 固定付款额及实质固定付款额,存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;

3、其他内资持股 77,757,845 77,757,845 77,757,845 7.27

固定资产装修支出 年限平均法 3-10 0% 10.00%-33.33%

(2)其他债权投资公允价值变动

保单红利支出

项目 期末余额 期初余额

26、 生物资产

合同负债

关联担保情况说明

(1) 其他债权投资情况

本集团在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

上海锦江国际饭店有限公司 同一母公司

2. 国有法人持股 - 3,363,228.00 3,363,228.00 3,363,228.00

□适用 √不适用

于2023-02-06,公司之全资子公司卢森堡海路投资有限公司(“海路投资”)与Star SDL Investment Co S.à r.l. (“Star SDL”)签署股权购买协议,收购交易对方全资子公司Groupe du Louvre (“GDL”)全部股权。于2023-02-06,双方完成了股权交割。

全部开业酒店 1,287 1,253 1,262

减:一年内到期的长期应付款 -36,626,425.51 -33,116,083.04

普通股股利

项目 本期期末余额 上期期末余额

45.5长期股权投资、 固定资产、在建工程、使用权资产及使用寿命确定的无形资产及经营租入固定资产改良支出与装修支出的减值

其他说明:

维也纳客户组合 287,674,108.27 19.14 18,807,306.99 6.54 268,866,801.28 201,545,438.24 15.35 16,528,193.72 8.20 185,017,244.52

支付给职工以及为职工支付的现金 1,986,592,400.64 2,080,994,769.40

单位:元 币种:人民币

其他非营业支出 19,775,509.17 22,821,280.43

72、 信用减值损失

□适用 √不适用

(9) 支付的其他与筹资活动有关的现金

25、借款费用

□适用 √不适用

“丽芮”白玉兰酒店装修工程 39,281,500.00 35,864,142.48 4,289,974.24 194,265.92 741,647.27 329.26 - 39,217,874.27 - - - 自筹资金

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入

注1:于2023-02-06,本公司持有长期股权投资的被投资单位向本公司转移资金的能力未受到限制。

经营租赁的会计处理方法

2.期初账面价值 294,202,241.93 9,041,920,233.06 209,261,419.32 2,495,775.00 678,891.78 9,548,558,561.09

(1) 营业收入和营业成本情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

对外交易收入 3,075,085,434.78 910,357,557.23 104,473,523.84 56,612.87 4,089,973,128.72

3.盈余公积弥补亏损

上海静安面包房有限公司(注2) - - - - - - - - - -

全部签约酒店客房数量(间)

餐饮投资 成本法 100.00 100.00 不适用

5 中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) 4,484,305 2021-9-22 自发行结束之日起6个月内不得转让

2.本期增加金额

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -0.94 -0.1311 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

涉及政府补助的项目:

自有和租赁酒店 22,755 23,203 23,439

3.盈余公积弥补亏损

财务公司 4,920,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

账面价值 33,903,780.25 - 33,903,780.25

□适用 √不适用

其他收益 41,887,517.94 209,893,757.43 1,826,112.53 253,607,387.90

长期应付款 12,928,372.87 14,015,201.22

本期期末余额 上期期末余额

1.上期期末余额 - - -

单位:元 币种:人民币

租赁费 - 803,922,980.82

2.本期增加金额 2,706,552.21 5,570,370.40 - 126,798.50 13,525,870.97 56,235,276.59 78,164,868.67

与少数股东的股权交易 -1,077,504,712.40 - - -1,077,504,712.40

(一)综合收益总额 -358,875.00 247,414,130.56 247,055,255.56

未分配利润 2,923,472,372.04 4,161,158,830.44

应付票据

1. 资产及负债状况

6、 其他

与租赁相关 504,763,037.43 127,014,859.04 485,007,469.70 121,251,867.42

√适用 □不适用

12 上海新亚食品有限公司(“新亚食品”)(注1) 中国 中国 生产 5.00 95.00 通过设立或投资等方式取得

本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收款项、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、应付款项、借款及租赁负债等,各项金融工具的详细情况说明详见附注(五)。与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

采用权益法核算的长期股权投资确认的投资收益(损失) -5,303,140.92 1,445,409.39 77,027,726.05 -1,173,283.30 71,996,711.22

55 杭州锦江之星旅馆有限公司(注3) 中国 中国 服务 - 100.00 同一控制下企业合并

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额; 本集团发生的初始直接费用;

A. 资产组组合GDL

离职后福利分类为设定提存计划和设定受益计划。

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) -334,013,574.75 -1,037,983,160.99

计提比例(%) 应收账款 坏账准备 账面价值

单位:元 币种:人民币

财务公司 10,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

于2023-02-06,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失,具体包括:货币资金(附注五(1))、应收账款(附注五(5))、其他应收款(附注五(8))、一年内到期的非流动资产(附注五(12))、其他流动资产(附注五(13))、长期应收款(附注五(16))以及其他非流动资产(附注五(31))等。于资产负债表日,本集团金融资产的账面价值已代表其最大的信用风险敞口。

□适用 √不适用

6.其他

加:会计政策变更

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

23.1 确认条件

青海 6 3 192 62 5,391 4 265 105 9,508

下列各项按持股比例计算的合计数

2、离职后福利-设定提存计划 496,538.29 12,826,139.95 12,630,250.23 692,428.01

单位:元 币种:人民币

与会员卡收益相关的合同负债(注1) 197,603,396.33 235,396,408.56

预付款项 (五)7 110,048,839.53 220,048,228.41

在产品 26,825.50 - 26,825.50 - - -

长期股权投资 (十五)9 16,057,199,516.62 16,088,970,972.10

租赁物业改良支出 1,618,036,216.21 - 1,618,036,216.21 28,770,712.49 141,295,346.54 79,271,788.01 1,426,239,794.15

(1)债务工具投资

(2) 未来适用法

√适用 □不适用

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,广州销毁公司,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

16、 合同资产

财务公司 1,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

八、境外社会保险费 164,308,119.69 199,662,711.73 98,917,823.97 -8,552,765.13 256,500,242.32

单位:元 币种:人民币

本公司作为被担保方

二、营业总成本 5,478,511,556.93 4,997,670,747.37

锦江国际 海路投资 2,559,504,600.00 2023-02-06 2023-02-06 否

42.2.4 租赁变更

□适用 √不适用

应付分保账款

其他 - -

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

项目 期末公允价值

7 国家第一养老金信托公司-自有资金 4,147,982 2021-9-22 自发行结束之日起6个月内不得转让

应付锦江之星旅馆有限公司少数股东股利 - 28,753,600.00

21.1分类列示

项目 本期期末余额 上期期末余额

编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差额,列入股东权益“外币报表折算差额”项目;处置境外经营时,计入处置当期损益。

29、按性质分类的成本与费用

3至4年

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 50,764.07 -

其他 锦江国际集团 重组报告书披露:2023-02-06,锦江国际集团向锦江酒店承诺,在本次重组后,将对锦江酒店及附属企业在本次审计评估基准日2023-02-06存放在锦江财务公司的全部款项及其他金融资产,以及其后存放在锦江财务公司的任何款项及其他金融资产提供全额担保。如锦江财务公司出现无法支付锦江酒店及附属企业存款本金及利息及其他金融资产的情况,锦江国际集团将即时代为支付。 永久 否 是

非货币性资产交换损益

城品 -2 84

营业收入 5,140,340,783.57 100.00 3,985,847,177.99 100.00

三、利润分配或资本公积金转增预案

资产总额 29,053,256,685.77 15,564,803,235.33 753,242,802.34 5,879,417,922.50 348,263,064.93 50,902,457,581.01

有限售条件股份合计 153,418,700.00 - - - - - 153,418,700.00

√适用 □不适用

五、现金及现金等价物净增加(减少)额 -295,560,335.85 -1,461,875,241.52

应付票据

2.期初账面价值 1,191,189,855.24 3,600,465,837.92 681,127,835.48 1,414,876.24 181,582,302.10 5,655,780,706.98

其他应收款 新都城 9,990,294.80 - 9,954,741.70 -

开曼群岛注册成立的子公司 -

在合同开始(或接近合同开始)日向客户收取的无需退回的初始费计入交易价格。该初始费与向客户转让已承诺的商品或服务不相关,该初始费作为未来将转让商品或服务的预收款,在未来转让该商品或服务时确认为收入。

项目 中国境外土地及土地使用权 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 其他 合计

实收资本(或股本) 957,936,440.00 957,936,440.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益

52、其他非流动负债

非流动负债合计 17,113,575,073.36 26,800,239,422.41 9,686,664,349.05

流动资产: 流动负债:

投资活动现金流入小计 280,560,127.13 286,954,957.45

上述股东关联关系或一致行动的说明 招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金、中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)、招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)、招商银行股份有限公司-兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金的基金管理人为兴证全球基金管理有限公司。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

项目 期末余额 期初余额

其他综合收益 -10,276,626.61 -10,276,626.61

自有和租赁酒店 83,853 80,821 80,032

4. 其他说明

杭州肯德基 指 杭州肯德基有限公司

其他

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

青年会宾馆 指 上海锦江国际酒店股份有限公司青年会宾馆

13 上海锦江同乐餐饮管理有限公司(“同乐餐饮”)(注1) 中国 中国 服务 - 51.00 通过设立或投资等方式取得

单位:元 币种:人民币

□适用 √不适用

财务公司 10,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 -3,093,566.31 2,736,937.93

29.2 内部研究开发支出会计政策

1.资本公积转增资本(或股本)

锦江国际及其下属企业 办公区域及经营区域 2,679,710.73 4,114,631.34

经营活动产生的现金流量净额 7,035,476.00 12,232,091.08

财务公司 本期期末余额 上期期末余额

政府补助 54,108,050.20 55,390,178.33

其他综合收益 (十五)27 3,892.61 362,767.61

锦江之星 指 锦江之星旅馆有限公司

天津锦江之星 指 天津锦江之星旅馆有限公司

债权投资

应收退货成本

农业银行 指 中国农业银行股份有限公司

□适用 √不适用

韩元 527,218,000.00 0.0057 3,020,907.19 495,000.00 0.0060 2,973.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -23,811.81 35,217.16

执行新租赁准则对本集团2023-02-06资产负债表相关项目的影响列示如下:

“维也纳智好”深圳爱榕路店装修工程 5,150,551.96 - 5,150,551.96 3,284,788.83 - 3,284,788.83

锦江国际 海路投资 2,059,901,600.00 2023-02-06 2023-02-06 否

Plateno Supply Chain Management (HK) Limited 25

发放贷款和垫款

加盟酒店 66.01 48.18 17.83 74.46 -8.45

受新冠肺炎疫情持续影响,公司经营情况仍存在发生较大幅度变动的可能性。而在市场环境变化下对市场动态及客群需求的有效捕捉和产品的提质升级,也是在疫情大环境下实现迅速回弹的主要动力。

十一、其他

锦江国际集团及其下属企业 最终控股公司及其控股子公司 其它流出 品牌管理费分成 市场价格 422,867.94 100.00 现金

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

财务公司 1,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

(4) 履约义务的说明

递延所得税资产 926,602,110.52 933,192,074.60 6,589,964.08

锦江都城 指 上海锦江都城酒店管理有限公司

餐饮服务 252,942,539.40 167,330,740.68 242,134,352.64 171,557,456.75

其他 25,598,860.98 32,158,217.20

偿还债务支付的现金 29,336,027.48 30,524,064.21

1.上期期末余额 - - - - -

√适用 □不适用

3个月以内 12.62 241,673,595.28 30,503,158.45 211,170,436.83

其他 480,201.59 - 480,201.59 482,267.75 - 482,267.75

3.本期外币报表折算差额 -2,405,438.56 1,729,824.29

GDL之权益投资 - 23,431,866.99 - 长期持有且不以交易为目的 不适用

二、投资活动产生的现金流量:

前期加盟服务 380,439,551.82 212,737,970.72 290,310,818.11 130,025,246.80

处置债权投资取得的投资收益

固定资产 (五)21 5,447,933,980.53 5,862,697,408.46

8 新都城 中国 中国 服务 100.00 - 通过设立或投资等方式取得

锦江财务公司章程第三章第十二条规定:“锦江国际(集团)有限公司董事会承诺:在公司出现支付困难的紧急情况时,将督促上海锦江资本股份有限公司按照解决支付困难的实际需求,增加相应资本金。”

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

铂涛客户组合 317,022,545.55 21.10 7,969,180.60 2.51 309,053,364.95 273,116,673.67 20.81 6,890,259.53 2.52 266,226,414.14

设定受益计划义务现值:

应收保费

其他变动

财务公司 10,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

(七)在其他主体中的权益

固定资产清理

其他

45 深圳锦都酒店管理有限公司(注2) 中国 中国 服务 - 100.00 通过设立或投资等方式取得

上海建国宾馆有限公司 同一母公司

营业成本

货币资金 6,793,091,362.79 6,793,091,362.79

归属少数股东的的综合收益(损失)总额 106,168,097.39 15,238,122.53

√适用 □不适用

33、 职工薪酬

罚没支出 4,335,470.38 946,064.03 4,335,470.38

(二)其他债权投资

加盟酒店 205.93 188.77 9.09 213.85 -3.70

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

53 淮安锦江之星旅馆有限公司(注3) 中国 中国 服务 - 100.00 同一控制下企业合并

44、 其他流动负债

其他说明:

其他 1,006,068.39 1,266,891.32

按组合计提坏账的确认标准及说明:

一般行政管理费用 688,001,868.15 504,652,732.07

期末存款余额 3,978,025,246.50 3,862,535,958.23

√适用 □不适用

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

总资产比上年末增长,主要是公司完成非公开发行A股股票,及执行新租赁准则等所致。

√适用 □不适用

利息收入 39,114,600.12 25,712,831.82

与租赁相关 110,791,436.34 28,232,745.18 78,633,023.49 20,303,046.65

16 上海锦祁酒店管理有限公司(注2) 中国 中国 服务 - 100.00 通过设立或投资等方式取得

RevPAR(元/间) 133.66 89.88 48.71 157.47 -15.12

中国大陆境内实现营业收入430,574万元,比上年同期增长40.02%;中国大陆境外实现营业收入83,423万元,比上年同期下降8.36%。中国大陆境内营业收入占全部酒店业务的比重为83.77%,中国大陆境外营业收入占全部酒店业务的比重为16.23%。

31、 其他收益

67 拉萨锦江之星旅馆有限公司(注3) 中国 中国 服务 - 100.00 同一控制下企业合并

锦江资本及其下属企业 支付借用合格人员的劳动报酬及其社会保险费 33,759,025.05 20,998,199.23

受托经营取得的托管费收入

一、有限售条件股份

签字的保荐代表人姓名 包建祥 先生、徐亚芬 女士

自有和租赁酒店 656 625 621

董事会批准报送日期:2023-02-06

所有者权益(或股东权益):

旅馆投资 成本法 100.00 100.00 不适用

长期应付款 152,172,338.41 14,015,201.22 -138,157,137.19

单位:元 币种:人民币

□适用 √不适用

净额 289,687,505.10

提取任意盈余公积

对联营、合营企业投资 347,701,798.86 347,701,798.86 389,473,254.34 389,473,254.34

□适用 √不适用

在上述假设的基础上,在其他变量不变的情况下,利率可能发生的合理变动对2023-02-06至2023-02-06止期间及2023-02-06至2023-02-06止期间损益和所有者权益的影响如下:

人民币元

其中:优先股

维也纳智好 16 180

锦江国际及其下属企业 订房服务费 9,122,599.41 12,021,192.71

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司,其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

外币报表折算差额 - - - -45,584.70 - -17,649,206.95 -17,694,791.65

应收分保合同准备金

支付租赁费 771,671,289.44 6,110,840.78

三、计入其他综合收益的设定收益成本 -5,263,724.59 396.22

Htel du Chateau (Fontainebleau)装修工程 3,048,466.14 - 673,745.94 - - - -117,893.16 2,256,827.04 自筹资金

合计 8,931,988,104.85 2,264,591,049.89 9,183,865,033.84 2,330,234,131.07

6个月以内 1.16 305,270,682.24 3,534,379.27 301,736,302.97

15.3存货可变现净值的确定依据

地方经济扶持补贴 10,862.54 214,108.77 与收益相关

每10股派息数(元)(含税)

项目 本期期末余额 上期期末余额

5.其他综合收益结转留存收益

预提重大资产置换及附属交易涉及税金 58,623,448.29 58,623,448.29

□适用 √不适用

人民币元

结算备付金

金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 金额 比例(%) 金额 计提比例(%)

交易性金融负债

预付款项 220,048,228.41 126,785,126.13 -93,263,102.28

保证借款 6,925,266,200.00 7,238,550,000.00

汇兑收益(损失) 1,108,433.07 6,029,662.78

一、公司信息

青年会大酒店 经营区域 5,863,293.52 4,741,599.26

能源费及物料消耗 208,547,380.63 189,323,683.62

使用权资产摊销 639,282,377.52

合计 1,431,376,027.48 2,101,524,064.21

于2023-02-06,中国证券监督管理委员会以中国证监会证监许可[2016]1090号《关于核准上海锦江国际酒店发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准了公司非公开发行股票事项。据此,公司向锦江资本、弘毅投资基金、上海国盛集团投资有限公司、中国长城资产管理公司、华安未来资产管理(上海)有限公司和上海国际集团资产管理有限公司非公开发行合计153,418,700股人民币普通股(A股),面值为每股人民币 1元,发行价格为每股人民币 29.45元,募集资金总额为人民币4,518,180,715.00元,扣除发行费用及相关费用中可抵扣进项税金后,募集资金净额为人民币4,506,283,900.07元,其中,计入股本人民币 153,418,700.00元,计入资本公积人民币4,352,865,200.07元。本次非公开发行后股本总额增至人民币957,936,440.00元。

41、 其他应付款

(3)企业合并增加

无锡肯德基 指 无锡肯德基有限公司

资产总计 38,636,562,063.46 48,235,860,387.94 9,599,298,324.48

质押借款(注1):于2021年 6月30日,本集团从中国进出口银行融入质押借款余额为人民币1,729,000,000.00元,其中一年内到期借款为人民币1,729,000,000.00元。该借款以子公司Keystone81.0034%股权作为质押。借款期限自2023-02-06至2023-02-06,年利率为浮动利率,2023-02-06起融资成本下降至3.325%,本报告期内加权平均融资成本为3.4625%。

38、收入

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

1、 本企业的母公司情况

三、减值准备

应付职工薪酬 18,522,242.51 18,522,242.51

应收股利 172,495,720.72 25,913,430.55

√适用 □不适用

凯里亚德 23 152

□适用 √不适用

根据中国《企业会计准则》的规定,部分符合条件的金融资产应当以市价为基础确定公允价值,这些金融资产公允价值的变动可能加大公司股东权益和净资产收益率等会计数据和财务指标提高或降低的幅度。

负债合计 24,930,541,136.31 35,557,324,568.52 10,626,783,432.21

(二)所有者投入和减少资本

Htels du pont de Suresnes装修工程 7,127,764.44 - 7,127,764.44 7,980,287.11 - 7,980,287.11

长期应付职工薪酬 99,640,012.22 99,640,012.22

一、坏账损失

(2) 报告分部的财务信息

项目 本期发生额 上期发生额

对于首次执行日前的经营租赁,本集团在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产:-- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值(采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率);

(2) 期末重要的债权投资

√适用 □不适用

分部营业成本合计 2,694,486,849.42 787,229,517.59 105,464,453.73 10,050,091.14 3,577,130,729.60

收入 成本 收入 成本

1.上期期末余额 27,882,457.42 71,426,706.36 1,283,813.15 20,323,788.10 120,916,765.03

其中:直营酒店 288.30 262.72 9.74 314.89 -8.44

流动资产:

减:未实现融资收益 1,747,550.18 - 1,747,550.18 - - -

优先股 永续债 其他

二、职工福利费 963,725.47 29,045,402.14 29,208,523.98 - 800,603.63

资本公积 9,190,736,121.08 9,190,736,121.08

减:确认豁免—短期租赁 44,295,921.06

□适用 √不适用

注:1、根据业务发展需要,公司对上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司进行存续分立,上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司继续存续,同时新设全资子公司上海锦江都城酒店管理有限公司,上述事项已于2023-02-06经浦东新区市场监督管理局核准完成。

本期所得税前发生额 减:所得税费用 税后归属于母公司所有者

注2:其他减少金额包括因工程竣工结算调整而减少的长期待摊费用人民币16,053,878.45元,以及处置长期待摊费用人民币79,252,491.31元。

长期应收款 10,328,000.00 8,235,830.64 18,563,830.64

(1) 预付款项按账龄列示

其他应收款 旅馆投资 1,835,476.76 - 1,661,761.56 -

合计 657,222,783.26 - - 71,996,711.22 50,764.07 117,642,419.56 - -1,869,216.31 609,758,622.68 6,504,357.95

7、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

利息收入 -39,114,600.12 -25,712,831.82

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益。

四、公司负责人董事长张晓强先生、首席执行官朱虔先生、主管会计工作负责人首席财务官沈莉女士及会计机构负责人吴琳女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

6.其他

商誉 6,487,477,280.80 4,805,570,939.11 11,293,048,219.91

雷亚尔 7,439,990.00 1.3016 9,684,227.69 6,600,793.00 1.2590 8,310,537.15

递延所得税资产 926,602,110.52 6,589,964.08 933,192,074.60

(8) 装修及维修的油漆材料规定采用水性油漆,减少空气污染;

人民币元

6 招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) 4,204,036 2021-9-22 自发行结束之日起6个月内不得转让

Roissy Invest Htels装修工程 740,129.56 - 740,129.56 895,094.14 - 895,094.14

外币报表折算差额 - -5,458,275.61 - - - -5,458,275.61

□适用 √不适用

√适用 □不适用

项目 房屋及建筑物

其他应付款 264,903,899.31 264,903,899.31

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

福利费和其他费用 4,144,405.75 2,733,925.00

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位:元 币种:人民币

如果资产的可收回金额低于其账面价值,按其差额计提资产减值准备,并计入当期损益。

滴水湖锦江之星 指 上海滴水湖锦江之星旅馆有限公司

资产负债表日后第2年 1,486 1,702,555

项目 本期期末余额 上期期末余额

3、企业年金缴费

合计 255,198,433.67 254,237,956.80

√适用 □不适用

持有待售资产

1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) 4,648,428.88 285,301,707.13

收到其他与筹资活动有关的现金

9、 外币业务和外币报表折算

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 255,198,433.67 254,237,956.80

投资收益 -3,837,879.15 587,259,014.05

存货发出时,采用加权平均法或先进先出法确定发出存货的实际成本。

2、失业保险费 437,324.56 5,444,921.09 5,558,114.83 324,130.82

其他境内装修工程及系统开发 12,682,952.64 36,979,279.71 10,116,182.40 699,110.88 15,327,036.05 -5,961,709.87 - 17,558,193.15 自筹资金

人民币元

(一)不能重分类进损益的其他综合收益 -358,875.00 -1,011,375.00

14、其他应收款

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

√适用 □不适用

拆出资金净增加额

其他应付款 1,618,489,874.57 1,618,489,874.57

41.3 应付利息

√适用 □不适用

本集团合理确定将行使的购买选择权的行权价格;

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,283,068.73 288,838,418.48

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资,按成本进行初始计量。对于能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的,长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

前期差错更正

□适用 √不适用

其中:在建工程支出 132,076,957.43 50,411,638.97 182,488,596.40

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系

□适用 √不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

2025年 293,205,510.59 33,119,175.00

财务公司 10,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

投资活动产生的现金流量净额 -145,580,305.12 154,646,550.31

对于首次执行日前已存在的合同,本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

拆入

卢浮亚洲 7,000,000.00 - 7,000,000.00 -

定金和押金 326,571,321.96 305,583,091.05

三、期末现金及现金等价物余额 5,033,703,736.68 767,185,291.46

“7天酒店”直营店普通客房升级工程 2,595,136.70 1,900,048.08 - - 4,495,184.78 - - - 自筹资金

LWIH Property Holding Poland装修工程 7,334,931.95 1,148,325.81 6,186,606.14 7,611,317.33 1,198,942.86 6,412,374.47

□适用 √不适用

应付债券

其他说明:

2021年初,欧洲各主要国家重新出台各类疫情防控及限制措施;第二季度起,欧洲各主要国家加大疫苗接种力度,疫情得到一定程度控制,RevPAR缓步提升。至6月底,各主要国家逐渐放宽至解除严格的疫情防控措施,市场出现一定程度转暖。面对市场波动,卢浮集团继续采取积极稳健的应对措施。财务资金方面,通过优化债务结构、债务重组以降低流动性风险及财务费用,积极申请政府担保低息贷款、薪资补助、社保减免等一系列政府补贴,同时进一步控制成本,削减支出,降低运营费用;战略经营方面,相继启动品牌重塑,产品升级和新概念创新等项目,积极推进自有酒店资产优化项目、人才项目及配合融入“一中心三平台”全球系统建设项目,为疫情后的加速发展做准备。

二、2023-02-06租赁负债 11,263,270,420.22

3.本期减少金额 -

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

□适用 √不适用

其他非流动资产 11,700,000.00 11,700,000.00

调整以前期间所得税的影响 -12,825,935.50 -4,324,939.09

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

计提 收回或转回 转销或核销 其他变动

第四节 公司治理

人民币元

应付利息 12,576,578.63 5,849,364.58

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

归属于母公司所有者的净利润 532,911,292.80 -288,888,465.88 139,926,961.64 -98,648,081.43 285,301,707.13

报告期内变更情况查询索引

□适用 √不适用

□适用 √不适用

六、期末现金及现金等价物余额 (十五)35(2) 5,033,703,736.68 324,552,011.82

上海静安昆仑大酒店有限公司 同一最终控制方

(3) 坏账准备的情况

人民币元

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

营业成本、销售费用、管理费用及研发费用合计 5,118,099,905.25 4,784,521,381.58

西安锦江之星旅馆有限公司 同一最终控制方

其中:应付利息 12,688,447.97 12,688,447.97

递延所得税资产和负债互抵金额 抵销后递延所得税资产或负债 递延所得税资产和负债互抵金额 抵销后递延所得税资产或负债

10.2.1 信用风险显著增加

8、 现金及现金等价物的确定标准

2021年1至2月份,公司旗下境内有限服务型连锁酒店的经营受国内局部散发的疫情、就地过年等防控政策的小幅影响,恢复速度放缓。3月份开始,随着境内疫情防控实现常态化发展,生活生产秩序逐步回归正轨,休闲游及商务差旅消费需求明显释放,境内酒店市场信心逐步恢复,RevPAR逐步提升。公司旗下境内有限服务型连锁酒店4月份及5月份整体平均RevPAR均已超过2019年同期水平;而5月下旬至6月期间,境内部分地区酒店经营因局部地区疫情发生而受到一定的影响,6月份整体平均RevPAR下降至2019年同期的91.81%。

合同负债 (五)38 807,926,760.36 939,940,644.27

减:减值准备 - - 51,827,323.95 51,827,323.95 - - 53,418,632.54 53,418,632.54

一年内到期的非流动资产 - 756,610.83 756,610.83

其他金融机构存款 3,978,025,246.50 3,862,535,958.23

(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

四、一年内到期的其他福利

种类 数量

(2) 设定受益计划变动情况

长期应付职工薪酬 (五)49 93,233,974.78 99,640,012.22

本企业子公司的情况详见附注

3年以上

长期借款 (十五)23 2,167,000,000.00 4,166,000,000.00

“维也纳好眠”深圳机场一路店装修工程 4,765,686.30 - - - - - - 4,765,686.30 自筹资金

□适用 √不适用

(1) 一年内到期的非流动负债明细如下:

46 上海锦乐旅馆有限公司(注3) 中国 中国 服务 - 100.00 同一控制下企业合并

资产处置收益(损失) 830,903.90 -6,124,903.30 -5,293,999.40

其他说明:

□适用 √不适用

广州木西美互联网服务有限公司 1,398,504.70 - - -4,562.23 - - - - 1,393,942.47 -

(2) 短期薪酬列示

(3) 减值准备计提情况

未分配利润 3,236,624,231.69 2,213,906,891.69 -1,022,717,340.00

(2) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否发生不利变化。

4.期末余额

“维也纳智好”深圳爱榕路店装修工程 3,284,788.83 6,085,620.79 56,482.50 - 4,163,375.16 - - 5,150,551.96 自筹资金

关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明

采用太阳能、空气源热泵等节能环保的设备作为热源,并充分利用余热、废热;进场材料严格按照国家标准进行检查,确保超标材料严禁进场,采用满足环保节能消防要求的材料标准等。

全部开业酒店 58.05 58.93 72.35

“维也纳智好”深圳海湾店装修工程 1,395,172.72 72,408.05 8,279.61 - 213,761.46 - - 1,245,539.70 自筹资金

流动资产合计 1,150,456,950.17 1,151,015,858.38 558,908.21

其他 912,024.31 1,240,141.87

人民币元

项目 期末余额 期初余额

信用借款—银行(注) 570,000,000.00 620,000,000.00

合计 10,745,424,272.57 6,793,091,362.79

合计 1,502,686,695.87 230,816,852.58 15.36 1,312,767,586.68 236,456,805.26 18.01

√适用 □不适用

使用权资产 (十五)14 298,866,014.49

合计 35,990 14,170,393

关注 - - - - - - - -

(6) 制定有效的工程方案,减少工程材料的浪费及建筑垃圾排放;

INVESCO FUNDS SICAV 11,141,926 境内上市外资股 11,141,926

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移金融资产而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

Keystone净资产(附注(五)45(注1)) 3,250,998,064.52 质押

股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量

报告期内,公司合并营业收入比上年同期增长,主要是公司旗下境内有限服务型酒店运营情况因境内疫情有效防控而逐步改善和恢复所致。

√适用 □不适用

九、非经常性损益项目和金额

品牌 2021年上半年净开业家数 截至2023-02-06净开业家数

单位:元 币种:人民币

5、 终止经营

百岁村 800,000.00 - 800,000.00 -

平均房价(元/间) 203.26 187.72 8.28 212.37 -4.29

本公司预提尚未支付的最终金额尚需待相关税金的清算工作完成后确定的重大资产置换及附属交易涉及税金人民币58,623,448.29元。

□适用 √不适用

(1) 应收票据分类列示

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外,如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的,本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

2至3年

拆出资金

专项储备

单位:元 币种:人民币

向其他金融机构拆入资金净增加额

使用权资产折旧 22,285,688.07

流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计

□适用 √不适用

实收资本(或股本) 其他权益工具 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计

1.本期期末余额 298,866,014.49

32 金华锦旅锦江之星旅馆有限公司(注2) 中国 中国 服务 - 100.00 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

合计 1,694,456,421.59 1,182,892,678.37 /

商誉

对于应收融资租赁款、应收经营租赁款,信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的 现值。

三、本半年度报告未经审计。本公司按中国企业会计准则编制2021年半年度财务报表,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审阅,并出具了德师报(阅)字(21)第R00067号标准无保留意见的审阅报告。

(四)所有者权益内部结转

合计 459,165,097.25 122,115,357.51 83,656,274.41 22,846,132.01 57,960,093.02 -6,405,774.48 -8,420,738.28 401,991,442.56 / / / /

□适用 √不适用

34、 租赁负债

4. 外资持股 - 30,986,550.00 30,986,550.00 30,986,550.00

上海新天天低温物流有限公司 同一母公司

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时,终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

√适用 □不适用

五、现金及现金等价物净增加额 4,266,518,445.22 -131,309,824.75

上海锦江饭店有限公司 同一母公司

43、 1年内到期的非流动负债

可随时用于支付的其他货币资金

经济型酒店 48.91 47.50 38.49 17.35 18.83 8.24 128.52

50 上海锦海旅馆有限公司(注3) 中国 中国 服务 - 70.00 同一控制下企业合并

项目 上期期末余额 本期增加 本期减少 本期期末余额

加盟酒店 70.50 55.03 15.47 77.03 -6.53

期初余额 本次变动增减(+、一) 期末余额

注:系本公司自公开市场购入北京银行(股票代码:601169)股票共计44,300,000股,该股票为非受限股。本公司按资产负债表日前最后一个交易日之收盘价确认其公允价值人民币215,741,000.00元。

被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

优先股 永续债 其他

6个月以内 0.06 33,470,587.58 20,914.22 33,449,673.36

于2023-02-06,中国证券监督管理委员会以中国证监会证监许可[2014]1129号《关于核准上海锦江国际酒店发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准了本公司非公开发行股票事项。据此,本公司向弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) (“弘毅投资基金”)和上海锦江资本股份有限公司(以下简称“锦江资本”)非公开发行合计201,277,000股人民币普通股(A股),面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币15.08元,募集资金总额为人民币3,035,257,160元,扣除发行费用人民币7,001,277元,募集资金净额为人民币3,028,255,883元,其中,计入股本人民币201,277,000元,计入资本公积人民币2,826,978,883元。本次非公开发行后股本总额增至人民币804,517,740元。

2、职工福利费 - 1,785,368.49 1,785,368.49 -

单位:元 币种:人民币

委托贷款减值损失(转回) -45,155.95 -

单位:元 币种:人民币

其他说明:

会员卡收入:本集团销售会员卡的,在会员卡有效期间内按直线法确认会员卡收入。

33、公允价值变动收益 (损失)

二、计入当期损益的设定受益成本 1,895,204.26 2,887,843.92

合同类型

当员工达到相关规定工作年限后退休,其可领取的社会福利将不受影响(年龄段包括60岁至65岁,退休年龄的不同取决于其职业类别及出生年份)。确定退休年龄时假设普通职员、行政人员以及行政主管分别于20岁、22岁及23岁开始工作。

本集团计算可收回金额时,若采用的关键假设及估计与实际情况不同,将影响资产组或资产组组合可收回金额,从而影响商誉的减值金额。

1.期初余额 317,107,989.73 150,400,000.00 - 6,215,551,009.26 335,600,000.00 1,319,434,649.36 8,338,093,648.35

□适用 √不适用

√适用 □不适用

金融负债满足下列条件之一,表明本集团承担该金融负债的目的是交易性的:

(1) 根据项目所在地气候情况及国家和地方的规范进行环保设计,以确定外墙、屋面、外窗、楼地面的保温措施和材料;

合并当期期末,如合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值或企业合并成本只能暂时确定的,则以所确定的暂时价值为基础对企业合并进行确认和计量。购买日后12个月内对确认的暂时价值进行调整的,视为在购买日确认和计量。

本报告期末公允价值于2023-02-06之公开市场报价确定。

在绿色环保、生态可持续发展的发展要求下,锦江酒店(中国区)发挥强大的协同能力与运营能力,有效推进以环保、绿色为核心的产品、服务落地,引进科技手段、制定科学机制实现节能减排,绿色经营。

债务重组收益

其中:医疗保险费 171,287.58 3,879,555.10 3,867,834.23 183,008.45

□适用 √不适用

元、万元 指 人民币元、人民币万元

(1)计提 22,285,688.07

根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比率发生变动,本集团按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。

45.7长期应付职工薪酬

新都城 43,000,000.00 - 43,000,000.00 -

(十四)其他重要事项

8、传染性疾病的爆发和对食品安全的担忧

Bleu Joinville装修工程 18,817,752.68 - 18,817,752.68 31,860,211.88 - 31,860,211.88

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

(7) 关键管理人员报酬

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -3,109,838.71 交易性金融资产和少数股东股权收购款余额公允价值变动损益

财务公司 本期期末余额 上期期末余额

单位:元 币种:人民币

处置子公司取得的投资收益 - 600,453,560.91

第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 38

房产税 4,912,737.14 5,047,313.50

76 上海锦江股份(香港)有限公司(注4) 香港 香港 投资 - 100.00 通过设立或投资等方式取得

合计 / / / 266,378 -3,206 263,172

宁波锦波旅馆有限公司 同一母公司

经营租赁费用 7,388,399.45 18,431,841.72

√适用 □不适用

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金,加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额,再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

湖南 14 39 4,149 371 40,990 41 4,365 610 67,503

平 均 220.21 180.63 72.35 58.05 159.32 104.86 51.94

一年内到期的非流动负债 36,626,425.51 33,116,083.04

33.4其他长期职工福利的会计处理方法

本公司已经并将继续采取积极有效措施取得上述租赁经营门店出租方拥有所出租物业房屋所有权及土地使用权合法权属的有效证明文件,以及相关实际租赁用途获得有权部门批准的有效证明文件。在本次重组获得中国证监会核准后12个月内,将“锦江之星”经济型酒店业务中存在上述问题的租赁经营门店承租物业占评估基准日租赁经营门店承租物业总数的比例降低至20%以内,在本次重组获得中国证监会核准后24个月内,将该比例降低至10%以内,在本次重组获得中国证监会核准后36个月内,将该比例降低至0%。

单位:元 币种:人民币

行业名称 本期发生额 上期发生额

期末8,684,429,249.10元,期初14,540,076,203.12元,下降40.27%。主要是向金融机构和关联方融入的长期借款将于2022年5月份前到期,由长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

在确定与合同成本有关的资产的减值损失时,首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的 其他资产确定减值损失;然后,对于与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,超出 部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:(1)本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;(2)为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

项目 本期发生额 上期发生额

十三、长期待摊费用减值损失 - 1,742,052.04

合计 / / 104,744,125.62 / 83.05

经营性应付项目的增加(减少) 29,239,093.60 73,903,999.13

合计 9,548,558,561.09

□适用 √不适用

长江联合发展(集团)股份有限公司 - 1,100,000.00 - 长期持有且不以交易为目的 不适用

(1)购置 - 53,143.26 53,143.26

10.2 金融工具减值

合计 496,538.29 12,826,139.95 12,630,250.23 692,428.01

盈余公积 165,038,712.59 165,038,712.59

上年同期、上期,上年末 指 2023-02-06至2023-02-06, 2023-02-06

利息收入

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

合计 173,734,744.07 2,301,205.09 18,892,845.59 38,831.40 157,104,272.17

人民币元

弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) 27,164,614 人民币普通股 27,164,614

合计 8,684,429,249.10 14,540,076,203.12

正常 125,360,731.67 - - 125,360,731.67 111,960,950.12 - - 111,960,950.12

--综合收益总额 71,914,181.36 31,413,502.48

1.权益法下可转损益的其他综合收益

出售商品/提供劳务情况表:

应收融资租赁款 39,777,607.68 38,755,756.51

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

2.本期增加金额 - - - - 1,271,142.88 22,820,803.53 24,091,946.41

归属于公司普通股股东的净利润 0.03 0.0046 不适用

广州木西美互联网服务有限公司 联营企业

1. 国家持股 - - - -

长期待摊费用为已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限超过一年的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间中分期平均摊销。

财务公司 5,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

10.1.3 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

下表列示了公司2021年4至6月中国大陆境内中端酒店和经济型酒店的RevPAR情况:

其他 2,292,018.26

1.本期期初余额 619,174,490.01

注:系本公司自公开市场购入并持有农业银行(股票代码:601288)股票共计4,350,000股,该股票为非受限股。本公司按资产负债表日前最后一个交易日之收盘价确认其公允价值人民币13,180,500.00元。

于 2021年 6月30日,本集团下属子公司海路投资从中国民生银行上海分行融入保证借款300,000,000.00欧元,折合人民币2,305,860,000.00元。借款期限为2023-02-06至2023-02-06,年利率为1.00%。

单位:元 币种:人民币

37 马鞍山锦旅投资管理有限公司(注2) 中国 中国 服务 - 100.00 同一控制下企业合并

Chujian (HK) Limited 25

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外,本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

1年以内

应付手续费及佣金

其中:锦江都城 11 150

单位:元 币种:人民币

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权,来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的,本集团为主要责任人,按照已收或应收对价总额确认收入;否则,本集团为代理人,按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入,该金额按照既定的佣金金额或比例确定。

坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计

买入返售金融资产

(3) 在2020年间减少门店外部招牌数量,响应政策,减少光源污染;

全部开业酒店 180.63 198.39 220.21

单位:元 币种:人民币

取得借款收到的现金 413,750,663.84 149,968,714.25

1.所有者投入的普通股

被投资单位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备期末余额

收购卢浮集团后公司业务和资产分布在全球60多个国家和地区,公司的经营规模和业务总量大幅增加,同时对人员构成和管理体系也将相应提出更高的要求。如果公司不能根据海外业务发展需要及时优化现有的组织模式和管理制度,则可能对标的公司的经营管理造成不利的影响。

递延所得税资产 16,236,506.05 - 20,936,047.88 -

其他

(3) 以公允价值计量的金融资产

22、 一年内到期的非流动负债

项目 上期期末余额 本期增加 本期减少 本期期末余额

上海锦江国际酒店物品有限公司 同一母公司

其他装修工程 8,886,374.17 8,886,374.17 9,381,429.82 - 9,381,429.82

其他

财务费用 (十五)30 63,859,508.20 95,017,969.14

广州辐伦淄信息科技有限公司 2,407,093.67 - - 23,488.68 - - - - 2,430,582.35 -

本集团为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的,确认为一项资产,并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销,计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。本集团为取得合同发生的其他支出,在发生时计入当期损益,明确由客户承担的除外。

正常 735,716,946.34 - - 735,716,946.34 548,687,084.98 - - 548,687,084.98

合并现金流量表

营业外支出 5,811,351.87 14,282,568.54 71,451.78 2,389.25 20,167,761.44

√适用 □不适用

√适用 □不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

合计 335 621 80,032 7,942 777,843 650 83,397 13,054 1,279,014

锦江财务公司 本公司控股股东锦江资本之控股子公司 550,000 3.325%-3.8875% 266,378 -3,206 263,172

二、本年期初余额 957,936,440.00 7,865,128,399.60 24,558,710.09 659,649,508.50 3,701,175,184.03 13,208,448,242.22 1,100,932,515.05 14,309,380,757.27

人民币元

投资性房地产

按经营地区分类

(1)计提

无形资产 (五)26 6,902,297,262.67 7,211,873,325.87

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

加:期初现金及现金等价物余额 (十五)35(2) 767,185,291.46 455,861,836.57

已签约但尚未于财务报表中确认的

√适用 □不适用

东亚饭店 指 上海锦江国际酒店股份有限公司东亚饭店

5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

15.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

单位:元 币种:人民币

为进一步确保本公司在集团财务公司存款的安全性及独立性,本公司实际控制人锦江国际(集团)有限公司又于2023-02-06出具以下承诺:

报告期末对子公司担保余额合计(B) 44,930

资产处置收益 6,088,739.99 -5,293,999.40 不适用

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,781,688.12

(5) 餐饮业务营业收入及营业成本

GOLDEN TULIP MENA 联营企业

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括:通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额;货币时间价值;在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

□适用 √不适用

于2023-02-06,其他应收款的信用风险与预期信用损失情况如下:

其他非流动金融资产 (十五)11 452,100,000.00 452,100,000.00

股东大会情况说明

10、合同资产

4 上海锦卢投资管理有限公司(“锦卢投资”) 中国 中国 服务 100.00 - 通过设立或投资等方式取得

合计 9,190,279,308.82 - - 9,190,279,308.82

项目 2023-02-06 2023-02-06 项目 2023-02-06 2023-02-06

上海锦江国际理诺士酒店管理专修学院 办公区域 - 123,576.48

维也纳在建工程

取决于指数或比率的可变租赁付款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

名称 期末余额

利息收入 25,022,888.86 689,942.96 174,946.54 2,570,614.38 28,458,392.74

非流动资产处置利得合计

□适用 √不适用

□适用 √不适用

弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) -8,767,656 27,164,614 2.54 无 境外法人

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 135,345,078.86 44,896,449.35

归属于有限服务型酒店业务分部的净利润 -97,245,965.41 244,022,826.92

□适用 √不适用

(6)外币财务报表折算差额 1,245,941.23 -29,038,699.39

十二、其他

持有待售负债

合计 401,991,442.56 459,165,097.25

张晓强 首席执行官 离任

取得投资收益收到的现金 69,630,680.99 80,485,573.13

38.2同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

“都城商务”上海闵行饭店装修工程 - - 144,655.96 - 144,655.96

3.本期减少金额 - - - - -

1、全球酒店业务发展概况

(4) 设备机组定期保养清洗,每年均以有资质的环保公司做设备保养,清洗冷却塔、新风管道系统、生活用水水箱、空调机组等,减少废气排放和空气污染,净化室内空气;

传真 86-21-63217720 86-21-63217720

销售和市场费用 346,906,788.93 6.75 198,444,233.85 4.98

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 111,405,833.92 299,704,932.91

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

应收账款 坏账准备 计提比例(%) 应收账款 坏账准备 计提比例(%)

应收票据

12月以上 100.00 920,475.46 920,475.46 -

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

货币资金 (五)1 10,745,424,272.57 6,793,091,362.79

加盟和管理酒店 9.95 18.44 20.05

中国境外子公司:

(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

详见其他说明 该等会计政策变更经董事会会议批准。 详见其他说明

业务周转金 158,200.00 179,200.00

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

减:库存股

(1) 应付债券

公司的中文简称 锦江酒店

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

三、筹资活动产生的现金流量:

√适用 □不适用

资本性支出 155,501,253.90 104,143,685.51 37,070.49 44,397.37 259,726,407.27

本集团无合营企业,本集团的联营企业的基本情况及相关信息参见附注(七)3。

截止至2023-02-06 截止至2023-02-06 截止至2023-02-06

本集团于2023-02-06确认的租赁负债与2020年度财务报表中披露的重大经营租赁承诺的差额信息如下:

4至5年

相关金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。

其他说明:

四、账面价值

营业外支出 4,479,950.88 9,635,070.07 9,811.95 14,124,832.90

63、税金及附加

1年以内 1年至5年 5年以上 合计

42.2.1 租赁的分拆

合并营业收入中的前期加盟服务收入38,044万元,比上年同期增长31.05%;持续加盟及劳务派遣服务收入169,048万元,比上年同期增长44.60%。

2.过去服务成本

利润总额 225,532,975.10 208,008,021.21

锦江资本及其下属企业 团膳服务收入 2,264,150.94 2,102,992.45

√适用 □不适用

针对该等风险,2023-02-06,锦江国际集团向本公司做出承诺:如本公司未能在解决计划时间表规定的相关期限内按照计划确定的比例和家数解决租赁经营门店承租物业的上述权属瑕疵问题,本公司对于在上述三个期限时点分别未能达到计划整改比例及整改家数的部分租赁经营门店,采取解除租约、重新选址开业的,锦江国际集团将承担该等解除租约重新选址开业的租赁经营门店因解除租约可能导致发生的违约金,并按照资产评估基准日2023-02-06的具体资产评估值予以补偿。此外,锦江国际集团承诺,在未来经营过程中,如由于上述瑕疵导致相关锦江之星门店不得不重新选址开业,则自该门店停业之日起一年内,有关物业出租方未能赔偿或未能全部赔偿该门店损失(具体损失金额按照截至审计基准日2023-02-06经审计的该门店固定资产及装修投入的全部初始投资成本,与其在资产评估基准日2023-02-06的资产评估值较高者计算)的,锦江国际集团将立即按照上述方法计算的全部损失向该门店予以全额补偿,用于支持其搬迁开设新店。锦江国际集团进行上述补偿后实际收回物业出租方的赔偿款归锦江国际集团所有。同时,锦江国际集团将按照该门店停业之日前一个会计年度经审计的净利润金额向该门店提供补偿,用于弥补该门店停业期间的营业损失。

于2021年1至6月份,公司实现经营活动产生的现金流量净流入64,980万元,比上年同期增加200,889万元。

23 舟山沈家门锦江之星旅馆有限公司(注2) 中国 中国 服务 - 100.00 同一控制下企业合并

本企业的母公司情况的说明

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

长期待摊费用摊销 242,966,819.62 257,088,898.12

加:期初现金及现金等价物余额 6,047,461,168.62 5,482,497,863.87

(七) 公司控制的结构化主体情况

上海肯德基有限公司 218,841,613.71 - - 74,134,637.29 - 117,506,651.08 - - 175,469,599.92 -

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额,在实际发生时计入当期损益。

√适用 □不适用

生产性生物资产

当合并协议中约定根据未来一项或有事项的发生,购买方需追加合并对价时,本集团将合并协议约定的或有对价确认为一项负债,作为企业合并转移对价的一部分,按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。购买日后12个月内,若出现对购买日已存在情况的新的或者进一步证据而需要调整或有对价的,将予以确认并对原计入商誉的金额进行调整。其他情况下发生的或有对价变化或调整,对于负债性质的或有对价,按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》或《企业会计准则第13号—或有事项》计量,发生的变化或调整计入当期损益。依据合并协议,本集团于合并财务报表中将需要按照一定价格收购少数股东所持有的子公司少数股东权益的义务,确认为一项金融负债,并抵减本集团的资本公积。

6、 合并财务报表的编制方法

与固定资产有关的后续支出,如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出,在发生时计入当期损益。

汇兑差额 -981,032.76 -6,263,847.50

其他 5,433,375.57 14,917,969.49 5,433,375.57

项目 期初余额 本期发生金额 期末余额

人民币元

充电桩线缆作为连接桩与车的桥梁,它的性能至关重要,除了绝缘阻燃等基本电缆户外性能之外,线缆整体硬度不要太高,因为要经常性弯折。所谓的充电桩线缆料其实一般指的是弹性体相关材料,用于绝缘层和护套层。材料性能要求耐油、抗撕裂、耐候性、耐化学性、耐高低温及柔软等性能。目前较为主流的是TPU、TPE、PVC弹性体等。

一、期初余额 99,640,012.22 89,587,384.84

财务公司 200,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

2. 境内上市外资股 156,000,000.00 - - - - - 156,000,000.00

√适用 □不适用

RevPAR(元/间) 89.48 55.80 60.36 113.63 -21.25

有限服务型酒店业务

租赁终止支出 780,940.50 - 780,940.50

计划资产:

□适用 √不适用

减:现金等价物的期初余额 -

□适用 √不适用

公司的法定代表人 张晓强 先生

利率风险敏感性分析系基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。

订房渠道 43,387,998.02 - - - 43,387,998.02

从银行融入的借款 983,750,663.84 1,695,468,714.25

其他说明:

达华宾馆 11,700,000.00 2023-02-06 2023-02-06 委托贷款

“维也纳”上海普陀分公司装修工程 1,862,686.07 - 1,862,686.07 1,276,914.95 - 1,276,914.95

交易性金融负债

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

应收账款 锦江资本及其下属企业 94,842,372.58 - 48,898,067.07 -

公司负责人:张晓强 主管会计工作负责人:沈莉 会计机构负责人:吴琳

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

全部签约酒店 12,337 13,338 13,704

承租人行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权;

预期平均损失率(%) 账面余额 损失准备 账面价值

委托贷款

加:营业外收入 (五)75 29,458,559.71 37,333,136.95

办公地址 上海市常熟路171 号

“维也纳国际”佛山南海大道店装修工程 2,379,690.50 500,864.82 - - - - - 2,880,555.32 自筹资金

其中:重新计量设定受益计划变动额 -17,411,474.72 5,263,724.59 1,546,054.53 3,717,670.06 - -13,693,804.66

无形资产 6,886,132,682.39 7,194,768,546.84 其他非流动负债 171,363,137.02 176,991,195.19

10、偿债能力受到不利影响的风险

□适用 √不适用

3 安联环球投资新加坡有限公司-安联神州A股基金(交易所) 12,365,251 2021-9-22 自发行结束之日起6个月内不得转让

单位:元 币种:人民币

其中,上市的交易性金融资产、其他权益工具投资及其他非流动金融资产情况如下:

维也纳 1,748,800,000.00 - 1,748,800,000.00 -

流动资产:

(一)交易性金融资产 255,198,433.67 - - 255,198,433.67

事故索赔支出 520,108.10 655,369.98 520,108.10

商誉 11,503,365,924.11 11,503,365,924.11

全部开业酒店 7,532 8,310 8,563

油气资产

(4) 其他说明

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 106,757,405.04 14,403,225.78

(3)调拨转入 - 11,735.03 - - 11,735.03

(2) 现金和现金等价物的构成

□适用 √不适用

其中:应收利息 15,558,904.17 4,111.25

项目 本期期末余额 上期期末余额

上海商务中心股份有限公司 5,067,014.62 5,067,014.62

任意盈余公积 180,681,288.50 - - 180,681,288.50

注:于2023-02-06,本公司自中国建设银行上海浦东分行融入的信用借款为人民币570,000,000.00元,借款期限为2023-02-06至2023-02-06,年利率为3.20%。

锦江食品 3,269,783.41 - 3,269,783.41 -

香港中央结算有限公司 55,394,341 人民币普通股 55,394,341

银行存款 6,762,983,380.97 2,925,287,841.80

净利润 558,735,358.74 -299,302,878.16 138,920,533.76 -98,648,081.43 299,704,932.91

□适用 √不适用

其他应付款 卢浮亚洲 - -

□适用 √不适用

河北 12 5 674 385 29,893 5 674 685 55,996

摩洛哥迪拉姆 1,689,000.00 0.7258 1,225,872.04 1,287,000.00 0.7366 947,973.84

对于设定受益计划,本集团根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划产生的职工薪酬成本划分为下列组成部分:

22.3 工程物资

应付债券

开发支出

泰康资产管理有限责任公司 3,363,228 3,363,228 非公开发行 2021-9-22

相较于境内及北美洲酒店业务的复苏,第二季度以来欧洲酒店经营则恢复缓慢。卢浮集团于中国大陆境外酒店7月份整体平均RevPAR是2019年同期的72.61%,市场整体恢复及经营情况仍存在不确定性。卢浮集团将继续控制成本及实现资金优化,积极推进复苏计划的各项措施。

天津河东区锦江之星 指 天津河东区锦江之星投资有限公司

预期平均损失率(%) 账面余额 损失准备 账面价值

27、开发 支出

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) -264,163,413.03 -41,968,358.39

合计 2,797,489.68 -1,348,500.00 337,125.00 -1,011,375.00 1,786,114.68

交易性金融资产 1,329,000.00 -34,554,000.00

4.期末余额 - 66,140,790.44 956,280.88 - - 67,097,071.32

一、账面原值

4、加盟店管理风险

本集团对以摊余成本计量的金融资产、应收融资租赁款、应收经营租赁款及合同资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

10 上海闵行饭店有限公司(“闵行饭店”) 中国 中国 服务 98.25 1.75 通过设立或投资等方式取得

□适用 √不适用

报告期利润 加权平均净资产收益率(%) 每股收益

□适用 √不适用

Keystone在建工程

四、账面价值

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。

应付股利 590,851.03 586,773.69

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:陈 彦(项目合伙人)

人民币元

10.4.3 权益工具

人民币元

合计 452,100,000.00 452,100,000.00

不适用

(2)竣工结算调整 - - - 147,081.14 147,081.14

√适用 □不适用

本集团管理层根据附注(三)31所述的会计政策,于资产负债表日评估长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产及使用寿命确定的无形资产及经营租入固定资产改良支出与装修支出是否出现任何减值。可收回金额为资产预计未来现金流量的现值与公允价值减去处置费用后的净额两者中较高者,是按可以取得的最佳信息作出估计,以反映知情自愿各方于各资产负债表日进行公平交易以处置资产而获取的款项(经扣减处置成本)或持续使用该资产所产生的现金。该估计于每次减值测试时都可能予以调整。

□适用 √不适用

租赁负债 (五)47 9,086,291,624.04

锦江国际及其下属企业 采购酒店物品、食品 - 19,200.00

22、投资性房地产

其他非流动金融资产 452,100,000.00 452,100,000.00 0.00 97,595,597.11

百岁村餐饮 69,018,063.15 45,216,305.78 114,234,368.93 74,044,350.96 20,912,399.40 94,956,750.36 61,876,648.10 27,576,610.97 89,453,259.07 71,042,188.03 - 71,042,188.03

其他债权投资公允价值变动

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 252,914,512.56 363,146,251.94

香港中央结算有限公司 +12,623,931 54,469,507 5.09 无 未知

45、长期借款

3.对所有者(或股东)的分配 -62,062,555.65 -62,062,555.65 -24,538,083.28 -86,600,638.93

□适用 √不适用

于2023-02-06,其他非流动资产中保证金及押金的信用风险与预期信用损失情况如下:

人民币元

流动资产合计 13,857,261,157.82 9,418,187,531.05

承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入

GDL之权益投资 25,041,117.32 现金流量折现法 折现率 11%

应付账款 锦江资本及其下属企业 2,367,964.54 -

√适用 □不适用

本期计提 232,269.34 232,269.34

在建工程 401,991,442.56 459,165,097.25

38.1收入确认和计量所采用的会计政策

除与合同成本相关的资产减值损失外,上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。与合同成本相关的资产计提减值准备后,如果以前期间减值的因素发生变化,使得上述两项差额高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

√适用 □不适用

利率变动 2023-02-06/2023-02-06至2023-02-06止期间

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 397,025,407.86 111,897,279.63

单位:元 币种:人民币

其他政府补助 53,000.00 776,027.49 与收益相关

其中:境外法人持股 30,986,550 30,986,550 30,986,550 2.90

减﹕利息收入 36,117,993.01 2,616,713.28

□适用 √不适用

合计 7,619,775,090.63 2,290,613,642.02

√适用 □不适用

上海锦舍众创空间管理有限公司 同一最终控制方

--转回第二阶段

加:本期归属于母公司所有者的净利润 4,648,428.88 110,210,911.66

营业成本、销售费用及管理费用合计 175,862,533.47 143,685,727.21

省(或直辖市、自治区) 分布城市数 中国大陆境内开业酒店 中国大陆境内签约酒店

财务公司 10,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明

报告期内,公司在做强做优做大和提高自身核心竞争力方面,作出了以下一些主要举措,并取得了相应的成果:

保险合同准备金

12月以上 70.70 163,720,070.76 115,751,051.87 47,969,018.89

2.出租的建筑物

□适用 √不适用

预计负债 51,368,852.96 -3,021,272.99 48,347,579.97

团体用膳 93,818,165.45 86,514,758.37 81,926,477.04 76,914,452.63

按归属于母公司股东的持续经营净利润计算:

√适用 □不适用

√适用 □不适用

递延所得税负债 16,236,506.05 91,410,578.26 20,936,047.88 86,711,036.43

代理买卖证券款

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1,815,517.64 - - - 1,815,517.64

合计 771,671,289.44 26,350,127.31

交易性金融资产 (五)2 255,198,433.67 254,237,956.80

11、上海齐程网络科技有限公司(注4) 信息技术开发、技术咨询等 10% 100,000 51,182 10,667 1,669

√适用 □不适用

报告期内变更情况查询索引

合计 4,186,000,000.00 4,947,000,000.00

41、递延所得税资产 /递延所得税负债

单位:元 币种:人民币

其他说明:

商誉 (五)28 11,293,048,219.91 11,503,365,924.11

1.资本公积转增资本(或股本)

广州窝趣公寓管理有限公司 8,456,865.74 - - -584,463.52 - - - - 7,872,402.22 -

(五)合并财务报表项目注释

(以下将上述公司统称为“旅馆投资之关联企业”)

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

合计 12,928,372.87 14,015,201.22

其他资本公积 105,344,937.78 - - 105,344,937.78

湖北 14 35 4,413 305 29,867 36 4,480 562 55,008

固定资产 5,447,933,980.53 5,655,780,706.98

(1) 资产规模

□适用 √不适用

(1) 无形资产情况

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制,为非同一控制下的企业合并。

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

Bleu Joinville装修工程 31,860,211.88 242,036.52 12,130,109.18 - - - -1,154,386.54 18,817,752.68 自筹资金

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: - -

其他应付款 白玉兰宾馆 - 8,418,606.37

支付保单红利的现金

1997年 7月,本公司向全体股东按10:2的比例用资本公积金转增股本,股本总额增至人民币425,569,800元。

(1)本期处置或报废 -

二、无限售条件流通股份 957,936,440 100.00 957,936,440 89.52

购置长期待摊费用支出 199,590.54 199,590.54

7 卢浮亚洲 中国 中国 服务 100.00 - 通过设立或投资等方式取得

√适用 □不适用

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业的持股比例(%) 母公司对本企业的表决权比例(%)

应付账款 (五)36 929,830,689.68 1,787,371,141.16

其他应收款 755,131,734.31 596,416,893.99

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

固定资产折旧 32,441,529.12 8,376,402.82 58,374,985.06 15,072,421.14

应收分保账款

支付的各项税费 520,001,537.74 504,070,579.24

GDL 26.5

筹资活动现金流入小计 423,750,663.84 149,968,714.25

摊销 281,002,722.27 38,650,051.00 57,894.48 1,421,020.54 321,131,688.29

下列各项按持股比例计算的合计数

3、 临时公告未披露的事项

商品销售 121,850,188.20 - - - 121,850,188.20

□适用 √不适用

□适用 √不适用

Htels et Préférence 少数股东股权收购款(注1) 6,129,160.35 6,576,026.22

21、其他应付款

88 深圳锦江 中国 中国 服务 100.00 - 通过设立或投资等方式取得

□适用 √不适用

注:截至2021年6月底境内征用酒店数量356家,以上同店比较数据未剔除征用酒店。

持有待售资产

对于设定提存计划,本集团在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

研发费用 12,242,916.63 12,242,916.63

□适用 √不适用

10、上海锦江国际餐饮投资管理有限公司 餐饮业开发管理、国内贸易 100% 14,993 -10,081 12,236 -93

□适用 √不适用

Hotelière du marché de Rungis装修工程 39,542,546.38 20,495.66 23,416,073.84 - - - -1,294,134.26 14,852,833.94 自筹资金

其他非流动资产 餐饮投资之关联企业 3,425,200.00 - 3,425,200.00 -

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时,停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

与酒店客房及餐饮服务相关的合同负债(注2) 48,563,078.80 63,430,051.33

财务公司 10,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

项目 本期期末余额 上期期末余额

□适用√不适用

公司对卢浮集团、铂涛集团、维也纳酒店和金广快捷等股权的收购,以及卢浮集团对外收购,可能导致公司形成较大金额的商誉。根据中国《企业会计准则》的相关规定,收购卢浮集团、铂涛集团、维也纳酒店和金广快捷股权构成非同一控制下的企业合并,合并成本大于标的公司可辨认净资产公允价值份额的差额被确认为商誉。根据中国《企业会计准则》的规定,商誉不作摊销处理,至少应当在每年年度终了进行减值测试。如果卢浮集团、铂涛集团、维也纳酒店和金广快捷未来经营状况持续恶化,则存在商誉减值的风险,从而对本公司当期和未来收益造成不利影响。

政府补助及征收补偿 225,891,081.90 36,447,281.49

非流动资产合计 37,045,196,423.19 29,218,374,532.41

房屋及建筑物 年限平均法 20-60 0%-10% 1.50%-5.00%

□适用 √不适用

上海新亚富丽华餐饮股份有限公司 29,995,281.21 2,893,088.76 - 32,888,369.97

69 深圳市都之华酒店管理有限公司(“都之华”)(注3) 中国 中国 服务 - 100.00 非同一控制下企业合并

投资性房地产计量模式

单位:元 币种:人民币

其他符合非经常性损益定义的损益项目 -69,461,675.31 -172,149,432.72

分部账面净利润 398,703,175.43 -331,773,642.08 175,616,284.69 -72,449,404.82 170,096,413.22

俞敏亮 董事长 离任

锦箸餐饮 指 上海锦箸餐饮管理有限公司

其中:境外资产155.67(单位:亿元 币种:人民币),占总资产的比例为30.58%。

组合计提项目:GDL客户组合

应收账款 锦江之星 889,615.92 - 2,315,226.76 -

(四)所有者权益内部结转

个人所得税 267,531.34 616,961.37

应付股利 130,142,682.55 240,945,600.79

(五)专项储备

提取一般风险准备

3、 资产置换

□适用 √不适用

□适用 √不适用

维也纳 20.00 51,021,467.69 - 141,606,888.52

10.4.1 金融负债的分类及计量

账龄 上期期末余额

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 16,612,587,966.33 12,709,518,765.44

单位:元 币种:人民币

锦江资本 上海市浦东新区杨新东路24号316-318室 酒店投资、酒店经营和管理及其他 556,600 45.05 45.05

3.其他

3.本期减少金额 - 262,175.73 221,200.00 147,081.14 630,456.87

MasterMelonCapital 1,921,550,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

外币报表折算差额 -271,650.65 -47,871,225.18 - -250,819.10 - -48,393,694.93

在建工程 459,165,097.25 459,165,097.25

2023-02-06余额在本期

减:一年内到期的长期应收款 772,600.98 - 772,600.98 - - -

本集团预提尚未支付的最终金额尚需待相关税金的清算工作完成后确定的重大资产置换及附属交易涉及税金人民币58,623,448.29元。

合计 806,959,058.26 649,835,526.53

注5:Louvre Htels Group下属子公司合计330家,其中全资子公司289家。按注册地划分,有247家注册于法国、14家注册于波兰、14家注册于荷兰、12家注册于英国、12家注册于德国、8家注册于西班牙、其余23家注册于其他国家。

可上市交易时间 新增可上市交易股份数量

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

上海锦江联采供应链有限公司 90,416,343.74 - - -2,975,105.13 - - - - 87,441,238.61 -

组合计提项目:都城客户组合

单位:元 币种:人民币

派 -15 405

□适用 √不适用

4.销售酒店物品及食品收入

项目 期初余额 本期增加 本期减少 外币折算差额 期末余额

三、减值准备

兴证全球基金管理有限公司 53,991,031 53,991,031 非公开发行 2021-9-22

2023-02-06余额 606,265.93 606,265.93

十、重大关联交易

项目 本期期末余额 上期期末余额

酒店家数 占比(%) 客房间数 占比(%)

本公司及境内子公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划,根据该等计划,本公司及境内子公司分别按员工上一年度月平均工资的一定比例每月计提费用。除上述每月计提的费用外,本公司及境内子公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

社会保险费和住房公积金 417,995,364.91 176,465,791.70

(6) GDL之股权投资 536,735.03 560,425.88

14 上海锦箸餐饮管理有限公司(“锦箸餐饮”) (注1) 中国 中国 服务 - 100.00 通过设立或投资等方式取得

外币财务报表折算差额 13,903,028.36 -32,467,810.27 - - -29,038,699.39 -171,531.11 -15,135,671.03

其他应收款 锦江资本及其下属企业 6,350.00 - 6,350.00 -

(1)处置

(三)利润分配 -574,761,864.00 -574,761,864.00 -36,896,449.35 -611,658,313.35

(4) 关联担保情况

单位:万元 币种:人民币

一、工资、奖金、津贴和补贴 504,470,196.34 1,695,961,732.87 1,724,304,334.77 -5,616,189.75 470,511,404.69

时尚之旅 51,785,803.21 - 51,785,803.21

人民币元

未来12个月预期信用损失 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)

(3)无锡肯德基有限公司 15,372,100.04 6,898,359.18

本集团对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外,本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入:

(1)处置 - 71,358,826.28 - 1,585,734.50 - 72,944,560.78

报告期内,根据非公开发行的询价情况及配售原则,公司向兴证全球基金管理有限公司、安联环球投资新加坡有限公司、中欧基金管理有限公司、UBS AG、财通证券资产管理有限公司、国家第一养老金信托公司、开域资本(新加坡)有限公司、安大略省教师养老金计划委员会、华夏基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、中信证券股份有限公司-青岛城投金控1号定向资产管理计划等11家境内外机构投资者实施了非公开发行股票事项。完成股份登记后,公司新增限售流通股112,107,623股,总股本由957,936,440股增加至1,070,044,063股。

项目 本期发生额 上期发生额

发行新股 送股 公积金转股 其他 小计

账龄 上期期末余额

1.所有者投入的普通股

4、上海锦江国际旅馆投资有限公司 旅馆业的投资 100% 152,500 147,249 38,700 -10,529

单位:元 币种:人民币

住房税 员工应税工资 0.45%

摊销 319,652,773.27 356,673,692.61

40.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

其他:流动负债 1,441,900,395.98

√适用 □不适用

小计 120,362,823.87 - 107,928,549.37 -

账面余额合计 125,360,731.67 - 606,265.93 125,966,997.60 111,960,950.12 - 606,265.93 112,567,216.05

公司注册地址的历史变更情况 2023-02-06,公司注册地址从“浦东崂山西路1017号5楼(福州路107号)”变更为“上海市江西中路180号” 2023-02-06,公司注册地址从“上海市江西中路180号”变更为“上海市天目西路285号四楼” 2023-02-06,公司注册地址从“上海市天目西路285号四楼”变更为“上海市浦电路389号12楼” 2023-02-06,公司注册地址从“上海市浦电路389号12楼”变更为“中国(上海)自由贸易试验区杨高南路889号东锦江大酒店商住楼四层(B区域)”

(2) 固定资产抵押情况

六、综合收益总额 247,055,255.56 117,329,297.28

□适用 √不适用

2、 交易性金融资产

账龄 期末账面余额

□适用 √不适用

分部间交易收入 404,185.98 1,382,899.80 1,180,691.53 457,142.88 3,424,920.19

其他说明:

2、国有法人持股 3,363,228 3,363,228 3,363,228 0.31

本期649,799,805.98元,上年同期-1,359,086,216.28元,现金流量净流入比上年同期增加2,008,886,022.26元,主要是本期公司旗下境内有限服务型酒店运营情况逐步改善和恢复,及执行新租赁准则等所致。

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 250,920,350.02 109,360,648.23

54 上海锦亚旅馆有限公司(注3) 中国 中国 服务 - 100.00 同一控制下企业合并

合计 3,156,700.22 4,853,813.12

人民币元

存货

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投 资成本。通过多次交易分步取得被购买方的股权,最终形成非同一控制下的企业合并的,分别是否属于 “一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。 不属于“一揽子交易”的,按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成 本法核算的长期股权投资的初始投资成本。

四、本期期末余额 957,936,440.00 9,190,279,308.82 1,786,114.68 659,649,508.50 866,240,204.96 11,675,891,576.96

预收会员卡及积分的递延收益 44,346,190.11 11,086,547.53 42,439,749.30 10,609,937.32

资本溢价 9,085,391,183.30 4,866,437,544.30 - 13,951,828,727.60

行业名称 本期发生额 上期发生额

14、 债权投资

3.本期减少金额 - - -

4.设定受益计划变动额结转留存收益

按组合计提坏账准备:

其他权益工具投资 47,175,565.45 47,175,565.45

(2) 应付项目

上期期末余额 1,363,193,012.87 8,640,677,603.39 3,176,097,843.48 11,121,952.15 681,047,009.77 13,872,137,421.66

单位: 元 币种: 人民币

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

消耗性生物资产

平均出租率(%) 65.76 47.88 17.88 74.15 -8.39

4、 应收票据

2.已支付的福利

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

维修和维护费 2,495,831.75 1,914,484.51

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

中国境外土地及土地使用权 294,202,217.58

开业酒店全部客房数量(间)

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益,在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值

3.本期减少金额 5,129,672.01 - - - - - 5,129,672.01

合计 1,502,686,695.87 / 230,816,852.58 / 1,271,869,843.29 1,312,767,586.68 / 236,456,805.26 / 1,076,310,781.42

电话 86-21-63217132 86-21-63217132

经济型酒店

无形资产 7,211,873,325.87 7,097,318,134.02 -114,555,191.85

1至2年

39.1 取得合同的成本

美元 - - - 368,587.83 6.5249 2,404,998.73

其中:直营酒店 147.65 147.78 -0.09 163.35 -9.61

8、 其他应收款

人民币元

盈余公积 659,649,508.50 659,649,508.50

百岁村其他工程 71,500.00 - 71,500.00 71,500.00 - 71,500.00

项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额

3个月以内 14.33 335,540,957.05 48,070,452.34 287,470,504.71

租赁收入

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 182,159.62

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的,本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理: 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;

41.3 所得税的抵销

减:税金及附加 20,861,445.54 41,460,264.04 577,128.55 361,821.68 63,260,659.81

(1) 固定资产情况

待摊费用 509,040.14 996,410.63

单位:元 币种:人民币

12月以上 86.71 3,735,802.41 3,239,287.24 496,515.17

6、 其他

“维也纳国际”东莞寮步店装修工程 2,077,652.30 - 2,077,652.30 2,055,045.86 - 2,055,045.86

安联环球投资新加坡有限公司 13,295,969 13,295,969 非公开发行 2021-9-22

本公司将部分结算资金或闲置资金存入财务公司,期末余额及本期交易额列示如下:

税收减免/返还 13,194,106.34 19,526,853.98 与收益相关

分保费用

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

管理费用 1,113,046,928.78 970,331,235.31 14.71

Sarovar及Htels et Préférence少数股东股权收购款余额公允价值变动(附注(五)41) -4,438,838.71 27,043,164.11

项目 期末余额 期初余额

(三)其他权益工具投资 13,180,500.00 - 32,426,373.13 45,606,873.13

□适用 √不适用

3年以上

(3) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明

人民币元

Radisson Hotels Asia Pacific Investments Pte Ltd. 同一最终控制方

项目 上期期末余额 本期增加额(注1) 本期摊销额 本期减少额(注2) 本期期末余额

租赁终止收入 8,444,023.37 - 8,444,023.37

□适用 √不适用

公司于2023-02-06收到中国证监会出具的《关于核准上海锦江国际酒店股份有限公司非公开发行股票的批复》,于2023-02-06在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成发行新增股份的登记相关手续,公司的股本及净资产均有所增长,公司的每股收益等指标存在短期内下降的风险。

会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

一、营业总收入 5,262,540,955.04 4,089,973,128.72

其他应收款 GDL之关联企业 7,809,179.20 7,494,045.00 8,016,975.00 7,824,375.00

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -410,160,654.44 -446,881,650.62

存货 64,589,892.63 69,279,719.62 应交税费 394,023,612.96 468,870,738.46

锦亚餐饮 物流中心、共和店销售店铺 158,730.15 190,476.18

境内有限服务型酒店营运及管理业务分部-时尚之旅 51,785,803.21 - 51,785,803.21

向中央银行借款

折旧(不含使用权资产折旧) 256,740,208.20 283,975,031.41

投资性房地产

政府补助 239,021,325.70 360,523,123.83 239,021,325.70

(六)交易性金融负债

其他 - 40,847.75

项目 本期期末余额 上期期末余额

原租赁准则下确认为固定资产的融资租入资产 206,916,701.48

(1) 应收利息分类

项目 本期发生额 上期发生额

交易性金融资产、其他权益工具投资及其他非流动金融资产持有期间取得的股利收入 98,400,782.11 105,897,024.65

单位:元 币种:人民币

收入增长率 2.9%

3、 其他

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

其他综合收益 -309,939,301.80 -314,953,677.16

2021年 163,525,777.01 184,216,729.64

本报告期末(2023-02-06) 上年度末(2023-02-06) 本报告期末比上年度末增减(%)

北京 1 30 4,119 350 31,410 32 4,299 541 50,123

支付收购Keystone少数股东款项 - 20,198,438.78

42.1本集团作为承租人

其他应收款 629,552,892.40 629,552,892.40

投资收益(损失以“-”号填列) (十五)32 385,080,011.39 310,305,272.30

本公司持有企业法人营业执照,统一社会信用代码为:91310000132203715W。法定代表人为张晓强先生。

√适用 □不适用

交易性金融资产 39,457,433.67 39,825,956.80 应付账款 890,996,513.34 1,745,889,747.58

海路投资 1,147,549,660.00 2023-02-06 2023-02-06 否

一般风险准备

归属于有限服务型酒店分部的净利润 -97,245,965.41 244,022,826.92

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,本集团的经营业务划分为4个经营分部,本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了 4个报告分部,报告分部根据集团的业务性质分为“中国境内有限服务型酒店营运及管理业务”、“中国境外有限服务型酒店营运及管理业务”、“食品及餐饮业务”及“其他”。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为境内酒店服务业务、境外酒店服务业务、餐饮服务业务及其他业务。

减:库存股

合同中同时包含一项或多项租赁和非租赁部分的,本集团将各项单独租赁和非租赁部分进行分拆,按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

应付账款 1,787,371,141.16 -437,120,171.05 1,350,250,970.11

一、固定资产装修

下表列示了公司2021年1至6月份中国大陆境外中端酒店和经济型酒店的RevPAR情况:

其他说明:

上海锦江乐园有限公司 同一最终控制方

“维也纳好眠”深圳机场一路店装修工程 4,765,686.30 - 4,765,686.30 4,765,686.30 - 4,765,686.30

合计 772,600.98 -

经营活动产生的现金流量净额 649,799,805.98 -1,359,086,216.28 不适用

其他应付款 (五)41 1,774,276,392.21 1,783,950,729.13

(3)其他权益工具投资公允价值变动 -358,875.00 -1,011,375.00

12月以上 90.02 111,661,897.55 100,519,502.92 11,142,394.63

4.本期期末余额 -

应收账款坏账损失 742,836.44 7,753,598.35

(三)利润分配 -574,761,864.00 -574,761,864.00

于2021年1至6月份,食品及餐饮业务实现合并营业收入12,236万元,比上年同期增长17.12%。归属于食品及餐饮业务分部的净利润17,434万元,比上年同期增长24.59%,主要是公司旗下食品及餐饮业务经营情况因境内疫情有效防控而逐步改善和恢复。

序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件

将商誉分摊到资产组租合

二、累计折旧

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,280,189.64 -3,624,312.24

(1) 取得投资收益所收到的现金

社会保险费和住房公积金 20,628,564.66 8,824,379.93

百岁村餐饮 指 深圳市百岁村餐饮连锁有限公司

锦江物品 18,241.19 18,241.19

□适用 √不适用

流动负债:

利息支出 45,151,050.32 17,733,918.79

二、本公司第九届董事会第四十九次会议于2023-02-06审议通过了本半年度报告。公司全体董事出席董事会会议。

应收分保合同准备金

(1) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。

加盟和管理酒店人工成本 661,218,942.45 606,061,116.77

(4) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

√适用 □不适用

9、 长期股权投资

其他权益工具

按法定/适用税率计算的所得税费用 56,383,243.78 52,002,005.30

57 成都锦江之星旅馆有限公司(注3) 中国 中国 服务 - 100.00 同一控制下企业合并

执行新租赁准则对本公司2023-02-06资产负债表相关项目的影响列示如下:

加盟和管理酒店 106.84 118.99 161.11

广州沁游商务服务有限公司 1,450,612.39 - - - - - - - 1,450,612.39 -

合同中包含两项或多项履约义务的,本集团在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的,本集团将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价,是指本集团向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的,本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息,并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。客户额外购买选择权包括客户奖励积分,对于向客户提供了重大权利的额外购买选择权,本集团将其作为单项履约义务,在客户未来行使购买选择权取得相关商品或服务控制权时,或者该选择权失效时,确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的,本集团综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息予以估计。

其他债权投资

□适用 √不适用

56、库存股

深圳市都之华酒店管理有限公司(“都之华”) 3,740,756.59 - 3,740,756.59

注1:本期增加金额包括在建工程完工转入长期待摊费用人民币57,960,093.02元,购置增加长期待摊费用人民币199,590.55元,以及因工程竣工结算调增的长期待摊费用人民币28,756,554.00元。

衍生金融资产

少数股东权益影响额 -1,745,478.11 -9,686,066.06

于2023-02-06,本集团对下属联营企业甘孜州圣地香巴拉旅游投资有限公司的委托贷款按照单项资产基础全额计提了减值准备,本期转回减值准备人民币 45,155.95元,核销减值准备人民币2,165,010.58元。

单位:元 币种:人民币

减:营业外支出 60,639.28 8,481.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

--转回第一阶段

财务公司 10,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

小计 300,142,846.77 -

□适用 √不适用

□适用 √不适用

2024年 312,961,095.44 314,697,142.02

项目 2023-02-06

有限服务型酒店行业和连锁餐饮企业的景气度与国家宏观经济的周期波动呈正相关的关系。虽然我国国民经济总体上一直保持持续增长的态势,但是也会受到国际经济金融形势变化的影响,出现周期性波动。在宏观经济增长率下降的阶段,由于居民实际收入预期下降,居民国内旅游出行和外出就餐的消费相应降低。同时,宏观经济的调整对中小企业的经营会造成较大的压力,中小企业雇员商务出行及其消费也会相应缩减。从而对本公司的财务状况和经营成果造成不利的影响。

长期待摊费用 1,734,164,995.37 1,992,368,168.78 负债合计 28,190,171,501.64 19,114,991,238.82

甘孜州圣地香巴拉旅游投资有限公司 联营企业

38 合肥锦旅投资管理有限公司(注2) 中国 中国 服务 - 100.00 同一控制下企业合并

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

对子公司投资 15,711,549,017.76 2,051,300.00 15,709,497,717.76 15,701,549,017.76 2,051,300.00 15,699,497,717.76

√适用 □不适用

会员权 直线法分期平均摊销 20 0

合并财务报表的编制方法

其他符合非经常性损益定义的损益项目 -69,461,675.31 受疫情影响停业酒店的折旧摊销及租金

三、经营情况的讨论与分析

人民币元

全部签约酒店 1,252,770 1,334,267 1,362,411

64、销售费用

于2023-02-06,本集团按照单项资产基础对上述应收融资租赁款进行预期信用损失计量的损失准备并不重大。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。当本集团按照《企业会计准则第14号——收入》(“收入准则”)初始确认未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款时,按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

√适用 □不适用

3、锦江之星旅馆有限公司 有限服务型酒店的租赁经营、管理 100% 17,971 81,044 46,682 4,263

2.本期增加金额 - - - - -

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

于2021年1至6月份,公司实现合并营业收入526,254万元,比上年同期增长28.67%。实现归属于上市公司股东的净利润465万元,比上年同期下降98.37%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-13,296万元,比上年同期减少亏损24,553万元。

1.上期期末余额 46,501,851.91 6,288,188.12 52,790,040.03

期内累计从财务公司取出的存款资金 628,570,618.57 1,374,280,853.88

非持续以公允价值计量的资产总额

短期借款 (五)32 785,740,186.51 1,016,085,319.50

3.本期减少金额 - 138,597,926.85 2,741,916.29 1,585,734.50 - 142,925,577.64

上海锦江超市公司 同一最终控制方

(以下将上述公司统称为“Keystone之关联企业”)

以公允价值计量且其变动计入当期损益

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) (五)71 -3,109,838.71 8,053,521.84

由于无法确定相关可抵扣税务亏损和可抵扣暂时性差异是否很可能转回,故本集团对于部分可抵扣税务亏损及可抵扣暂时性差异未确认为递延所得税资产。如未来实际产生的盈利多于预期,将视情况调整相应的递延所得税资产,确认在该情况发生期间的合并利润表中。

小计 29,877,622.82 29,001,382.41

满足下列条件之一的,属于在某一时间段内履行的履约义务,本集团按照履约进度,在一段时间内确认收入:

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

√适用 □不适用

其他说明:

其中:1年以内分项

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

10.1金融资产的分类与计量

锦江资本及其下属企业 销售食品 2,165,973.66 1,493,409.74

长期应收款 - 446,666,585.03 446,666,585.03

其他

财务公司 550,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

分类 平均房价(元/间) 平均出租率(%) RevPAR(元/间)

于 2018年 1月,Keystone及其下属 6家注册在中国大陆境外的企业(7Days Group Holdings Limited、7 Days Inn Group (HK) Limited、Huan Peng Hotel Management (HK) Limited、Plateno Information and Technology Development (HK) Limited、Plateno Supply Chain Management (HK) Limited及Chujian (HK) Limited),经国家税务总局确认,成为境外注册中资控股居民企业,适用25%的所得税税率。

外币报表折算差额 - - - -103,685,887.25 - -26,824,747.14 -130,510,634.39

江西 11 19 2,210 306 29,772 20 2,311 542 53,141

(1)中国大陆境内业务运营情况

注:为本集团自公开市场购入并持有的股票。本集团按资产负债表日前最后一个交易日之市场价确认其公允价值。

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 - -

七、重大诉讼、仲裁事项

公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《大公报》

质押借款—银行(注1) 1,729,000,000.00 2,459,000,000.00

3、 以现金结算的股份支付情况

支付其他与经营活动有关的现金 (五)79(2) 859,420,147.53 1,452,271,089.04

□适用 √不适用

公允价值变动收益 -4,438,838.71 42,607,521.84

麗枫 77 796

合计 929,830,689.68 1,350,250,970.11

19 沈阳锦富酒店投资管理有限公司(注2) 中国 中国 服务 - 55.00 通过设立或投资等方式取得

(二)所有者投入和减少资本

人民币元

□适用 √不适用

合计 362,767.61 -478,500.00 119,625.00 -358,875.00 3,892.61

1.将净利润调节为经营活动现金流量:

项目 2023-02-06

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 45,155.95 -

□适用 √不适用

1年以内小计 34,077,605.10

3. 授信业务或其他金融业务

□适用 √不适用

预付款项 924,678.23 1,138,401.09

项目名称 预算数 上期期末余额 本期增加 本期转入固定资产 本期转入长期待摊费用 本期其他减少竣工结算调整 本期转入无形资产 本期期末余额 利息资本化累计金额 其中:本期利息资本化金额 本期利息资本化率(%) 资金来源

合计 1,618,489,874.57 1,511,202,200.60

6-12个月 25.19 607,017.52 152,910.63 454,106.89

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益(损失) 898,864.01 -1,348,500.00 337,125.00 -1,011,375.00 -112,510.99

其中:

南京饭店 指 上海锦江国际酒店股份有限公司南京饭店

静安面包房 同一母公司、联营企业

购买商品、接受劳务支付的现金 1,518,705,703.79 1,166,782,702.20

公司注册地址 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路889号 东锦江大酒店商住楼四层(B区域)

(一)股份变动情况表

69、 投资收益

一、账面原值

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

于 2021年 1至 6月份,公司于中国大陆境外有限服务型连锁酒店业务实现合并营业收入10,802万欧元,比上年同期下降7.95%。实现归属于母公司所有者的净利润-4,419万欧元,比上年同期增加亏损701万欧元。

51 上海锦花旅馆有限公司(注3) 中国 中国 服务 - 80.00 同一控制下企业合并

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

(一)综合收益总额 4,655,500.36 4,648,428.88 9,303,929.24 100,500,943.66 109,804,872.90

(1)处置或报废 - 262,175.73 221,200.00 - 483,375.73

√适用 □不适用

三、减值准备

√适用 □不适用

其他应收款 (五)8 954,652,659.65 629,552,892.40

销售商品、提供劳务收到的现金 5,247,260,043.19 4,122,437,045.56

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,本集团相应调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或 完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,本集团相应调 整使用权资产的账面价值。

□适用 √不适用

44 山西金广快捷酒店管理有限公司(“金广快捷”)(注2) 中国 中国 服务 - 100.00 同一控制下企业合并

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1,898,625.67 - - - 1,898,625.67

12月以上 100.00 361,885.67 361,885.67 -

人民币元

香港锦江旅游有限公司 同一最终控制方

□适用 √不适用

2023-02-06至 2023-02-06止期间

于本期末,应收账款的信用风险与预期信用损失情况如下:

2.本期增加金额 -

营业外收入 23,865,094.50 1,107,193.65 33,357.32 4,452,914.24 29,458,559.71

单位:元 币种:人民币

三、社会保险费 23,343,959.41 57,481,666.71 63,649,321.14 - 17,176,304.98

合计 7,865,128,399.60 - - 7,865,128,399.60

14、 使用权资产

锦江财务公司 指 锦江国际集团财务有限责任公司

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 75,854,442.75 46,156,071.53

合同资产

其他说明:

债务重组损失

39、应付职工薪酬

1.期初余额 - - - - - 320,183.36 320,183.36

1年内到期的长期应付款 36,626,425.51 57,239,942.04

锦江资本及其下属企业 采购酒店物品、食品 863,352.89 536,797.70

其他应付款 维也纳 6,488,075.28 1,423,148.88

√适用 □不适用

2.会籍礼包方案设计及推广(注)

利息支出 41,944,091.00 14,212,284.80

项目 本期发生额 上期发生额

6-12个月 14.31 5,645,097.22 807,763.44 4,837,333.78

(5) 通过经营租赁租出的固定资产

其他权益工具公允价值变动 -1,452,750.03 -478,500.00 119,625.00 -358,875.00 -1,811,625.03

38、 合同负债

管理流动性风险时,本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本集团经营需要,并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

(四)投资性房地产

投资性房地产

其中:优先股

直接 间接

第十节 财务报告................................ ........................................................................................... 45

□适用 √不适用

主要会计数据 本报告期(2021年1至6月) 上年同期(2020年1至6月) 本报告期比上年同期增减(%)

经营活动现金流出小计 144,054,358.39 135,027,383.05

(3)衍生金融资产

其他说明:

应收利息 26,488,469.59 6,662,141.98

其中:1年以内分项

少数股东权益 913,359,340.90 835,796,514.31

其中:应付利息 5,849,364.58 5,849,364.58

□适用 √不适用

镇江京口锦江之星旅馆有限公司 12,100,000.00 2023-02-06 2023-02-06 委托贷款

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况

加盟和管理酒店 93,536 87,099 86,099

盈余公积 659,649,508.50 659,649,508.50

31、长期待摊费用

信用损失准备 1,141,976.45 285,494.11 1,769,865.24 442,466.31

本集团租赁了多项资产,包括中国境外土地及土地使用权、房屋及建筑物、机器设备、运输设备及其他等,租赁期为2年至10年。

会计政策变更 -72,225.00 -608,623,917.70 -3,839,206.52 - -296,925.00 -612,832,274.22

自有和租赁酒店 23,272 23,215 23,451

□适用 √不适用

其中:原制度资本公积转入 163,502,812.00 - - 163,502,812.00

□适用 √不适用

√适用 □不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

单位:元 币种:人民币

注 2:其他金融机构存款系存于锦江国际集团财务有限责任公司(经批准的非银行金融机构,以下简称“财务公司”)的款项。

海南 4 7 865 71 8,224 7 865 122 14,035

母公司资产负债表

二、辞退福利

人民币元

合计 122,360,516.15 105,464,453.73 104,473,523.84 93,945,340.03

21 上海锦张酒店管理有限公司(注2) 中国 中国 服务 - 100.00 通过设立或投资等方式取得

非流动资产合计 36,143,510,572.73 28,302,639,166.65 股东权益合计 16,408,135,321.20 17,623,378,064.95

上海以外地区 3,766,196,616.14 2,713,936,696.60

其中:优先股

专项储备

投资收益 170,513,510.83 738,690,308.37 -76.92

被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配外所有者权益其他变动 -33,767,938.98 - - -33,767,938.98

新冠疫情政府补贴 123,747,820.00 3,671,820.96

15、存货

锦江国际集团 指 锦江国际(集团)有限公司, 锦江酒店、锦江资本之法人实际控制人

单位:元 币种:人民币

教育费附加 7,155,434.32 3,777,542.15

(一)以后不能重分类进损益的的其他综合收益(损失) 3,717,670.06 -269.34

二、累计摊销

创新奖励 - 200,000.00 与收益相关

杭州肯德基有限公司 276,000,000.00 276,000,000.00

新亚食品 1,088,150.00 - 1,088,150.00 -

64 南宁锦江之星旅馆有限公司(注3) 中国 中国 服务 - 100.00 同一控制下企业合并

Keystone 5,766,874,767.03 - 5,766,874,767.03

项目 本期期末余额 上期期末余额

无形资产摊销 2,486,202.63 2,449,415.91

因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的,本集团按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债;

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)

同一控制下企业合并形成的差额 1,299,629,155.02 - - 1,299,629,155.02

6.其他

处置交易性金融资产取得的投资收益

筹资活动现金流出小计 2,538,176,717.60 2,895,980,068.12

45.2 经营租入固定资产改良支出与装修支出的预计受益期间

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 10

各项目调整情况的说明:

递延收益

每间可供客房提供的客房收入(人民币元/间)

三、其他长期福利

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

与客户之间合同产生的收入 4,259,564,981.09 834,233,197.72 122,360,516.15 212,095.27 5,216,370,790.23

√适用 □不适用

其他说明:

√适用 □不适用

2.本期使用

锦江资本之下属企业 联营公司 提供劳务 酒店物品供应链合作收入 市场价格 42,999,954.15 100.00 现金

人民币元

预收款项 (五)37 6,951,946.02 5,481,209.40

“垂直轴风力发电机主要作为民用设施,从居家、别墅、农场、边关哨所到海滨小城都可以使用,在法国,电信设备及服务供应商阿尔卡特——朗讯的通讯站已已经使用它作为备用电源。”据小李介绍,这种“垂直轴风力发电机”为中美合资国人制造的,现产品主要出口国外,国内市场正在开发中。

其他应收款 Keystone之关联企业 72,786.85 - 72,786.85 -

应付利息 旅馆投资之关联企业 3,300.00 1,650.00

□适用 √不适用

一、上年期末余额 957,936,440.00 9,190,736,121.08 362,767.61 659,649,508.50 1,294,450,641.88 12,103,135,479.07

可供客房提供的客房收入(欧元/间)

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:

账龄 上期期末余额

人民币元

□适用 √不适用

投资账面价值合计 609,038,079.03 598,860,069.56

√适用 □不适用

全部签约酒店数量(家)

□适用 √不适用

未分配利润 1,294,450,641.88 1,259,699,196.68 -34,751,445.20

(四)税项

存放中央银行和同业款项净增加额

15.1 存货的分类

单位:元 币种:人民币

2023-02-06余额 53,418,632.54 53,418,632.54

其他应付款 锦江资本及其下属企业 118,595,307.83 63,819,372.84

√适用 □不适用

锦江国际及其下属企业 品牌管理费分成 422,867.94 729,056.62

拆出资金

√适用 □不适用

期初合同负债账面金额已于本期确认为收入,期末合同负债账面金额将于下期确认为收入。

(1)计提

√适用 □不适用

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

汇率

经营活动现金流出小计 5,018,522,896.89 5,594,720,283.53

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租 赁为经营租赁。

□适用 √不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目 本期确认的股利收入 累计利得 累计损失 其他综合收益转入留存收益的金额 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 其他综合收益转入留存收益的原因

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 252,462,315.21 284,838,071.01

关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因 公司为锦江国际集团下属酒店服务类企业提供有限服务型酒店管理,主要是合为了扩大市场份额,提升品牌的市场影响力;公司与WeHotel下属企业的业务作,有利于助推锦江旗下酒店资源的整合和能级提升,推进国内国际酒店系统对接,能有效提高运营效率和降低服务成本;公司为锦江国际集团、锦江资本及其下属企业提供员工食堂餐饮服务委托管理,可以扩大团膳业务规模。

与租赁相关 - - 5,251,789.49 1,312,947.37

应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债

4、 记账本位币

3.本期减少金额 - - 52,214,238.74 709,313.80 175,075.00 53,098,627.54

1欧元对人民币元 7.6862 8.0250 7.9610

固定资产 5,862,697,408.46 -206,916,701.48 5,655,780,706.98

单位:元 币种:人民币

Roissy Invest Htels装修工程 895,094.14 81,386.14 200,471.76 - - - -35,878.96 740,129.56 自筹资金

2、热污染防控方面:

同一控制下企业合并形成的差额 1,027,136,210.91 - - 1,027,136,210.91

业务类型

项目 本期发生额 上期发生额

项目及产业扶持资金 15,127,061.29 34,144,206.90 与资产/收益相关

√适用 □不适用

接受捐赠

(2) 期末重要的其他债权投资

(六)其他

筹资活动产生的现金流量净额 -771,101,674.49 1,395,681.88

上海锦江国际电子商务有限公司 订房服务费 24,038.04 -

其中:工资和薪金 1,695,961,732.87 1,610,538,686.31

预付款项 锦江国际及其下属企业 22,764.00 - - -

财务公司 10,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

合计 606,265.93 606,265.93

□适用 √不适用

其中:库存现金 137,185.40 120,253.88

□适用 √不适用

“维也纳”深圳横岗新城店装修工程 1,701,591.87 953,153.14 25,242.72 - 1,686,172.74 - - 943,329.55 自筹资金

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

债权投资

□适用 √不适用

本集团对自2023-02-06起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

(1)本期处置 - 138,597,926.85 2,741,916.29 1,585,734.50 - 142,925,577.64

本公司受托管理/承包情况表:

境内可比酒店RevPAR与2020年同期及2019年同期比较

√适用 □不适用

(五)专项储备

四、净利润 8,238,954.05 259,432,480.58

加盟酒店 242.96 222.97 8.97 256.02 -5.10

(2) 营业收入情况

研发费用 11,391,438.52 11,391,438.52

□适用 √不适用

与加盟服务相关的长期合同负债 43,867,602.27 11,326,614.91 50,228,686.35 12,969,046.82

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 246,499,096.12 109,318,489.58

32、 合同负债

编制单位:上海锦江国际酒店股份有限公司

合计 419 9,825

□适用 √不适用

Sarovar 指 Sarovar Hotels Private Limited

其他说明:

项目 附注 2021年半年度 2020年半年度

资产总计 22,786,518,718.47 18,080,470,050.18

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债金额的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

单位: 元 币种: 人民币

应收股利 173,032,455.75 26,473,856.43

分部营业收入合计 3,075,489,620.76 911,740,457.03 105,654,215.37 513,755.75 3,424,920.19 4,089,973,128.72

2.本期增加金额 - 531,432.63 531,432.63

无限售条件股份合计 804,517,740.00 - - - - - 804,517,740.00

福利费和其他费用 46,596,209.76 45,957,740.13

租赁负债 306,876,379.35 306,876,379.35

营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

4、 其他资产负债表日后事项说明

应收票据

关联方 关联关系 贷款额度 贷款利率范围 期初余额 本期发生净额 期末余额

减值准备 - - - -

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时,结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即,自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合,如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

√适用 □不适用

(4)竣工结算调整 - 9,333.01 - - 1,067,895.72 1,077,228.73

拆放同业款项

酒店客房 1,773,599,976.32 488,847,473.56 - - 2,262,447,449.88

(4) 在满足规范要求的窗地比及规划要求前提下,尽量减少外窗面积,以达到节能要求;

经营租赁费用 119,399,312.40 872,823,089.31

债务转为资本

非流动负债合计 4,257,178,136.43 4,565,367,463.15 308,189,326.72

中端酒店 59.16 64.73 35.46 17.95 20.98 11.62 80.55

Kyriad系列 -1 317

存货 (五)9 67,742,249.77 72,750,580.47

关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明

相关金融负债属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

68 上海豫锦酒店管理有限公司(注3) 中国 中国 服务 - 60.00 同一控制下企业合并

其他非流动负债 (十五)25 3,758,700.00 4,467,100.00

注:本报告期内,本集团向中国境外政府部门申请疫情专项支持补贴人民币123,747,820.00元,本集团申请的支持资金符合政府相关部门要求且能够收到该支持资金,因此确认为其他应收款。

单位:元 币种:人民币

42.1.1 租赁的分拆

GDL 5,015,888,643.31 210,317,704.20 4,805,570,939.11

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

项目 附注 2021年半年度 2020年半年度

无限售条件股份合计 957,936,440.00 - - 957,936,440.00

□适用 √不适用

注:本集团无稀释性普通股。

交易性金融资产在持有期间的投资收益

1至2年

本集团将一项以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的,继续以公允价值计量该金融资产。

租赁负债及一年内到期的非流动负债 1,543,590,992.20 6,525,956,998.20 4,025,198,870.20 12,094,746,860.60

(1) 其他权益工具投资情况

(2)其他应收款

处置交易性金融资产取得的投资收益

上海华亭宾馆有限公司 同一最终控制方

纳税主体名称 所得税税率(%)

12、固定资产

□适用 √不适用

3. 境外上市外资股 - - - -

3.结算利得(损失以“-”表示)

√适用 □不适用

1.提取盈余公积

固定资产 74,385,564.84 74,385,564.84

其他说明:

√适用 □不适用

2、 交易性金融资产

(1)本期计提 1,019,454.48 7,248,967.47 771.90 394,243.44 8,663,437.29

调整后息税折旧摊销前的利润(EBITDA) 618,207,679.53 841,534,671.48

其他价格风险敏感性分析

财务公司 2,970,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 0

财务公司 10,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

其中:优先股

合计 473,786,349.91 169,625,008.01 304,161,341.90

有限服务型酒店业务分部汇总现金流量表

加盟和管理酒店 183.63 201.20 222.44

股东权益:

4、 股份支付的修改、终止情况

项目 2023-02-06 本期发生额 2023-02-06

被转移金融资产以公允价值计量的,相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的公允价值并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的公允价值,该权利和义务的公允价值为按独立基础计量时的公允价值。

其他说明,包括利率区间:

√适用 □不适用

(2) 按款项性质分类情况

分部营业成本合计 2,641,826,811.48 686,295,376.16 94,389,182.48 900,985.33 3,421,610,384.79

其他债权投资减值损失

一年内到期的非流动资产 - 756,610.83 756,610.83

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

人民币元

加:会计政策变更 -34,751,445.20 -34,751,445.20

□适用 √不适用

财务公司 10,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

合计 1,163,457.26 627,746.74 535,710.52

59、盈余公积

投资支付的现金 (十五)34(3) 10,000,000.00 32,472,438.78

信用损失准备 91,565,059.11 22,891,264.78 92,309,669.91 23,077,417.48

应付账款 Keystone之关联企业 140.00 475,034.42

项目 附注 2023-02-06 2023-02-06

合计 659,649,508.50 - - 659,649,508.50

(1) 坏账准备计提情况

项目 2021年半年度

合计 5,262,540,955.04 4,089,973,128.72

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划,根据该等计划,本公司分别按员工上一年度月平均工资的一定比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外,本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

EBITDA 指 扣除利息所得税折旧摊销前的利润

采用权益法核算的长期股权投资金额 214,418,305.39 47,638,518.42 208,357,969.89 139,343,828.98 609,758,622.68

√适用 □不适用

合计 170,513,510.83 738,690,308.37

二、本年期初余额 957,936,440.00 7,865,585,211.86 -10,276,626.61 659,649,508.50 2,213,906,891.69 11,686,801,425.44 991,734,393.98 12,678,535,819.42

期末-5,621,126.25元,期初-10,276,626.61元,本期比上年同期增加4,655,500.36元。主要是确认了由于重新设定受益计划而导致的精算收益等所致。

一年内到期的非流动资产 39,777,607.68 - 其他应付款 1,755,290,408.10 1,770,682,407.66

□适用 √不适用

单位:元 币种:人民币

酒店客房服务收入:本集团提供酒店客房服务的,在提供相关服务的期间内按履约进度确认酒店客房服务收入。

拆出

√适用 □不适用

合计 15,558,904.17 4,111.25

交易性金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

广州蛋壳网络科技有限公司(注2) - - - - - - - - - -

4.期末余额 1,190,698,044.92 8,033,354,908.72 3,111,383,813.77 10,374,737.92 661,210,059.66 13,007,021,564.99

10.1.1 以摊余成本计量的金融资产

合计 6,088,739.99 -5,293,999.40

项目 期末余额 期初余额

首次执行日之前发生租赁变更的,本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

3、 反向购买

经济型酒店 160.56 128.21 67.85 50.88 108.94 65.23 67.01

上海吉野家 3,425,200.00 2023-02-06 2023-02-06 委托贷款

合计 87,257 38,433

收购日被收购方可辨认负债公允价值超过账面价值的摊余金额(注) 605,099,903.18 594,120,349.68 1,199,220,252.86

加盟酒店 148.31 133.91 10.75 159.20 -6.84

百岁村集团本部 723,900.00 - 723,900.00 723,900.00 - 723,900.00

收到再保业务现金净额

计算基本每股收益时,归属于普通股股东的当期净利润为:

对于首次执行日前的除低价值租赁外的经营租赁,本集团根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:

对于本集团处置的子公司,处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

其中:投资者投入的资本 7,785,762,028.07 - - 7,785,762,028.07

2021年半年度报告

√适用 □不适用

其他权益工具公允价值变动 898,864.01 -1,348,500.00 337,125.00 -1,011,375.00 -112,510.99

(五)专项储备

Htel du Chateau (Fontainebleau) 装修工程 2,256,827.04 - 2,256,827.04 3,048,466.14 - 3,048,466.14

58、 专项储备

合计 4,259,564,981.09 834,233,197.72 122,360,516.15 212,095.27 5,216,370,790.23

项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额

30、递延所得税资产 / 递延所得税负债

原材料 962,078.47 - 962,078.47 1,249,077.53 - 1,249,077.53

项目 本期期末余额 上期期末余额

补充资料 本期金额 上期金额

1.1.1.外汇风险

稀释每股收益(注) 不适用 不适用

所得税费用 109,344,374.51 -86,533,013.63

其中:分部账面负债 12,388,515,757.62 14,689,879,602.81 193,037,970.54 5,019,625,731.34 200,415,941.46 32,090,643,120.85

其他 63,819.58 705.19

年份 期末金额 期初金额 备注

6、 应收款项融资

Keystone之关联企业 办公区域 505,664.83 -

锦江酒店(中国区)旗下品牌秉持绿色发展、节能降耗的理念。

以后年度 1,853 10,634,939

租赁收款额,是指本集团因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项,包括: 承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额,存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额; 取决于指数或比率的可变租赁付款额;

□适用 √不适用

投资收益(损失以“-”号填列) (五)69 170,513,510.83 738,690,308.37

其他非流动资产 11,700,000.00 11,700,000.00

其中:权益工具投资 215,741,000.00 214,412,000.00

欢朋 29 188

对于首次执行日前的融资租赁,本集团在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债;

营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量

所得税影响额 -48,745,831.78

其他非流动资产处置收益(损失) 6,088,739.99 -5,293,999.40

补充信息:

4、 其他应收款

职工薪酬 71,838,773.51 49,019,021.04

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

其他说明:

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失:

折现率下降1% 12,500 9,375

姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份增减变动量 增减变动原因

50、预计负债

财务公司 500,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

1、 股份支付总体情况

1.2 信用风险

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,计入当期损益。

汇兑差额 127,400.31 -234,184.72

受新冠肺炎疫情影响,于2021年上半年,卢浮集团实现营业收入10,802万欧元,实现归属于母公司的净利润-4,088万欧元;截至2023-02-06,卢浮集团资产总额为154,581万欧元,归属于母公司的净资产为10,449万欧元。

(4) 坏账准备的情况

预付款项 109,950,892.53 219,860,539.48 合同负债 803,040,954.31 932,343,409.44

沈阳松花江街锦江之星旅馆有限公司 15,787,394.23 - - 150,565.89 - - - - 15,937,960.12 -

应收票据

商品销售收入:本集团销售商品的,在相关商品的控制权转移给客户的时点确认收入。

应收分保账款

无形资产

维也纳3好酒店秉承“打造高度环保健康旅居环境”的品牌使命,全面应用环保建材与工艺:E0级环保乳胶漆、无醛装饰材料、仿木纹地砖,环保板材和布艺,确保了酒店开业环保无异味。

(2) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

3、辞退福利 5,223,454.48 258,097.22 856,584.02 4,624,967.68

酒店家数 客房间数 酒店家数 客房间数 酒店家数 客房间数 酒店家数 客房间数

境外其他税费 45,325,183.76 26,074,255.65

达华宾馆 11,700,000.00 2023-02-06 2023-02-06 委托贷款

√适用 □不适用

负债和所有者权益(或股东权益)总计 50,902,457,581.01 38,636,562,063.46

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

锦江国际(集团)有限公司联谊大厦餐厅 同一最终控制方

其中:发行的交易性债券

行业名称 本期发生额 上期发生额

具体会计政策和会计估计提示:

4.期末余额 8,436,698.94 9,149,929,051.54 263,660,578.00 5,511,005.40 651,441.86 9,428,188,775.74

项目 期末余额 期初余额

合计 1.56 34,439,490.77 535,710.52 33,903,780.25

减:现金等价物的期初余额 - -

收入增长率 2.9%

保证借款

金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 金额 比例(%) 金额 计提比例(%)

其他 297,545,756.86 291,545,681.05

58 上海锦宁旅馆有限公司(注3) 中国 中国 服务 - 100.00 同一控制下企业合并

(十二)承诺及或有事项

□适用 √不适用

除此以外,门店固定资产设施的追加投入、人工成本和能源成本等都存在随着物价变动出现上升的可能。如果平均房价和入住率,以及人均消费水平和消费人次不能得到相应的提高,该等成本上升因素可能会对公司的有限服务型酒店和连锁餐饮企业的经营成果造成不利影响。

(以下将上述公司统称为“餐饮投资之关联企业”)

注1:于2023-02-06,本公司从中国进出口银行融入质押借款人民币1,729,000,000.00元,其中一年内到期借款为人民币1,729,000,000.00元。该借款以子公司Keystone 81.0034%股权作为质押。借款期限自2023-02-06至2023-02-06,年利率为浮动利率,2023-02-06起融资成本下降至3.325%,本报告期内加权平均融资成本为3.4625%。

Keystone 少数股东股权收购款 - 4,450,000.00

其他权益工具投资公允价值变动

都城品牌创新项目专项扶持资金 4,467,100.00 - 708,400.00 3,758,700.00 与资产相关

信用借款 6,015,376,335.58 5,621,619,002.97

平 均 50.03 54.79 37.01 34.85 18.52 19.09 -2.99

加盟和管理酒店 2,471,699,211.42 1,743,278,636.00

一、上年期末余额 957,936,440.00 7,865,128,399.60 24,558,710.09 659,649,508.50 3,747,848,954.65 13,255,122,012.84 1,100,932,515.05 14,356,054,527.89

合计 16,059,250,816.62 2,051,300.00 16,057,199,516.62 16,091,022,272.10 2,051,300.00 16,088,970,972.10

都城客户组合 424,203,692.14 28.23 34,415,356.98 8.11 389,788,335.16 311,121,739.55 23.70 34,252,185.82 11.01 276,869,553.73

计算基本每股收益时,分母为发行在外普通股加权平均数,计算过程如下:

拆入资金净增加额

在租赁期开始日后,发生下列情形的,本集团重新计量租赁负债,并调整相应的使用权资产,若使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,本集团将差额计入当期损益:

应付工程项目款 259,053,451.29 341,613,633.34

其他说明:

于2023-02-06,中国证券监督管理委员会以中国证监会证监许可[2021]208号《关于核准上海锦江国际酒店股份有限公司非公开发行股票的批复》核准了公司非公开发行股票事项。据此,公司向兴证全球基金管理有限公司、安联环球投资新加坡有限公司、中欧基金管理有限公司、UBS AG、财通证券资产管理有限公司、国际第一养老金信托公司、开域资本(新加坡)有限公司、安大略省教师养老计划委员会、华夏基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司及中信证券股份有限公司 – 青岛城投金控1号定向资产管理计划非公开发行合计112,107,623股人民币普通股(A股),面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币44.60元,募集资金总额为人民币4,999,999,985.80元,扣除发行费用及相关费用中可抵扣进项税金后,募集资金净额为人民币 4,978,545,167.30元,其中计入股本人民币112,107,623.00元,计入资本公积人民币4,866,437,544.30元。本次非公开发行后股本总额增至人民币1,070,044,063.00元。

财务公司 10,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

16.2 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

Keystone 3.49825 65,267,953.50 21,973,223.03 333,955,926.19

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,计入其他非流动负债,并在相关资产的使用寿命内平均分配 计入当期损益。

应付账款 929,830,689.68 1,787,371,141.16

1、宏观经济波动的风险

1、 风险管理目标和政策

项目名称 预算数 期初余额 本期购建 本期转入固定资产金额 本期转入无形资产 本期转入长期待摊费用 本期其他变动 外币报表折算差额 期末余额 工程累计投入占预算比例(%) 工程进度 利息资本化累计金额 其中:本期利息资本化金额 本期利息资本化率(%) 资金来源

流动负债:

连锁餐饮 14,764,877.42 8,950,376.42 12,112,958.90 4,585,479.78

截至2023-02-06,已经开业的有限服务型连锁酒店情况:

(1)权益法下可转损益的其他综合收益 50,764.07 -

其他说明:

公司负责人:张晓强 主管会计工作负责人:沈莉 会计机构负责人:吴琳

长春锦旅投资 指 长春锦旅投资管理有限公司

小计 10,328,000.00 - 10,328,000.00 -

22、在建工程

一、有限售条件股份 112,107,623 112,107,623 112,107,623 10.48

资本公积 7,865,585,211.86 7,865,585,211.86

单位:元

□适用 √不适用

√适用 □不适用

融资租入固定资产

财务公司 10,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

单位:元 币种:人民币

减:计入一年内到期的非流动负债的租赁负债 -1,543,590,992.20 -1,441,900,395.98

其他权益工具投资 47,175,565.45 45,606,873.13 -1,568,692.32 805,185.00

补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关

公司负责人:张晓强 主管会计工作负责人:沈莉 会计机构负责人:吴琳

单位:元 币种:人民币

本报告期间发生额及于本报告期末余额:

4.本期期末余额 28,901,911.90 78,437,707.36 1,085,505.05 20,718,031.54 129,143,155.85

减:减值准备 -5,150,249.36 -7,360,415.89

单位:元 币种:人民币

4.期末余额 41,070,760.81 4,449,826,259.06 2,490,193,388.92 9,297,955.12 501,602,149.23 7,491,990,513.14

本公司于2023-02-06进行股权分置改革,由全体非流通股股东向股权分置改革方案所约定的股权登记日(2023-02-06)登记在册的流通A股股东每10股支付3.1股股份对价。根据股权分置改革方案,2023-02-06有限售条件的流通股上市49,009,806股,2023-02-06有限售条件的流通股上市10,065,610股,2023-02-06有限售条件的流通股上市30,162,037股,2023-02-06有限售条件的流通股上市229,151,687股。于2023-02-06,所有原非流通股股东所持有的股份均已实现流通,共计318,389,140股有限售条件的流通股上市。

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(五)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

人民币元

4.其他

36 常州锦宁旅馆投资管理有限公司(注2) 中国 中国 服务 - 100.00 同一控制下企业合并

其他权益工具

√适用 □不适用

√适用 □不适用

6、 关联方应收应付款项

注 1:于2021年 6月30日,本集团自中国建设银行上海浦东分行融入的信用借款为人民币570,000,000.00元,借款期限为2023-02-06至2023-02-06,年利率为3.20%。

预期平均损失率(%) 账面余额 损失准备 账面价值

短期借款 1,016,085,319.50 1,016,085,319.50

分部账面利润总额 679,796,602.91 -414,663,782.10 142,736,659.74 -107,628,105.48 300,241,375.07

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本集团提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,确认相应负债,并计入当期损益或相关资产成本。

股份总数 957,936,440.00 112,107,623.00 112,107,623.00 1,070,044,063.00

29.1 计价方法、使用寿命、减值测试

与重大资产重组相关的承诺 解决土地等产权瑕疵 锦江国际集团 资产置换方案中,置入资产的租赁物业中有30家“锦江之星”门店物业存在一定程度的权属瑕疵。针对该等风险及本公司计划解决时间表,2023-02-06,锦江国际集团向本公司做出承诺: 1)如本公司未能在解决计划时间表规定的相关期限内按照计划确定的比例和家数解决租赁经营门店承租物业的上述权属瑕疵问题(即未能在中国证监会核准本次重组之日起12个月内降低至20%,或未能在24个月内降低至10%,或未能在36个月内全部解决),本公司对于在上述三个期限时点分别未能达到计划整改比例及整改家数的部分租赁经营门店,采取解除租约、重新选址开业的,我公司将承担该等解除租约重新选址开业的租赁经营门店因解除租约可能导致发生的违约金,并按照资产评估基准日2023-02-06的具体资产评估值予以补偿。 2)在置入资产未来经营过程中,如由于“锦江之星”租赁经营门店存在瑕疵导致相关门店不得不重新选址开业,则自该门店停业之日起一年内,有关物业出租方未能赔偿或未能全部赔偿该门店损失的,锦江国际集团将立即按照下述方法计算的全部损失向该门店予以全额补偿,用于支持其搬迁开设新店。具体损失金额按照截至审计基准日2023-02-06经审计的该门店固定资产及装修投入的全部初始投资成本,与其在资产评估基准日2023-02-06的资产评估值较高者计算。锦江国际集团进行上述补偿后如收回物业出租方的赔偿款归其所有。同时,锦江国际集团将按照该门店停业之日前一个会计年度经审计的净利润金额向该门店提供补偿,用于弥补该门店停业期间的营业损失。 永久 否 是

新亚食品 指 上海新亚食品有限公司

其他说明:

少数股东权益 996,502,161.71 991,734,393.98 -4,767,767.73

能源 261,759,805.93 259,090,475.68

设定受益计划净负债(净资产)

5.其他综合收益结转留存收益

银行定期存款 17,715,914.73 3,494,965.40

财务公司 10,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

财务公司定期存款 8,762,385.83 3,158,344.50

购买商品、接受劳务支付的现金 28,025,890.86 23,947,458.06

1.3 流动风险

Keystone 25

(2) 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因

人民币 4,360,749,002.44 593,908,610.04

利息收入 27,925,211.20 19,189,511.26

非货币性资产交换损失

□适用 √不适用

11 上海锦江国际食品餐饮管理有限公司(“锦江食品”)(注1) 中国 中国 服务 18.00 82.00 通过设立或投资等方式取得

其他应付款 286,834,785.53 258,467,761.04

商标 直线法分期平均摊销 10 0

预付款项 锦江国际及其下属企业 155,406.00 - 1,068,639.89 -

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时,将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额,全部转入处置当期损益。

其他说明:

单位: 元 币种: 人民币

小计 487,983.95 229,551.38

(1) 营业外收入明细:

合计 785,740,186.51 1,016,085,319.50

加:营业外收入 4,481,893.18 50,640.15

项目 期末余额 期初余额 形成原因

1、 重要的非调整事项

无形资产处置损失

销售费用 199,782,392.16 139,424,978.97 5,907,375.27 158,730.15 344,956,016.25

□适用 √不适用

“在本次重组获得批准并得以实施的前提下,将对你公司及附属企业在本次审计评估基准日2023-02-06存放在锦江财务的全部款项及其他金融资产及其后存放在锦江财务的任何款项及其他金额资产提供全额担保。如锦江财务出现无法支付你公司及附属企业存款及其他金融资产本金及利息的情况,我公司将即时代为支付。你公司与锦江财务进行资金存储等业务应遵循自愿原则,独立决策,我公司承诺不采取任何方式对你公司在锦江财务的资金存储等业务做统一要求,干扰你公司的正常决策,以保证你公司的财务独立性和资金安全性。为此你公司须按照有关规定及时披露上述存款及担保情况(包括在定期报告中定期披露和重大情况及时披露)”。

有限售条件股份合计 - 112,107,623.00 112,107,623.00 112,107,623.00

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,其余额仍冲减少数股东权益。

交易性金融资产 255,198,433.67 254,237,956.80

偿还债务支付的现金 1,381,000,000.00 2,071,000,000.00

境外有限服务型酒店客房运营表(上半年)

重庆 1 11 1,355 210 17,457 11 1,355 304 25,922

代垫款及其他 410,952,001.79 343,564,489.63

资产处置收益(损失) 6,721,537.65 -655,889.71 -124,770.25 147,862.30 6,088,739.99

(3) 本报告期内,本集团在建工程减值准备由于外币报表折算差额减少人民币50,617.05元。

合计 137,608,284.16

1 托管、承包、租赁事项

其他激励措施

合同分类 中国大陆境内有限服务型酒店营运及管理业务 中国大陆境外有限服务型酒店营运及管理业务 食品及餐饮业务 其他 合计

√适用 □不适用

其中:分部账面资产 20,034,465,385.58 8,618,070,535.37 544,884,832.45 5,740,074,093.52 348,263,064.93 34,589,231,781.99

其中:直营酒店 61.63 42.91 18.72 69.61 -7.98

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

其中:应付利息 12,576,578.63 5,849,364.58

□适用 √不适用

80 Keystone(注6) 中国 中国 服务 96.50175 - 非同一控制下企业合并

锦江资本 经营区域 13,122,081.30 14,354,285.71

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

长期借款 8,684,429,249.10 17.06 14,540,076,203.12 37.63 -40.27

项目 本期发生额 上期发生额

应收退货成本

基本每股收益 0.0046 0.2978

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

21.2其他应付款

√适用 □不适用

本集团的政府补助主要包括酒店物业扶持补贴及都城品牌创新项目的专项扶持资金,由于补贴款主要用于相关资产的投资,故该等政府补助为与资产相关的政府补助。

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

货币资金 1,000,000.00 保函保证金

26 南京沪锦旅馆有限公司(注2) 中国 中国 服务 - 100.00 同一控制下企业合并

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

其他 24,246,751.46 - - 2,104,206.67 50,764.07 - - -936,640.78 25,465,081.42 -

□适用 √不适用

24 天津锦津旅馆有限公司(注2) 中国 中国 服务 - 100.00 同一控制下企业合并

合计 424,203,692.14 34,415,356.98 389,788,335.16

人民币元

资本溢价 7,735,393,526.58 - - 7,735,393,526.58

母公司利润表

1年以上 361,885.67 361,885.67 100.00 920,475.46 920,475.46 100.00

与会员积分相关的长期合同负债(注) 70,060,422.38 67,559,407.04

73、 资产减值损失

□适用 √不适用

黑龙江 11 8 829 92 8,371 8 829 141 12,694

侣海岩 副董事长 离任

3.股份支付计入所有者权益的金额

人民币元

项目 2023-02-06 2023-02-06 调整数

1年以内 1,290,761,872.61

合 计

41.1 项目列示

分部间交易成本 457,142.88 443,842.45 900,985.33

1.期初余额 - 71,599,066.05 956,280.88 - - 72,555,346.93

□适用 √不适用

2、 持续经营

子公司的基本情况及相关信息参见附注(七)1。

本集团的风险敞口分布在多个合同方和多个客户,因此本集团没有重大的信用集中风险。

单位:元 币种:人民币

单位: 元 币种: 人民币

截至2023-02-06,已经签约的酒店规模合计达到15,029家,已经签约的酒店客房规模合计达到1,471,961间。

4.设定受益计划变动额结转留存收益

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用和损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已经发生的相关费用和损失的,直接计入当期损益。

账龄 期末账面余额

√适用 □不适用

项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额

3. 未披露其他环境信息的原因

四、本期期末余额 1,070,044,063.00 12,732,022,756.16 -5,621,126.25 659,649,508.50 2,156,492,764.92 16,612,587,966.33 1,067,697,254.36 17,680,285,220.69

人民币元

镇江京口锦江之星 指 镇江京口锦江之星旅馆有限公司

加盟和管理酒店 83,269 77,374 77,844

本集团的存货主要包括原材料、产成品和库存商品等。存货按成本进行初始计量,存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

1、基本养老保险 139,742,918.86 110,036,847.91 112,908,188.73 136,871,578.04

短期借款应付利息 523,886.45 615,052.78

预计负债 51,368,852.96 48,347,579.97 -3,021,272.99

合同中同时包含租赁和非租赁部分的,本集团根据《企业会计准则第14号—收入》关于交易价格分摊的规定分摊合同对价,分摊的基础为租赁部分和非租赁部分各自的单独价格。

合计 29,458,559.71 37,333,136.95 29,458,559.71

9、 其他

在建工程 44,352,551.01 44,352,551.01

√适用 □不适用

Louvre Htels Group装修工程及系统开发 53,421,470.03 19,605,318.32 2,312,204.00 18,670,469.25 - - -2,232,250.99 49,811,864.11 自筹资金

1.消耗性生物资产

新亚富丽华 指 上海新亚富丽华餐饮股份有限公司

(5) 分摊至剩余履约义务的说明

长期应收款坏账损失

本集团的货币资金存放在信用评级较高的银行及财务公司,故货币资金的信用风险较低。

(4) 中国境内及境外有限服务型酒店营运及管理业务营业收入及营业成本

结算备付金

15 上海锦亚餐饮管理有限公司(“锦亚餐饮”)(注1) 中国 中国 服务 - 100.00 非同一控制下企业合并

在租赁期内各个期间,本集团采用直线法,将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益。本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额,在实际发生时计入当期损益。

√适用 □不适用

□适用 √不适用

非流动负债:

(一)综合收益总额 -1,011,375.00 118,340,672.28 117,329,297.28

非持续以公允价值计量的负债总额

上海锦江国际地产有限公司 同一最终控制方

对外提供担保

公司的融资部分来自于银行贷款,该等贷款合同到期或提前偿还后,或者随着公司业务规模的不断扩大,公司可能需要向银行申请新的贷款以满足资金需求。未来贷款利率水平的变动,可能影响公司财务费用及持续盈利能力。

83、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明

现金:

分部账面营业利润 654,381,700.12 -406,437,457.99 142,807,988.29 -107,676,230.86 283,075,999.56

4.3 应收股利

1、 编制基础

应收账款 坏账准备 计提比例(%) 应收账款 坏账准备 计提比例(%)

计入损益的其他非流动金融资产公允价值变动 430,588,337.23 107,647,084.30 430,588,337.23 107,647,084.31

深圳锦江(附注六(5)) 成本法 100.00 100.00 不适用

单位名称 款项的性质 与本公司关系 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) 坏账准备期末余额

相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。

合计 6,951,946.02 5,481,209.40

79 Louvre Htels Group(注4、5) 法国 法国 投资控股 - 100.00 非同一控制下企业合并

组合计提项目:都城客户组合

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

人民币元

项目 本期期末余额 上期期末余额

26、 无形资产

于2023-02-06,公司资产总额为5,090,246万元,比上年末增长31.75%;负债总额3,322,217万元,比上年末增长33.26%;归属于上市公司股东的净资产为1,661,259万元,比上年末增长30.71%。

42.2本集团作为出租人

本公司作为承租方:

商品销售 3,533,020.76 3,309,777.09 5,272,397.05 4,919,386.83

我们审阅了后附的上海锦江国际酒店股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2023-02-06的合并及母公司资产负债表、2023-02-06至2023-02-06止期间的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。这些财务报表的编制是贵公司管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。

截至2023-02-06,卢浮集团旗下运营酒店共计1,258家。按区域划分,欧洲地区酒店1,004家,欧洲以外地区酒店254家;按经营模式划分,直营酒店294家,加盟酒店964家。

根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

油气资产

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

其他非流动资产 120,082,448.96 106,915,441.81 股本 3,144,882,875.13 3,134,882,875.13

证券代码 证券简称 最初投资金额(元) 持有数量(股) 期末账面价值(元) 报告期损益(元) 会计核算科目

二、联营企业

(6) 履约义务的说明

租赁负债的利息费用 7,307,307.35 -

筹资活动现金流入小计 5,548,299,985.86 2,350,000,000.00

第十节 财务报告

Keystone少数股东股权收购款 - 4,450,000.00

合计 9,548,558,561.09

28、使用权资产

注2:其他减少金额包括因工程竣工结算调整而减少的长期待摊费用人民币38,831.40元。

15.2 发出存货的计价方法

其他非流动金融资产 452,100,000.00 452,100,000.00

其他流动负债

应付分保账款

其他说明:

会计政策变更 - -368,556,940.21 - - - -368,556,940.21

固定资产情况

√适用 □不适用

合同负债 1,952,352.72 2,028,780.08

□适用 √不适用

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

租赁负债 白玉兰宾馆 34,130,552.33 -

应付股利 590,851.03 586,773.69

72 上海锦苋酒店管理有限公司(注2) 中国 中国 服务 - 100.00 通过设立或投资等方式取得

被转移金融资产以摊余成本计量的,相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的摊余成本并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的摊余成本,相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

加盟和管理酒店 19.03 37.75 38.71

单位:元 币种:人民币

注:系GDL为其正式员工提供的补充养老计划,根据所在地国家、行业及公司的相关工资协议规定、员工服务年限及工资水平所决定。

本集团将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的,按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。

报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)

公司现有的食品及餐饮业务,包括对餐厅的投资和经营管理等。经营模式上主要分为“直营经营”和“加盟特许经营”两种。直营模式,是指通过租赁物业的形式,使用公司旗下特定品牌独立经营餐厅。公司从直营餐厅取得的收入,主要来源为餐饮收入,并享有或承担餐厅的经营收益或损失。加盟特许经营模式,主要分为“特许经营”和“受托管理”两种形式。特许经营形式,是指公司通过与餐厅业主签署特许经营合同,将公司旗下所拥有的品牌、注册商标、经营方式、操作程序等经营资源在约定期限内许可给受许餐厅使用,并向受许餐厅收取特许经营费等。受托管理形式,是指公司通过与餐厅业主签署管理合同,将公司的管理模式、服务规范、质量标准和管理人员等输出给受托管理餐厅,并向受托管理餐厅收取管理费等。公司合资公司旗下的“肯德基”和“吉野家”等餐厅,则以合资公司形式从事相关品牌的特许经营。

投资活动产生的现金流量净额 262,769,877.97 233,455,332.27

财务公司 390,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

“维也纳智好”清远连江路店装修工程 5,827,130.93 2,248,507.14 205,096.25 - 5,588,071.94 - - 2,282,469.88 自筹资金

对外交易成本 2,684,436,758.28 787,229,517.59 105,464,453.73 3,577,130,729.60

减:收购日被收购方可辨认净资产公允价值超过账面价值部分的摊销(注) 42,689,782.57 20,256,499.44 62,946,282.01

应收账款 锦江国际及其下属企业 191,175,055.93 - 110,208,163.83 -

苏州肯德基 指 苏州肯德基有限公司

平均房价(欧元/间) 平均出租率(%) RevPAR(欧元/间)

锦江食品 成本法 18.00 18.00 注1

上海龙柏饭店有限公司 同一母公司

维也纳 关联方代垫资金 子公司 17,529,715.75 1年以内 13.90

商誉 6,487,477,280.80 4,976,693,432.98 11,464,170,713.78

其他说明:

1年以内 1,290,761,872.61 67,357,563.38 5.22 1,157,598,750.99 92,779,458.88 8.01

于2023-02-06,本集团按照单项资产基础对上述长期应收款进行预期信用损失计量的损失准备并不重大。

交易性金融资产 254,237,956.80 254,237,956.80

由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本集团提供的担保余值。

其他非流动资产 锦江国际及其下属企业 11,700,000.00 - 11,700,000.00 -

Keystone 1,561,211,603.50 244,474,818.99 244,556,185.74 212,024,964.24 1,041,342,015.53 24,624,184.18 51,329,582.78 -595,291,135.28

按组合计提坏账的确认标准及说明:

4.本期期末余额 637,728,544.21

(一)股东总数:

城市维护建设税 流转税额 5%或7%

处置长期股权投资时,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

按合同期限分类

√适用 □不适用

本集团为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计 将发生的成本。

六、综合收益(损失)总额 13,936,507.34 230,861,034.26

本期-145,580,305.12元,上年同期154,646,550.31元,本期比上年同期下降194.14%,主要是本期购置固定资产等长期资产支付的现金比上年同期减少,以及上年同期转让子公司股权收到现金等所致。

净利润 363,765,033.96 -355,526,079.91 175,616,284.69 -72,449,404.82 111,405,833.92

收到委托贷款利息 68,022.50 -

其中:应收利息 6,662,141.98 6,662,141.98

非流动资产合计 16,930,013,100.01 17,240,846,579.01 310,833,479.00

疫情专项支持补贴 209,418,029.94 302,418,621.06 与收益相关

(2) 经营租赁承诺

人民币元

□适用 √不适用

支付给职工及为职工支付的现金 2,096,326,883.54 2,181,374,904.60

2、 股份变动情况说明

(4)筹资活动产生的现金流量净额

其他流动资产 (十五)6 3,156,700.22 4,853,813.12

1.期初余额 41,612,957.63 4,304,231,081.72 2,488,561,394.12 9,707,075.91 479,939,882.67 7,324,052,392.05

2.本期增加金额 18,554,054.20

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。

在公司投资的有限服务型酒店和连锁餐饮企业的经营成本中,直营酒店的固定资产折旧摊销和租赁物业的租金等固定成本所占比重较大。虽然公司对租赁物业的租金采取直线法进行摊销,平滑了租赁成本对未来经营业绩的影响。但是,由于有限服务型酒店和连锁餐饮企业需要持续扩张直营门店数量,每年新增租赁直营店的租金成本会随着我国商业地产价格的变动而变动。与此同时,主要有限服务型酒店品牌和连锁餐饮品牌企业会在重要城市交通便利的繁华地段对适合开设有限服务型酒店和连锁餐饮企业的物业进行竞争租赁,该等竞争因素会促使租金水平进一步上升。

√适用 □不适用

分期付息到期还本的长期借款利息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

重组义务

□适用 √不适用

单位:元 币种:人民币

合计 430,894,818.20 - 430,894,818.20 446,666,585.03 446,666,585.03 /

债券投资

合计 3,240,485.87 2,239,340.65

公司境外资产主要为卢浮集团。根据公司“全球布局、跨国经营”的发展战略,于2023-02-06,公司全资子公司卢森堡海路投资有限公司与Star SDL Investment Co S.à r.l.签署收购卢浮集团100%股权的相关《股份购买协议》。于2023-02-06(北京时间),本次交易完成了各项相关交割工作,公司拥有对卢浮集团的实际控制权。公司于2023-02-06起,将卢浮集团纳入财务报表合并范围。

合计 236,456,805.26 3,273,786.02 2,530,949.58 30,172.27 -6,352,616.85 230,816,852.58

项目 期末余额 期初余额

□适用 √不适用

79、 现金流量表项目

广州虫洞网络科技有限公司 2,534,017.60 - - - - - - - 2,534,017.60 -

人民币元

“锦江之星”苏州市工业园区通园路酒店装修工程 51,705.74 51,705.74 21,965,473.21 - 21,965,473.21

项目 递延所得税资产和负债期末互抵金额 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 递延所得税资产和负债期初互抵金额 抵销后递延所得税资产或负债期初余额

应付账款 929,830,689.68 929,830,689.68

与少数股东的股权交易 -1,077,504,712.40 - - -1,077,504,712.40

减:少数股东收益 105,484,919.46 15,409,653.66

其他应付款 Keystone之关联企业 411,017.52 -

2021年上半年,面对复杂的外部环境,在全球经济多种变量博弈的背景下,公司坚定不移地执行“深耕国内、全球布局、跨国经营”发展战略,坚持稳中求进,全力提质增效,积极推进变革整合,强化创新引领,做强做优主业,不断提升核心竞争力。公司努力实现运营中主要风险的提前预警和动态防控,积极应对疫情对经营的影响。同时,公司立足全球战略高度,在进一步优化整合的基础上,中国区积极推动赋能体系建设,加快实施数字化转型、精细化管理和信息化赋能,着力提升品牌、质量、效益,推动实现高质量发展。

2. 国有法人持股 117,848,242.00 - - - - - 117,848,242.00

(一)与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备 1,502,686,695.87 100.00 230,816,852.58 15.36 1,271,869,843.29 1,312,767,586.68 100.00 236,456,805.26 18.01 1,076,310,781.42

营业外收入 31,226,254.66 6,056,244.43 123.23 50,514.63 37,333,136.95

67、 财务费用

非流动资产合计 17,181,891,241.43 16,930,013,100.01

资产减值损失(损失以“-”号填列) (五)73 - -1,742,052.04

25、 其他非流动负债

经营性应收项目的减少(增加) -37,423,428.54 -20,075,218.37

2.其他权益工具持有者投入资本

8 中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3,811,659 2021-9-22 自发行结束之日起6个月内不得转让

财通证券资产管理有限公司 4,708,520 4,708,520 非公开发行 2021-9-22

其他说明:

其他金融机构存款(注2):

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

其他 52,348,355.16 47,134,799.44

5 时尚之旅酒店管理有限公司(“时尚之旅”) 中国 中国 服务 100.00 - 非同一控制下企业合并

28、 营业收入和营业成本

(六)其他

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 4,655,500.36 -29,411,290.19

被投资单位 上期期末余额 本期增加 本期减少 本期期末余额

报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

注:系本集团非同一控制下收购时尚之旅、GDL、Keystone以及维也纳酒店及百岁村餐饮时可辨认资产及负债公允价值超过账面价值在本报告期间的摊销金额、递延所得税费用影响及本报告期末的摊余金额。

折旧及摊销 482,543,041.17 569,097,312.66

4.本期期末余额 56,538,721.71 117,409,203.70 1,198,519.51 21,608,297.67 196,754,742.59

√适用 □不适用

营业收入 5,262,540,955.04 4,089,973,128.72 28.67

5、 新设子公司

单位:股

三、筹资活动产生的现金流量:

前期差错更正

单位:元 币种:人民币

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 112,107,623.00 4,866,437,544.30 -358,875.00 185,351,574.91 5,163,537,867.21

70、 净敞口套期收益

详见附注五、57

√适用 □不适用

合计 12,802,249.74 58,754,536.34 61,313,825.15 10,242,960.93

(8) 其他关联交易

40 昆明沪锦酒店有限公司(注2) 中国 中国 服务 - 100.00 同一控制下企业合并

可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产

65 上海临青宾馆有限公司(注3) 中国 中国 服务 - 100.00 同一控制下企业合并

权益法核算的长期股权投资收益 71,996,711.22 31,413,502.48

其中:优先股

(5) 按坏账计提方法分类披露

17 上海锦北投资管理有限公司(注2) 中国 中国 服务 - 100.00 通过设立或投资等方式取得

三、减值准备

--综合收益总额 62,238.02 -

(2) 商誉减值准备

下表列示了公司2021年4至6月份中国大陆境外中端酒店和经济型酒店的RevPAR情况:

退保金

为简化处理,本集团可以对房屋建筑物的租赁选择不分拆合同包含的租赁和非租赁部分,将各租赁部分及与其相关的非租赁部分分别合并为租赁进行会计处理。

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

对于其他金融工具,除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外,本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额,除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备,并将减值损失或利得计入当期损益,且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

□适用 √不适用

客户存款和同业存放款项净增加额

账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值

2、 债务重组

注:系本集团自公开市场购入并持有农业银行(股票代码:601288)股票共计4,350,000股,该股票为非受限股。本集团按资产负债表日前最后一个交易日之收盘价确认其公允价值。

√适用 □不适用

租赁业务 3,389,884.76 7,238.67 3,999,089.45 888,871.39

其他说明:

资产组组合Keystone的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定,未来现金流量基于管理层批准的2021年至2025年的财务预算确定。管理层认为上述可收回金额中的计算假设发生的任何合理变化均不会导致资产组GDL的账面价值合计超过其可收回金额。

(1) 在建工程明细如下:

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

3、 应收账款

注3:与商品销售款相关的收入在商品的控制权转移给客户时(即商品运送至客户时)确认。本集团将收到的交易价款确认为合同负债,直至商品完成交付。

2至3年

一、股东大会情况简介

本期6,088,739.99元,上年同期-5,293,999.40元,本期比上年同期增加收益11,382,739.39元。主要是本期铂涛集团处置无形资产取得收益等所致。

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 12,709,518,765.44 11,686,801,425.44 -1,022,717,340.00

44.1 重要会计政策变更

4.本期期末余额 - - -

单位: 元 币种: 人民币

租赁 46,170,164.81 320,598.53 75,549,630.61 33,424,206.20

(1)重新计量设定受益计划变动额 3,717,670.06 -269.34

□适用 √不适用

(1) 预收账款项列示

支付其他与筹资活动有关的现金 (五)79(9) 771,671,289.44 26,350,127.31

小计 615,873.03 647,619.06

使用权资产 8,821,604,815.55 17.33 0.00 不适用

分类 平均房价(欧元/间) 平均出租率(%) RevPAR(欧元/间)

2.本期使用

上海齐程网络科技有限公司 49,513,518.84 1,668,527.87 - 51,182,046.71

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

其中:权益法下在被投资单位 1,898,625.67 - - - 1,898,625.67

√适用 □不适用

其他应付款 1,618,489,874.57 1,511,202,200.60

长期股权投资 262,056,823.81 267,749,528.92 长期应付款 12,928,372.87 152,172,338.41

维也纳 成本法 80.00 80.00 不适用

应收款项融资

内蒙古 12 1 123 105 10,089 1 123 176 16,791

4、 有限服务型酒店业务分部汇总会计报表和客房运营报表

合同资产减值损失

一年内到期的非流动负债 895,058,362.90 2,290,613,642.02 1,395,555,279.12

√适用 □不适用

上海锦江金门大酒店有限公司 同一母公司

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

酒店家数 客房间数 酒店家数 客房间数 酒店家数 客房间数 酒店家数 客房间数

本集团中国境外子公司GDL主要在欧洲经营业务,主要业务活动以欧元计价结算,故大部分交易、资产和负债以欧元为单位。于2023-02-06,GDL的外币余额主要集中在部分货币资金,承受外汇风险主要与英镑及波兰兹罗提有关。GDL密切关注汇率变动对集团外汇风险的影响,但由于外币结算业务非常有限,GDL认为目前的外汇风险对于GDL的经营影响不重大。

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

本期发生额 上期发生额

债务重组利得

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

合并利润表

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

项目 本期发生额 上期发生额

广州创变者出入境服务有限公司 1,517,179.54 - - - - - - - 1,517,179.54 -

Louvre Htels Group装修工程及系统开发 49,811,864.11 - 49,811,864.11 53,421,470.03 - 53,421,470.03

其中:应付利息 25,643,835.09 12,688,447.97

应收账款 1,271,869,843.29 1,076,310,781.42

买入返售金融资产

ii) 应付项目

10.6金融资产和金融负债的抵销

六、其他综合收益的税后净额 (五)57 -1,600,961.02 -29,582,821.30

筹资活动现金流出小计 1,551,563,082.80 2,727,032,465.26

1、环保运营:

财务公司 3,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

同一控制下企业合并

(十一)股份支付

√适用 □不适用

其他说明:

企业增值税 2,106,012.96 1,805,391.07

(2) 未经抵销的递延所得税负债

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

利息支出 2,468,149.20 70,551,764.29 1,233,189.55 97,128,112.56 171,381,215.60

对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产,本集团在后续期间,按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值,并且这一改善可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系,本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

自有和租赁酒店 295 294 295

主要税种及税率情况

将于首次执行日后12个月内完成的租赁,作为短期租赁处理;

9、深圳市百岁村餐饮连锁有限公司 餐饮业务 80% 100 1,928 12,468 250

递延收益

被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

抵押借款(注2):于2023-02-06,本集团下属子公司从境外银行融入的波兰兹罗提抵押借款折合人民币49,844,386.44元,其中一年内到期借款折合人民币7,822,200.91元。本集团下属相关子公司以其固定资产作为抵押,详见附注(五)82。该借款期限自2023-02-06至2023-02-06,年利率为波兰银行间三个月同业拆借利率加270基点。

6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

按归属于母公司股东的净利润计算:

于 2021年 6月 30日,本集团下属境外子公司向境外银行借入外币借款折合人民币1,478,611,335.58元,其中一年内到期的借款为人民11,263,872.01元。

全部开业酒店 52.14 48.57 51.38

41 常州锦江之星投资管理有限公司(注2) 中国 中国 服务 - 100.00 同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

维也纳国际 72 765

上海滴水湖锦江之星旅馆有限公司 27,725,575.05 - - -545,554.90 - - - - 27,180,020.15 -

合计 99,224,442.86 98,238,949.97 56,769,706.17 84,053,994.27

少数股东权益影响额 -1,745,478.11

预计负债

企业所得税 应纳税所得额(注1) 9%或15%或25%

财务公司 500,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

对于非同一控制下企业合并中本集团作为购买方确认的或有对价形成的金融负债,本集团以公允价值计量该金融负债,且将其变动计入当期损益。

归属少数股东的的其他综合收益(损失)的税后净额 683,177.93 -171,531.13

于2023-02-06,其他非流动资产中保证金及押金的信用风险与预期信用损失情况如下:

10 安大略省教师养老金计划委员会-自有资金 3,408,071 2021-9-22 自发行结束之日起6个月内不得转让

(1)处置 23,117,146.15 - - - - 10,144,632.21 33,261,778.36

1.采购商品

(1) 非货币性资产交换

本集团对金融资产进行重分类,自重分类日(即导致企业对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天)起采用未来适用法进行相关会计处理。

预计信用损失 173,824.85 361,885.67 535,710.52

上海新锦酒店管理有限公司 2,948,347.17 - - -1,032,632.19 - - - - 1,915,714.98 -

合计 18,522,242.51 71,838,773.51 74,800,659.40 15,560,356.62

合计 2,083,484,526.00 781,000,000.00

时尚之旅 指 时尚之旅酒店管理有限公司

财务公司 110,000,000.00 2023-02-06 2023-02-06 信用借款

□适用 √不适用

其他说明:

其他 2 68

小计 3,737.50 - 4,111.25 -

其中:原制度资本公积转入 138,656,064.50 - - 138,656,064.50

GDL 229,817,380.00 2023-02-06 2023-02-06 否

1、 公司概况

杭州肯德基有限公司 276,000,000.00 276,000,000.00

本集团的会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。本财务报表的会计期间为2023-02-06起至2023-02-06止。

继续教育税 员工应税工资 0.15%或1.05%或1.60%

单位:元 币种:人民币

□适用 √不适用

合计 25,643,835.09 12,688,447.97

下表列示了公司截至2023-02-06中国大陆境内有限服务型酒店家数和客房间数情况:

其中:直营酒店 208.12 146.99 41.59 253.93 -18.04

单位: 元 币种: 人民币

2023-02-06余额 51,827,323.95 51,827,323.95

二、股东情况

(二)所有者投入和减少资本 112,107,623.00 4,866,437,544.30 4,978,545,167.30 4,978,545,167.30

(十)关联方及关联交易

41.1当期 所得税

1996年9月,本公司经中国证券监督管理委员会批准公开溢价发行1,900万股面值每股人民币1元的境内上市人民币普通股(A股),发行价为每股人民币4.90元,与600万股公司内部职工股一并于2023-02-06在上海证券交易所上市交易,股本总额增至人民币354,641,500元。

1.本期期初余额 -

母公司资产负债表

经营活动现金流出小计 4,780,845,463.65 5,490,387,731.84

四、账面价值

融资租赁款 611,598,102.85 - 611,598,102.85 637,911,480.58 637,911,480.58

单位:股

预缴税金 371,752,406.30 343,022,495.73

5年以上

拆入

单位:元 币种:人民币

处置其他权益工具投资取得的投资收益

利息收入 38,747,264.84 367,335.28 174,601.82 36,069,020.44 75,358,222.38

(七)长期应付款 - - 6,129,160.35 6,129,160.35

天津 1 10 1,388 169 15,348 10 1,388 291 26,692

--净利润 71,863,417.27 31,413,502.48

应收账款坏账准备 1,163,457.26 627,746.74 535,710.52

根据中国证监会《2021年2季度上市公司行业分类结果》,公司属于上市公司所属的H类住宿和餐饮业中的H61住宿业。住宿业,又称酒店业,是指为旅行者提供短期留宿场所的活动,有些单位只提供住宿,也有些单位提供住宿、饮食、商务、娱乐一体的服务,本类不包括主要按月或按年长期出租房屋住所的活动。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于“旅游饭店”(行业代码:H6110)。

利息支出 92,307,623.64 97,128,112.55

项目名称 关联方 期末余额 期初余额

购置固定资产支出 11,770,616.01 241,160,263.54 91,051.77 60,149.72 253,082,081.04

人民币 4,415,645.10 5,267,562.76

(2) 于2023-02-06,账龄超过1年的的大额其他应付款包括:

合计 53,260,683.70 48,347,579.97 /

上海龙申商务服务有限公司 同一最终控制方

(4) 本期实际核销的应收账款情况

注:根据法国税法规定,企业增值税可以在所得税税前列支,此处按照其扣除25%所得税费用影响后的金额进行列示。

(1) 追溯重述法

境内、境外开业的中端酒店和经济型酒店分品牌客房运营表(上半年)

合计 5,033,703,736.68 368,587.83 767,185,291.46

□适用 √不适用

11、 其他非流动金融资产

租赁负债 锦江资本 233,052,975.77 -

(2) 非交易性权益工具投资的情况

取得借款收到的现金 (五)79(4) 1,002,730,663.84 2,507,968,714.25

镇江京口锦江之星旅馆有限公司 15,637,131.89 - - -529,140.50 - - - - 15,107,991.39 -

本期297,611,436.44元,上年同期149,888,705.98元,本期比上年同期增长98.55%。主要是本期完成非公开发行A股股票,及执行新租赁准则等所致。

一年内到期的非流动资产 (五)12 39,777,607.68 -

固定资产报废损失(收益) 60,639.28 3,481.50

短期借款 799,214,836.51 799,214,836.51

衍生金融资产

□适用 √不适用

合计 7,865,585,211.86 4,866,437,544.30 - 12,732,022,756.16

(6) 针对末端为风机盘管的中央空调系统,回风口直接安装中央空气净化器,PM2.5去除效率高达99%。

注:本公司及子公司餐饮投资对闵行饭店持股比例分别为98.25%及1.75%。本公司及子公司餐饮投资对新亚食品持股比例分别为 5%及95%。本公司及子公司餐饮投资对锦江食品持股比例分别为 18%及82%。

金广快捷 指 山西金广快捷酒店管理有限公司

单位:元 币种:人民币

平 均 51.38 52.14 37.72 17.50 19.38 9.12 112.50

2021年1—6月

项目 期末余额 期初余额

本期核销

1.资本公积转增资本(或股本)

其中:重新计算设定受益计划净负债或净资产的变动 -15,627,954.35 -396.22 - -126.88 -269.34 - -15,628,223.69

3.本期减少金额

4、住房公积金 204,778.00 3,744,246.90 3,849,890.90 99,134.00

人民币元

深圳市福田环庆实业股份有限公司 押金及保证金 第三方 8,489,647.00 3年以上 1.05

营业成本

√适用 □不适用

1、上海锦江都城酒店管理有限公司(注1) 酒店管理、餐饮服务 100% 4,300 9,672 7,189 2,054

名称 期末余额

亚洲 2 208 201 22,128 2 208 233 26,665

单位: 元 币种: 人民币

项目 期末余额 期初余额

项目 本期期末余额 上期期末余额

公允价值变动收益(损失) -3,109,838.71 8,053,521.84 -138.61

其他境外装修工程及系统开发 76,677,524.55 23,306,235.02 29,078,978.16 3,066,174.51 - - -2,542,641.23 65,295,965.67 自筹资金

42.1.2 使用权资产

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

3.其他

股东名称(全称) 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股东性质

下表列示了公司截至2023-02-06中国大陆境外有限服务型酒店家数和客房间数情况:

√适用 □不适用

二、无限售条件股份

假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为经营租赁的,本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理,并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值;

合计 34,439,490.77

人民币千元

经营活动产生的现金流量净额 (十五)35(1) 7,035,476.00 12,232,091.08

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 71,996,711.22 31,413,502.48

闵行饭店 门店 457,142.88 457,142.88

项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关

其他权益工具

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异,本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认相关的递延所得税资产。此外,与商誉的初始确认相关的,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产或负债。

平均出租率(%) 70.60 55.09 15.51 77.26 -6.66

(六) 主要控股参股公司分析

锦江酒店(中国区)以对社会负责的高度责任心,积极采取措施,努力降低能耗并减少污染排放,促进企业可持续发展。酒店包括污水、废气等排放均已达到国家和地方规定的排放标准。

根据公司于2023-02-06披露的《重大资产置换及购买暨关联交易报告书》(以下简称“报告书”)显示,截至2023-02-06,“锦江之星”旅馆营运中的租赁经营直营店共计86家,该类门店由“锦江之星”或“旅馆投资”向第三方物业业主租赁相关房屋与土地。截至报告书签署日,有30家门店的物业存在未取得出租方对其房屋、土地合法权属有效证明或租赁用途未获批准的瑕疵。上述业主是否具有租赁该等物业的合法权利存在一定的不确定性。如果由于上述租赁物业的权属问题,导致相关门店的经营被迫中止,将会对本公司的业务及经营成果造成不利影响。尽管根据租赁协议及相关法律,出现上述问题的业主须向相关承租人做出赔偿,本公司仍需重新选址搬迁,从而承担额外的重置翻新成本。

流动负债合计 1,720,156,434.68 1,758,110,940.37 37,954,505.69

其他应收款 餐饮投资 - - 29,088.33 -

信用减值损失 3,670,868.32 -2,740,918.49 929,949.83

注2:中国境外子公司 GDL 企业所得税税率为26.5%。根据法国2019年相关财政法令,自2020年开始,GDL所适用的税率逐步下降,2022 年下降至25.83%。

√适用 □不适用

销售商品、提供劳务收到的现金 97,685,114.56 59,094,125.69

折旧与摊销 1,212,876,381.02 645,066,809.07

主要财务指标 本报告期(2021年1至6月) 上年同期(2020年1至6月) 本报告期比上年同期增减(%)

计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值变动 3,433,624.01 858,406.00 7,238,232.80 1,809,558.20

(一) 主营业务分析

10.4.2 金融负债的终止确认

提取保险责任准备金净额

联营企业支付的款项 - 574,000.00

1年以上 211,924,823.26

资产减值准备 177,415,542.69 45,178,697.37 162,915,931.57 41,315,926.79

以摊余成本计量

货币资金 5,773,821,254.20 6,053,841,923.59 短期借款 199,240,186.51 374,585,319.50

其他流动资产 Keystone之关联企业 3,500,000.00 3,500,000.00 5,543,803.80 5,543,803.80

锦江国际集团及其下属企业 最终控股公司及其控股子公司 接受劳务 订房服务费 市场价格 9,122,599.41 14.46 现金

项目 2023-02-06至2023-02-06止期间 2023-02-06至2023-02-06止期间

合计 34,439,490.77 / 535,710.52 / 33,903,780.25 23,635,192.08 / 1,163,457.26 / 22,471,734.82

10.2.3 预期信用损失的确定

采用权益法核算的长期股权投资金额 225,564,434.15 57,725,557.70 174,973,805.73 140,596,271.98 598,860,069.56

单位:元 币种:人民币

21.2初始投资成本的确定

20、长期应收款

筹资活动产生的现金流量净额 3,996,736,903.06 -377,032,465.26

□适用 √不适用

73 杭州锦澈投资管理有限公司(注2) 中国 中国 服务 - 100.00 通过设立或投资等方式取得

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 239,085,188.24 362,267,817.59

项目终止损失 2,523,114.50 2,221,962.60 2,523,114.50

企业自身信用风险公允价值变动

一年内到期的非流动负债- Sarovar 36,626,425.51 现金流量折现法 折现率 10%

合同负债的确认方法

(4) 现金和现金等价物的构成

单位:元 币种:人民币

(以下将锦江资本同上述公司统称为“锦江资本及其下属企业”)

其他流动负债

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

(2) 对子公司投资

无形资产处置利得

4.其他

√适用 □不适用

1.1.2.利率风险

商品类型

非流动资产:

自有和租赁酒店 157.37 172.92 199.32

4.1 项目列示

人民币 672,817,548.84 170,751,428.81

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 111,405,833.92 299,704,932.91

非经常性损益明细表编制基础

五、工会经费和职工教育经费 539,293.24 7,940,785.06 6,236,882.88 - 2,243,195.42

期末重要的债权投资和其他债权投资:

其他说明:

抵押借款 49,844,386.44 54,225,621.01

1、绿色产品:

运输设备 2,495,799.34

租赁负债 9,086,291,624.04

一、合营企业

政府补助 63,862.54 1,744,693.76 63,862.54

1994年12月,本公司溢价发行1亿股面值每股人民币1元的境内上市外资股(B股),发行价为每股0.35美元,于2023-02-06在上海证券交易所上市交易,股本总额增至人民币335,641,500元。

44.4 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

应收账款 (十五)3 33,903,780.25 22,471,734.82

(1) 短期借款分类

递延所得税负债 86,711,036.43 1,312,947.37 88,023,983.80

Hotelière du marché de Rungis装修工程 14,852,833.94 - 14,852,833.94 39,542,546.38 - 39,542,546.38

苏州肯德基有限公司 117,900,000.00 117,900,000.00

9 上海锦盘酒店有限公司(“锦盘酒店”) 中国 中国 服务 100.00 - 通过设立或投资等方式取得

百岁村 成本法 80.00 80.00 不适用

外币报表折算差额 -1,304,108.15 -127,583,852.18 -40,085,830.96 - -9,630,329.23 -178,604,120.52

本期所得税前发生额 减:所得税费用 税后归属于母公司所有者

本期所得税前发生额 减:前期计入其他综合收益当期转入损益 减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益 减:所得税费用 税后归属于母公司 税后归属于少数股东

截至报告期末,公司受限资产总额为 34.61亿元,具体请详见“第十一节 财务报告”中的“(五)合并财务报表项目注释/82、“所有权或使用权受到限制的资产”。

支付其他与投资活动有关的现金 - 1,255,472.11

(5) 关联方资金拆借

一、账面原值

□适用 √不适用

库存商品 1,889,345.65 - 1,889,345.65 1,088,940.23 - 1,088,940.23

采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易,投出或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。

其他非流动金融资产-杭州肯德基有限公司 276,000,000.00 现金流量折现法 折现率 11.23%

√适用 □不适用

应收账款 1,239,925,991.91 1,062,264,320.40 预收款项 6,951,946.02 5,481,209.40

应付职工薪酬 913,311,668.85 913,311,668.85

重要会计估计及其关键假设

√适用 □不适用

74、 资产处置收益

3.现金及现金等价物净变动情况:

“维也纳国际”上海松江店店装修工程 1,387,190.93 - - - 1,005,587.62 -381,603.31 - - 自筹资金

全部开业酒店 762,906 833,724 857,875

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率借款及应付融资租赁款有关。本集团的政策是保持这些借款及应付款的浮动利率,以消除利率的公允价值变动风险。

单位:万元 币种(除特别注明外):人民币

其中:

3. 境外上市外资股 - - - - - - -

稀释每股收益(注) 不适用 不适用

项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额

交易性金融负债

二、将重分类进损益的其他综合收益 -9,905,844.28 -4,959,756.08 1,296,705.30 -6,256,461.38 -8,609,138.98

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位:元 币种:人民币

□适用 √不适用

12月以上 100.00 11,604,490.16 11,604,490.16 -

长期待摊费用 (五)29 1,718,526,819.45 1,976,131,675.68

单位:元 币种:人民币

注6:于2023-02-06,本集团长期借款(含一年内到期部分)中折合人民币7,192,517,350.88元以浮动利率计息。

√适用 □不适用

23、 长期借款

(六)其他

十、其他

(1) 项目列示

本集团在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时,按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务,是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格,是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。

组合计提项目:铂涛客户组合

其中: 工资和薪金 47,065,803.10 37,460,716.11

第九节 债券相关情况

61 南昌南京西路锦江之星旅馆有限公司(注3) 中国 中国 服务 - 100.00 同一控制下企业合并

35 福州锦旅投资管理有限公司(注2) 中国 中国 服务 - 100.00 同一控制下企业合并

油气资产

应付A股股东股利 590,851.03 586,773.69

GDL 459,634,760.00 2023-02-06 2023-02-06 否

定期存款

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

GDL客户组合 473,786,349.91 31.53 169,625,008.01 35.80 304,161,341.90 526,983,735.22 40.14 178,786,166.19 33.93 348,197,569.03

汇兑收益(损失以“-”号填列)

期末存款余额 672,817,548.84 170,751,428.81

公司的主营业务包含以接受连锁加盟形式从事酒店服务业务,公司拥有的酒店品牌具有一定的商业价值与知名度,并将该等品牌视为使用寿命不确定的无形资产。如果公司该等商标及品牌等无形资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记将被确认为资产减值损失,从而对公司当期和未来收益造成不利影响。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的,在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

锦江之星 成本法 100.00 100.00 不适用

股东权益:

南华亭宾馆 指 上海锦江国际酒店股份有限公司南华亭宾馆

持续加盟服务 1,690,478,676.87 656,342,595.92 1,169,061,711.18 512,679,242.86

□适用 √不适用

合计 313,573,556.56 138,057,691.92

在建工程 (五)22 401,991,442.56 459,165,097.25

其中:酒店客房 86,634,798.79 91,579,521.11 43,813,869.42 74,044,625.63

租赁负债 9,821,370,024.24 9,821,370,024.24

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益[2008]》的规定,非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系,以及虽与正常经营业务相关,但由于其性质特殊和偶发性,影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

应交税费 475,766,987.74 475,766,987.74

权益法核算的长期股权投资收益 75,854,442.75 46,156,071.53

合计 -3,109,838.71 8,053,521.84

√适用 □不适用

负债合计 33,222,172,360.32 24,930,541,136.31

注3:系锦江之星下属子公司。

(六)其他 -5,607,821.89 -5,607,821.89

□适用 √不适用

(三)其他说明

长春锦旅投资管理有限公司 同一母公司、联营公司

Keystone 技术系统服务费 15,680.00 -

□适用 √不适用

1年以上 361,885.67

六、其他有关资料

(一) 可能面对的风险

资本公积 (十五)26 14,057,173,665.38 9,190,736,121.08

经营租赁发生变更的,本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的 预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

人民币元

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

5、 关联交易情况

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -1,011,375.00 -462,029,013.61 -463,040,388.61

取得相关金融资产的目的,主要是为了近期出售。

17、递延所得税资产 /递延所得税负债

手续费及佣金收入

22.2 在建工程

项目 期末余额 期初余额

3.本期减少金额 - 71,358,826.28 - 1,585,734.50 - 72,944,560.78

信用减值损失(损失以“-”号填列) (五)72 -929,949.83 -7,902,673.01

51、 递延收益

于2023-02-06,应收股利的信用风险自初始确认后并未显著增加,本集团按照未来12个月内预期信用损失计量的损失准备并不重大。

固定资产 5,862,697,408.46 5,655,780,706.98 -206,916,701.48

注1:系餐饮投资下属子公司。

新锦酒店管理 1,200,000.00 2023-02-06 2023-02-06 委托贷款

上海锦江国际酒店物品有限公司 采购酒店物品 11,048.59 3,288.37

合计 26,488,469.59 6,662,141.98

铂涛信息技术(广州)有限公司于2020年度被评为高新技术企业,自2021年起的三年内执行15%的企业所得税税率。

□适用 √不适用

1.期初余额 300,759,685.84 17,689,971,931.44 458,246,389.58 8,546,625.00 1,278,583.16 18,458,803,215.02

锦江之星 关联方代垫资金 子公司 14,073,888.19 1年以内 11.16

于2023-02-06,应收股利的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照未来12个月内预期信用损失计量的损失准备并不重大。

处置其他债权投资取得的投资收益

折旧与摊销 52,328,173.58 27,870,658.60

1.本期提取

其中:直营酒店 91.00 63.41 43.51 113.71 -19.97

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用,因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

沈 莉 高管 97,200 103,700 6,500 二级市场买卖

√适用 □不适用

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

长期应付款 - 145,596,312.19

其他 4,723,554.45 3,758,547.40

新亚食品 成本法 5.00 5.00 注1

销售费用 344,956,016.25 299,506,170.12 15.17

5、 其他

增值税 营业收入 20%或19.6%或10%

27 昆山锦旅投资管理有限公司(注2) 中国 中国 服务 - 100.00 同一控制下企业合并

本集团的收入来源于如下业务类型:

拆出

3、于2016年2月底,公司完成对铂涛集团81.0034%股权的交割。于2023-02-06,公司完成对铂涛集团12.0001%股权的交割;交割完成后,公司持有铂涛集团93.0035%股权。于2023-02-06,公司完成对铂涛集团3.49825%股权的交割;交割完成后公司持有铂涛集团96.50175%股权。

□适用 √不适用

可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 136,645,829.41 19,093,543.90

账龄 上期期末余额

估计资产的可收回金额以单项资产为基础,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

√适用 □不适用

合计 10,745,424,272.57 6,793,091,362.79

处置子公司收到的现金净额 - 171,441,616.06

信用借款—其他金融机构(注2) 16,500,000.00 21,500,000.00

其他非流动金融资产-无锡肯德基有限公司 58,200,000.00 现金流量折现法 折现率 11.23%

合计 93,233,974.78 99,640,012.22

(2) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

加盟和管理酒店 996 960 968

23、 固定资产

取得投资收益收到的现金 (十五)34(1) 280,273,379.62 75,623,094.66

一、环境 信息情况

(2) 长期应付款

应付职工薪酬 (五)39 962,168,504.26 913,311,668.85

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

10.1.2 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

投资损失(收益以“-”号填列) -170,513,510.83 -738,690,308.37

信用减值利得(损失) -929,949.83 -7,902,673.01 不适用

(1) 商誉账面原值

其他说明:

四、账面价值

合计 53,418,632.54 232,269.34 - 672,123.01 -1,151,454.92 51,827,323.95

其中:上海地区 662,111,141.20 465,678,874.89

广州乐寄信息科技有限公司(注1) - - - - - - - - - 1,801,815.71

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

深圳市第五空间公寓酒店管理有限公司(注1) - - - - - - - - - 1,645,279.95

1、由于会计政策变更,影响期初未分配利润-1,022,717,340.00 元。

初始确认时,本集团可以单项金融资产为基础,不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。

A股 上海证券交易所 锦江酒店 600754 锦江股份/新亚股份

税种 计税依据 税率

二、累计摊销

(5) 偿还债务支付的现金

所有者权益(或股东权益)合计 12,103,135,479.07 12,068,384,033.87 -34,751,445.20

项目 2023-02-06 本期增加 本期减少 2023-02-06

担保总额(A+B) 44,930

□适用 √不适用

本企业最终控制方是锦江国际。

正常 45,362,548.81 - - 45,362,548.81

长期应付款及一年内到期的非流动负债 36,626,425.51 12,928,372.87 49,554,798.38

营业成本 3,647,854,043.59 3,503,292,537.63 4.13

单位: 元 币种: 人民币

本集团于 2021年1月 1日确认租赁负债人民币11,263,270,420.22元、使用权资产人民币9,548,558,561.08 元。对于首次执行日前的经营租赁,本集团采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债,该等增量借款利率的加权平均值为2.5%-4.58%。

不适用

应收利息 旅馆投资之关联企业 2,020.00 1,595.00 -

二、投资活动产生的现金流量:

项目 附注 2021年半年度 2020年半年度

本集团向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

五、期末余额 93,233,974.78 93,826,852.76

2、经营成本上升的风险

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

河南 17 7 1,069 301 26,659 8 1,148 546 50,688

教育费附加 流转税额 3%

1.不能重分类进损益的其他综合收益 3,358,795.06 -1,011,644.34

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

21.3固定资产清理

七、综合收益总额 109,804,872.90 270,122,111.61

产成品 395,293.32 - 395,293.32 171,069.95 - 171,069.95

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。

权益工具投资(注) 255,198,433.67 254,237,956.80

项目 期末余额 期初余额

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